Nomura Global Listed Infrastructure ETF (BILD)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000082262 · SEC EDGAR で表示 ↗
$29.98
2026年8月26日現在
▲ +0.02 (+0.07%)
1日の変動
$29.69 – $29.98
52週範囲
- 純資産
- $7.4M
- 保有銘柄
- 55
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 37.42%
- 実効ポジション数
- 36.3
- 1%超のポジション
- 40
このページについて
BILD 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月25日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初来 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2026年8月18日以降 | ▲ +0.20% | ▲ +0.20% |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- +$0
- 四半期末 6月 2026
- -$765K
- 過去12ヶ月
- +$1.5M
7月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 55保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazilian Real | — | $0 | 0.00 | 0 | STIV | BR |
| Australian Dollar | — | -$0 | 0.00 | 0 | STIV | AU |
| New Zealand Dollar | — | -$0 | 0.00 | 0 | STIV | NZ |
| Canadian Dollar | — | -$0 | 0.00 | 0 | STIV | CA |
| EURO | — | -$1K | -0.02 | -1,227 | STIV | XX |
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セクター別内訳
Utilities
29.7%
Energy
14.6%
Industrials
4.0%
Real Estate
2.0%
その他/マッピングなし
49.7%
配当金 11件の支払い
4.69%
TTM利回り
$1.41
TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年6月22日 | $0.8420 |
| 2026年3月23日 | $0.1160 |
| 2025年12月24日 | $0.2030 |
| 2025年9月23日 | $0.2450 |
| 2025年6月24日 | $0.2970 |
| 2025年3月25日 | $0.1140 |
| 2024年12月23日 | $0.7730 |
| 2024年9月23日 | $0.2490 |
| 2024年6月24日 | $0.2260 |
| 2024年3月18日 | $0.0790 |
| 2023年12月21日 | $0.1340 |
機関投資家（13F） 3 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $5,315,000 | 94.52% | 180,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Magnolia Private Wealth, LLC | $301,394 | 5.36% | 10,207 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $6,851 | 0.12% | 232 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| ESMV iShares ESG Optimized MSCI USA … | $7.3M |
| UCOP Proshares Ultra Copper K-1 Free… レバレッジ/インバース | $7.3M |