Themes ETF Trust (FUTG)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000093825 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $7.6M
- 保有銘柄
- 4
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 23.82%
- 実効ポジション数
- 49.5
- 1%超のポジション
- 4
このページについて
FUTG 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8.78% | — |
| 3M | ▼ -27.59% | — |
| 6M | — | — |
| 年初来 | ▼ -18.50% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年10月14日以降 | ▼ -19.16% | — |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- -$3.5M
- 四半期末 4月 2026
- +$2.7M
- 過去9ヶ月
- +$8.7M
8月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 4保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $810K | 10.70 | 809,697 | STIV | US |
| 不明な証券 | — | $668K | 8.84 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $170K | 2.25 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $153K | 2.03 | 1 | DE | US |
セクター別内訳
機関投資家（13F） 9 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Optiver Holding B.V. | $205,307 | 28.59% | 63,531 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $192,578 | 26.82% | 59,592 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $163,858 | 22.82% | 50,705 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $50,396 | 7.02% | 15,595 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $49,443 | 6.88% | 15,300 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $44,657 | 6.22% | 13,819 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $11,802 | 1.64% | 3,652 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Virtu Financial LLC | $66 | 0.01% | 20,472 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $58 | 0.01% | 17,931 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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