NBTR 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月6日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -2.77%▼ -2.38%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -3.25%▼ -2.48%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） +$0
四半期末 7月 2026 +$0
過去12ヶ月 +$3.8M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 445保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
ORACLE CORP 68389XCU7 $66K 0.12 90,000 DBT US
Compass Datacenters Issuer II, LLC 20469AAB5 $65K 0.12 65,000 ABS-O US
Fannie Mae 3140AQQC9 $65K 0.12 67,391 ABS-MBS US
KENVUE INC 49177JAP7 $65K 0.12 75,000 DBT US
MVW Owner Trust 55389QAB3 $65K 0.12 65,452 ABS-O US
GS Mortgage-Backed Securities Trust 36272XAE2 $65K 0.12 64,815 ABS-MBS US
MAPLE PARENT HLDS CO 56530KAB2 $64K 0.12 65,000 DBT US
KENVUE INC 49177JAR3 $64K 0.12 75,000 DBT US
Onslow Bay Financial LLC 67121DAC8 $64K 0.12 63,811 ABS-MBS US
NYC Commercial Mortgage Trust 67121TAG4 $63K 0.12 64,000 ABS-MBS US
LIGHTPATH FIBER ISSUER LLC 53229YAA7 $62K 0.12 63,000 ABS-O US
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 161175BZ6 $61K 0.11 90,000 DBT US
Business Jet Securities, LLC 12327CAA2 $61K 0.11 60,074 ABS-O US
DOMINION ENERGY INC 25746UDW6 $60K 0.11 60,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38145GAT7 $60K 0.11 65,000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135DJ2 $60K 0.11 65,000 DBT US
BLP Commercial Mortgage Trust 05556WAG1 $59K 0.11 59,000 ABS-MBS US
INTEL CORP 458140BM1 $58K 0.11 75,000 DBT US
NVIDIA CORP 67066GAS3 $58K 0.11 60,000 DBT US
GE VERNOVA INC 36828AAC5 $57K 0.11 62,000 DBT US
MARVELL TECHNOLOGY INC 573874AT1 $57K 0.11 59,000 DBT US
MERCK & CO INC 58933YCA1 $57K 0.11 60,000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308KZ9 $56K 0.10 60,000 DBT US
STANDARD BUILDING SOLUTI 853191AA2 $55K 0.10 55,000 DBT US
Angel Oak Mortgage Trust 034940AC0 $55K 0.10 55,658 ABS-MBS US
BENCHMARK Mortgage Trust 08163TAF9 $55K 0.10 55,000 ABS-MBS US
PNC FINANCIAL SERVICES 693475BC8 $55K 0.10 55,000 DBT US
Avenue of Americas 682461AJ7 $54K 0.10 55,000 ABS-MBS US
AMPHENOL CORP 032095BB6 $54K 0.10 60,000 DBT US
FLOWSERVE CORPORATION 34354PAG0 $54K 0.10 55,000 DBT US
SPACE EXPLORATION TECH 84615QAA1 $54K 0.10 55,000 DBT US
Freddie Mac 3132DWL35 $53K 0.10 53,649 ABS-MBS US
AMAZON.COM INC 023135DE3 $53K 0.10 55,000 DBT US
SIX FLAGS/CANADA WON 150190AE6 $53K 0.10 55,000 DBT US
NVIDIA CORP 67066GAT1 $53K 0.10 55,000 DBT US
Compass Datacenters Issuer III, LLC 20469BAG2 $52K 0.10 53,000 ABS-O US
HCA INC 404119CT4 $51K 0.09 50,000 DBT US
Fannie Mae 3140W4JK4 $50K 0.09 51,912 ABS-MBS US
TEAM HEALTH HOLDINGS INC 87817AAE7 $50K 0.09 50,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38144GAG6 $50K 0.09 50,000 DBT US
CDW LLC/CDW FINANCE 12513GBG3 $50K 0.09 50,000 DBT US
ONTARIO (PROVINCE OF) 683234D47 $50K 0.09 50,000 DBT CA
ITC HOLDINGS CORP 465685AU9 $49K 0.09 50,000 DBT US
QTS ISSUER ABS II LLC 74690FBC9 $49K 0.09 50,000 ABS-O US
GE VERNOVA INC 36828AAA9 $49K 0.09 50,000 DBT US
MASSACHUSETTS ELECTRIC 575634AW0 $49K 0.09 50,000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PFD3 $48K 0.09 50,000 DBT US
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAJ4 $48K 0.09 50,000 DBT US
QTS ISSUER ABS II LLC 74690FBJ4 $47K 0.09 48,000 ABS-O US
AT&T INC 00206RNQ1 $46K 0.09 50,000 DBT US

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

配当金 21件の支払い

08
5.67%TTM利回り
$2.70TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月25日$0.1900
2026年8月26日$0.1960
2026年7月28日$0.2030
2026年6月25日$0.1920
2026年5月26日$0.2020
2026年4月27日$0.1890
2026年3月26日$0.2140
2026年2月24日$0.1900
2026年1月27日$0.2180
2025年12月18日$0.4790
2025年11月24日$0.2100
2025年10月28日$0.2180
2025年9月25日$0.2100
2025年8月26日$0.2210
2025年7月28日$0.2230
2025年6月25日$0.2100
2025年5月27日$0.2180
2025年4月25日$0.2100
2025年3月26日$0.2310
2025年2月25日$0.1850
2025年1月28日$0.3010

機関投資家（13F） 2 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $3,613,727 82.84% 72,372 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $748,691 17.16% 14,994 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

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