Magnolia Private Wealth, LLC
CIK 2055130 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $182.2M
- ポジション
- 153
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #6,764 位 · 71.6% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +21.4% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 39.18%
- 上位25銘柄のウェイト
- 59.88%
- 1%超のポジション
- 24
- 実効ポジション数
- 42.2
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 11.57% 推定買付額 $41,556,933 · 推定売付額 $19,220,346
保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 75.0% はまだ保有
- 新規ポジション
- 33
- 増加
- 62
- 減少
- 45
- クローズ
- 14
このページについて
セクター別内訳
Technology
7.7%
Communication Services
3.3%
Consumer Discretionary
2.2%
Financials
1.8%
Financial Services
1.2%
Industrials
1.0%
Retail
0.8%
Healthcare
0.7%
Consumer Staples
0.4%
Consumer products
0.3%
Communications
0.1%
その他/マッピングなし
80.4%
ポートフォリオ全体 153 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUS | $13,340,357 | 7.32% | 760,242 | $1,089,899 | 下落 ×1 | ||
| AVDE | $11,497,439 | 6.31% | 434,018 | $491,474 | 下落 ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $11,104,314 | 6.10% | 110,304 | $10,297,259 | 上昇 ×1 | ||
| AVEM | $7,823,011 | 4.29% | 211,955 | $1,389,126 | 上昇 ×2 | ||
| GDE | $5,896,624 | 3.24% | 204,920 | $-707,806 | 下落 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5,419,842 | 2.98% | 18,730 | $864,170 | 上昇 ×4 | ||
| TYA | $4,588,221 | 2.52% | 481,039 | $437,747 | 上昇 ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4,092,017 | 2.25% | 9,729 | $2,781,970 | 上昇 ×2 | ||
| FNDX | $4,087,153 | 2.24% | 131,420 | $-409,777 | 下落 ×6 | ||
| JAAA | $3,530,135 | 1.94% | 69,918 | $-2,872,613 | 下落 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3,428,069 | 1.88% | 9,702 | $2,215,179 | 上昇 ×2 | ||
| SPYM | $3,387,951 | 1.86% | 38,552 | $2,786,576 | 上昇 ×3 | ||
| TUA | $3,242,256 | 1.78% | 242,589 | $-1,287,008 | 下落 ×1 | ||
| DYNF | $3,086,031 | 1.69% | 45,376 | $1,342,896 | 上昇 ×2 | ||
| GLDM | $3,048,033 | 1.67% | 147,199 | $-412,826 | 上昇 ×2 | ||
| DFAI | $2,558,696 | 1.40% | 62,029 | $-460,159 | 下落 ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $2,551,349 | 1.40% | 354,106 | $584,236 | 上昇 ×3 | ||
| AVGE | $2,500,262 | 1.37% | 25,230 | $-614,804 | 下落 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2,231,146 | 1.22% | 5,981 | $174,383 | 上昇 ×2 | ||
| MGNR | $2,074,404 | 1.14% | 42,727 | $1,099,286 | 上昇 ×3 | ||
| RSST | $2,022,646 | 1.11% | 61,874 | $-402,068 | 下落 ×3 | ||
| FNDF | $2,013,902 | 1.11% | 38,171 | $52,152 | 下落 ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1,996,898 | 1.10% | 9,980 | $541,007 | 上昇 ×6 | ||
| BRKB | $1,865,954 | 1.02% | 3,729 | $175,336 | 上昇 ×4 | ||
| AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | $1,700,150 | 0.93% | 31,966 | $175,980 | 下落 ×1 | ||
| INFL | $1,670,106 | 0.92% | 33,482 | $1,370,292 | 上昇 ×1 | ||
| KMLM | $1,572,276 | 0.86% | 104,924 | $532,270 | 上昇 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1,550,986 | 0.85% | 4,340 | $393,269 | 上昇 ×2 | ||
| VOO | $1,541,202 | 0.85% | 2,244 | $196,117 | 下落 ×1 | ||
| CTA | $1,539,709 | 0.85% | 59,357 | $220,054 | 上昇 ×2 | ||
| BAI | $1,404,935 | 0.77% | 26,649 | $837,206 | 上昇 ×2 | ||
| CBNA Chain Bridge Bancorp, Inc. Class A Common Stock | $1,372,512 | 0.75% | 32,640 | $233,376 | |||
| HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | $1,365,871 | 0.75% | 44,724 | $71,737 | 上昇 ×2 | ||
| PZA | $1,356,986 | 0.74% | 57,695 | $762,470 | 上昇 ×1 | ||
| IVW | $1,325,239 | 0.73% | 9,636 | $1,065,652 | 上昇 ×1 | ||
| THRO | $1,252,607 | 0.69% | 29,056 | $338,486 | 上昇 ×2 | ||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1,245,937 | 0.68% | 95,768 | $-125,567 | 上昇 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1,232,218 | 0.68% | 5,170 | $358,525 | 上昇 ×4 | ||
| VTV | $1,226,468 | 0.67% | 5,628 | $39,775 | 下落 ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1,211,137 | 0.66% | 14,167 | $107,153 | 下落 ×1 | ||
| IWF | $1,178,622 | 0.65% | 9,492 | $166,775 | 上昇 ×1 | ||
| IVV | $1,175,757 | 0.65% | 1,570 | $-447,470 | 下落 ×5 | ||
| IVE | $1,154,600 | 0.63% | 5,085 | $894,674 | 上昇 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1,108,994 | 0.61% | 3,388 | $138,266 | 上昇 ×2 | ||
| IQLT | $1,103,924 | 0.61% | 22,279 | $-317,833 | 下落 ×6 | ||
| VTI | $1,101,239 | 0.60% | 2,976 | $41,604 | 下落 ×1 | ||
| MUB | $1,043,376 | 0.57% | 9,695 | $94,713 | 上昇 ×2 | ||
| IWD | $1,042,934 | 0.57% | 4,302 | $123,726 | |||
| INMU | $981,010 | 0.54% | 40,454 | $369,320 | 上昇 ×2 | ||
| MUNI | $969,418 | 0.53% | 18,430 | $-3,143 | 下落 ×2 | ||
| FNDE | $869,186 | 0.48% | 21,905 | $4,548 | 下落 ×6 | ||
| BOXX | $845,507 | 0.46% | 7,221 | $-949,894 | 下落 ×1 | ||
| DFAE | $755,144 | 0.41% | 18,780 | $-133,207 | 下落 ×1 | ||
| SHLD | $749,181 | 0.41% | 12,547 | $244,446 | 上昇 ×2 | ||
| BRKA | $748,850 | 0.41% | 1 | $30,710 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 75526L662) | $746,630 | 0.41% | 7,558 | 上昇 ×1 | |||
| GOVT | $712,241 | 0.39% | 31,266 | 上昇 ×1 | |||
| SPTL | $709,889 | 0.39% | 27,064 | $-708,996 | 下落 ×1 | ||
| ITOT | $668,693 | 0.37% | 4,071 | $-737,048 | 下落 ×6 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $662,585 | 0.36% | 7,010 | $-64,162 | 下落 ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $655,505 | 0.36% | 23,369 | 上昇 ×1 | |||
| BIZD | $602,616 | 0.33% | 47,600 | 上昇 ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $584,132 | 0.32% | 1,037 | $44,613 | 上昇 ×6 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $578,506 | 0.32% | 3,281 | $170,648 | 上昇 ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $576,447 | 0.32% | 1,526 | $205,035 | 上昇 ×4 | ||
| VBR | $572,728 | 0.31% | 2,357 | $-65,533 | 下落 ×6 | ||
| MATE Man Active Trend Enhanced ETF | $570,330 | 0.31% | 18,954 | $290,351 | 上昇 ×1 | ||
| SPAB | $566,544 | 0.31% | 22,200 | $-158,502 | 下落 ×5 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $553,026 | 0.30% | 1,158 | $182,295 | 上昇 ×3 | ||
| SPMO | $548,751 | 0.30% | 3,397 | 上昇 ×1 | |||
| RAAR | $548,240 | 0.30% | 10,838 | 上昇 ×1 | |||
| VTEB | $538,677 | 0.30% | 10,650 | $7,348 | |||
| AVLV | $525,826 | 0.29% | 5,765 | $58,691 | 下落 ×1 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $523,407 | 0.29% | 268 | $-4,876 | 下落 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $520,277 | 0.29% | 1,013 | $39,604 | 上昇 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $496,243 | 0.27% | 466 | $193,022 | 上昇 ×3 | ||
| IAU | $494,137 | 0.27% | 6,544 | $33,854 | 上昇 ×2 | ||
| DFAX | $490,046 | 0.27% | 13,302 | $38,177 | |||
| JSI | $483,371 | 0.27% | 9,439 | $-127,909 | 下落 ×4 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $480,996 | 0.26% | 1,110 | $249,816 | 上昇 ×1 | ||
| RSP | $477,243 | 0.26% | 2,243 | $-48,234 | 下落 ×4 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $476,710 | 0.26% | 494 | $261,634 | 下落 ×1 | ||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $474,631 | 0.26% | 1,685 | $-19,934 | 上昇 ×1 | ||
| IWV | $467,334 | 0.26% | 1,096 | $61,069 | |||
| XLK XLK | $465,631 | 0.26% | 2,444 | $-91,220 | 下落 ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $465,245 | 0.26% | 396 | $144,236 | 上昇 ×3 | ||
| GLD | $460,475 | 0.25% | 1,250 | $-77,388 | |||
| CTAP | $447,338 | 0.25% | 16,938 | $29,448 | 上昇 ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $427,129 | 0.23% | 2,361 | $47,012 | 上昇 ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $420,974 | 0.23% | 5,896 | $-167,176 | 下落 ×1 | ||
| VXF | $404,031 | 0.22% | 1,641 | $-137,223 | 下落 ×2 | ||
| DFUS | $387,822 | 0.21% | 4,733 | $-494,937 | 下落 ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $385,031 | 0.21% | 321 | $149,563 | 上昇 ×2 | ||
| V Visa Inc. | $384,261 | 0.21% | 1,120 | $84,741 | 上昇 ×6 | ||
| AVUV | $380,268 | 0.21% | 3,048 | $10,304 | 下落 ×6 | ||
| PAAA | $380,092 | 0.21% | 7,414 | ||||
| OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock | $377,729 | 0.21% | 43,169 | 上昇 ×1 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $375,112 | 0.21% | 11,268 | $80,853 | 上昇 ×2 | ||
| RAAA | $373,656 | 0.21% | 14,863 | 上昇 ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $369,619 | 0.20% | 989 | $38,459 | 下落 ×3 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| AAPL | $5,419,842 | 2.98% | 4倍増 |
| TYA | $4,588,221 | 2.52% | 5倍増 |
| SPYM | $3,387,951 | 1.86% | 3倍増 |
| IEF | $2,551,349 | 1.40% | 3倍増 |
| MGNR | $2,074,404 | 1.14% | 3倍増 |
| NVDA | $1,996,898 | 1.10% | 6倍増 |
| BRKB | $1,865,954 | 1.02% | 4倍増 |
| AMZN | $1,232,218 | 0.68% | 4倍増 |
| META | $584,132 | 0.32% | 6倍増 |
| AVGO | $576,447 | 0.32% | 4倍増 |
| TSM | $553,026 | 0.30% | 3倍増 |
| CAT | $496,243 | 0.27% | 3倍増 |
| GEV | $465,245 | 0.26% | 3倍増 |
| V | $384,261 | 0.21% | 6倍増 |
| MTBA | $318,372 | 0.17% | 5倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| 発行者不明 (CUSIP: 75526L662) | $746,630 | 7,558 | 0.41% |
| GOVT | $712,241 | 31,266 | 0.39% |
| IALT | $655,505 | 23,369 | 0.36% |
| BIZD | $602,616 | 47,600 | 0.33% |
| SPMO | $548,751 | 3,397 | 0.30% |
| RAAR | $548,240 | 10,838 | 0.30% |
| PAAA | $380,092 | 7,414 | 0.21% |
| OWL | $377,729 | 43,169 | 0.21% |
| RAAA | $373,656 | 14,863 | 0.21% |
| AMD | $345,061 | 594 | 0.19% |
| WDC | $330,857 | 518 | 0.18% |
| CORO | $324,349 | 8,862 | 0.18% |
| MU | $323,201 | 280 | 0.18% |
| ICSH | $312,180 | 6,172 | 0.17% |
| BNDX | $300,702 | 6,209 | 0.17% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| JAAA | 削減 | -57K | -$2.9M |
| TSLA | 買い増し | +6K | +$2.8M |
| GOOG | 買い増し | +5K | +$2.2M |
| AVEM | 買い増し | +2K | +$1.4M |
| DYNF | 買い増し | +15K | +$1.3M |
| TUA | 削減 | -56K | -$1.3M |
| MGNR | 買い増し | +24K | +$1.1M |
| AVUS | 削減 | -5K | +$1.1M |
| BOXX | 削減 | -8K | -$950K |
| IVE | 買い増し | +4K | +$895K |
4件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| BKAG | 2026年6月30日 | 18,934 | $799,015 | 追跡終了 |
| VT | 2025年3月31日 | 501,358 | $659,513 | 追跡終了 |
| IXUS | 2025年3月31日 | 8,621 | $570,212 | |
| JUCY | 2025年3月31日 | 24,351 | $554,482 | 追跡終了 |
| HIMU | 2026年6月30日 | 10,955 | $525,621 | 追跡終了 |
| AVMU | 2025年6月30日 | 11,525 | $524,273 | 追跡終了 |
| AGG | 2025年9月30日 | 5,124 | $508,301 | 追跡終了 |
| VTEI | 2025年6月30日 | 5,050 | $499,041 | 追跡終了 |
| BIV | 2026年3月31日 | 6,000 | $467,280 | 追跡終了 |
| RPAR | 2025年6月30日 | 20,680 | $407,189 | 追跡終了 |
| EFV | 2026年6月30日 | 5,083 | $377,921 | 追跡終了 |
| AGGH | 2026年3月31日 | 17,400 | $360,180 | 追跡終了 |
| IEI | 2025年3月31日 | 3,039 | $351,156 | |
| SMMU | 2025年6月30日 | 7,014 | $350,840 | 追跡終了 |
| IGIB | 2025年3月31日 | 6,128 | $315,653 | |
| BTAL | 2026年6月30日 | 22,219 | $310,177 | 追跡終了 |
| VGSH | 2026年6月30日 | 5,240 | $306,750 | |
| DRSK | 2026年3月31日 | 10,620 | $302,351 | 追跡終了 |
| SPSM | 2025年6月30日 | 7,350 | $299,586 | 追跡終了 |
| ACIO | 2025年9月30日 | 7,203 | $298,204 | 追跡終了 |
| AVRE | 2026年3月31日 | 6,571 | $286,036 | 追跡終了 |
| AVSC | 2025年6月30日 | 5,865 | $283,866 | 追跡終了 |
| UPAR | 2025年3月31日 | 21,842 | $282,417 | 追跡終了 |
| XOM | 2026年6月30日 | 1,652 | $280,278 | 22.5% |
| ORCL | 2025年12月31日 | 993 | $279,271 | -26.9% |
| SPY | 2025年9月30日 | 450 | $278,033 | 追跡終了 |
| FBTC | 2026年6月30日 | 4,617 | $272,542 | 追跡終了 |
| ABT | 2025年12月31日 | 2,007 | $268,818 | -8.3% |
| ACN | 2026年3月31日 | 996 | $267,227 | -6.7% |
| QUAL | 2026年6月30日 | 1,380 | $264,698 | 追跡終了 |
| WSBC | 2025年9月30日 | 8,247 | $260,853 | 28.1% |
| VCRM | 2025年6月30日 | 3,510 | $260,582 | 追跡終了 |
| SCHM | 2025年6月30日 | 9,930 | $260,166 | 追跡終了 |
| MRK | 2025年6月30日 | 2,882 | $258,688 | 90.0% |
| SUB | 2025年6月30日 | 2,418 | $255,323 | 追跡終了 |
| SIVR | 2026年6月30日 | 3,462 | $247,914 | 追跡終了 |
| PEP | 2025年12月31日 | 1,761 | $247,315 | -0.9% |
| PAAA | 2026年3月31日 | 4,767 | $244,379 | 追跡終了 |
| DFAR | 2026年3月31日 | 10,540 | $241,379 | 追跡終了 |
| IBM | 2025年6月30日 | 962 | $239,151 | -19.9% |
| PLTR | 2026年6月30日 | 1,629 | $238,290 | 49.7% |
| IWR | 2025年6月30日 | 2,774 | $235,984 | 追跡終了 |
| CSHP | 2026年6月30日 | 2,371 | $235,867 | 追跡終了 |
| IWP | 2025年12月31日 | 1,639 | $233,410 | 追跡終了 |
| BILS | 2026年6月30日 | 2,310 | $229,706 | 追跡終了 |
| HFND | 2025年3月31日 | 10,548 | $229,417 | 14.1% |
| GS | 2026年3月31日 | 260 | $228,540 | 20.2% |
| FNDC | 2025年12月31日 | 5,069 | $225,621 | 追跡終了 |
| XLY | 2025年9月30日 | 1,007 | $218,851 | 追跡終了 |
| RTX | 2025年12月31日 | 1,300 | $217,529 | 18.5% |
| IJR | 2025年6月30日 | 1,979 | $206,944 | 追跡終了 |
| RFIX | 2025年9月30日 | 4,251 | $206,684 | 追跡終了 |
| IJR | 2025年12月31日 | 1,729 | $205,457 | 追跡終了 |
| SHEL | 2026年6月30日 | 2,202 | $204,786 | 22.0% |
| HON | 2025年3月31日 | 906 | $204,656 | 10.9% |
| VWO | 2026年6月30日 | 3,764 | $203,444 | 追跡終了 |
| VNQ | 2025年12月31日 | 2,211 | $202,130 | 追跡終了 |
| MO | 2025年6月30日 | 3,346 | $200,815 | 13.1% |
| KTTA | 2026年3月31日 | 33,333 | $43,000 | -35.6% |