Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF (HTAX)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000090015 · SEC EDGAR で表示 ↗
$24.27
2026年8月27日現在
▼ -0.07 (-0.29%)
1日の変動
$24.27 – $24.44
52週範囲
- 純資産
- $58.5M
- 保有銘柄
- 216
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 12.19%
- 実効ポジション数
- 159.6
- 1%超のポジション
- 7
このページについて
HTAX 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月27日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初来 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2026年8月18日以降 | ▼ -0.08% | ▼ -0.08% |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- +$617K
- 四半期末 6月 2026
- +$2.4M
- 過去12ヶ月
- +$44.3M
7月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 216保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. | 74529JPX7 | $1.1M | 1.80 | 1,050,000 | DBT | PR |
| GDB Debt Recovery Authority of Puerto Rico | 36829QAA3 | $970K | 1.66 | 988,801 | DBT | PR |
| Louisiana Public Facilities Authority | 546399TA4 | $739K | 1.26 | 750,000 | DBT | US |
| Commonwealth of Puerto Rico | 74514L3T2 | $730K | 1.25 | 1,014,429 | DBT | PR |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. | 74529JPW9 | $722K | 1.23 | 730,000 | DBT | PR |
| Public Finance Authority | 74448UAD0 | $676K | 1.16 | 645,000 | DBT | US |
| Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority | 118217CZ9 | $588K | 1.01 | 750,000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74448UAC2 | $560K | 0.96 | 500,000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74448GAA7 | $556K | 0.95 | 531,262 | DBT | US |
| San Diego County Regional Airport Authority | 79739GTE6 | $538K | 0.92 | 500,000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CFR9 | $533K | 0.91 | 500,000 | DBT | US |
| City of Houston TX Hotel Occupancy Tax & Special Revenue | 44237NMW9 | $532K | 0.91 | 495,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGM3 | $527K | 0.90 | 500,000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167591CK0 | $523K | 0.89 | 500,000 | DBT | US |
| Aerotropolis Regional Transportation Authority | 008051AD6 | $516K | 0.88 | 500,000 | DBT | US |
| Lee County Industrial Development Authority | 52349EEZ9 | $515K | 0.88 | 500,000 | DBT | US |
| New York Transportation Development Corp. | 650116HQ2 | $511K | 0.87 | 500,000 | DBT | US |
| Chicago Board of Education | 167505D29 | $511K | 0.87 | 500,000 | DBT | US |
| Development Authority for Fulton County | 36005YAF1 | $504K | 0.86 | 500,000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63608TBJ8 | $500K | 0.86 | 500,000 | DBT | US |
| Bay Area Toll Authority | 072024ZH8 | $500K | 0.85 | 500,000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74447DAD9 | $497K | 0.85 | 500,000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corp. | 340618DV6 | $496K | 0.85 | 500,000 | DBT | US |
| Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp. | 882667AN8 | $494K | 0.84 | 500,000 | DBT | US |
| Village Community Development District No. 15 | 92708KAK3 | $481K | 0.82 | 495,000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corp. | 34061QDV6 | $475K | 0.81 | 450,000 | DBT | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. | 74529JQG3 | $467K | 0.80 | 1,250,000 | DBT | PR |
| Wisconsin Health & Educational Facilities Authority | 97710BDK5 | $465K | 0.79 | 465,000 | DBT | US |
| New York Transportation Development Corp. | 650116DA1 | $460K | 0.79 | 475,000 | DBT | US |
| Chicago Board of Education | 167505PL4 | $457K | 0.78 | 470,000 | DBT | US |
| Oregon State Facilities Authority | 68608JXK2 | $448K | 0.77 | 490,000 | DBT | US |
| Maricopa County Industrial Development Authority | 56678TAA7 | $444K | 0.76 | 500,000 | DBT | US |
| Commonwealth of Puerto Rico | 74514L3P0 | $438K | 0.75 | 477,000 | DBT | PR |
| City of Valparaiso | 92028RAF2 | $427K | 0.73 | 425,000 | DBT | US |
| Mobile County Industrial Development Authority | 60733UAB7 | $427K | 0.73 | 440,000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FW92 | $425K | 0.73 | 400,000 | DBT | US |
| Mission Economic Development Corp. | 605155CA6 | $415K | 0.71 | 400,000 | DBT | US |
| Oklahoma Development Finance Authority | 67884XCK1 | $402K | 0.69 | 400,000 | DBT | US |
| California Statewide Communities Development Authority | 13080SMK7 | $400K | 0.68 | 400,000 | DBT | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052EAC2 | $400K | 0.68 | 400,000 | DBT | US |
| Sierra Vista Industrial Development Authority | 82652UBT8 | $399K | 0.68 | 400,000 | DBT | US |
| George L Smith II Congress Center Authority | 37255MAC9 | $389K | 0.67 | 455,000 | DBT | US |
| Chicago Board of Education | 167505TK2 | $380K | 0.65 | 400,000 | DBT | US |
| Kentucky Bond Development Corp. | 49121EBG4 | $376K | 0.64 | 350,000 | DBT | US |
| Denver Health & Hospital Authority | 24918TAR8 | $376K | 0.64 | 375,000 | DBT | US |
| Capital Trust Authority | 14054YAD3 | $374K | 0.64 | 400,000 | DBT | US |
| City of Kalispell MT | 48342YAS0 | $372K | 0.64 | 400,000 | DBT | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FSJ4 | $365K | 0.62 | 500,000 | DBT | US |
| Maricopa County Industrial Development Authority | 56681NAT4 | $365K | 0.62 | 385,000 | DBT | US |
| Palm Beach County Health Facilities Authority | 696507VZ2 | $357K | 0.61 | 350,000 | DBT | US |
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セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
配当金 16件の支払い
4.25%
TTM利回り
$1.03
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年7月31日 | $0.0960 |
| 2026年6月30日 | $0.0960 |
| 2026年5月29日 | $0.0930 |
| 2026年4月30日 | $0.0980 |
| 2026年3月31日 | $0.0940 |
| 2026年2月27日 | $0.0820 |
| 2026年1月30日 | $0.0850 |
| 2025年12月24日 | $0.0960 |
| 2025年11月28日 | $0.0950 |
| 2025年10月31日 | $0.1020 |
| 2025年9月30日 | $0.0940 |
| 2025年8月29日 | $0.0950 |
| 2025年7月31日 | $0.0930 |
| 2025年6月30日 | $0.0800 |
| 2025年5月30日 | $0.1440 |
| 2025年4月30日 | $0.0940 |
機関投資家（13F） 11 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $26,237,000 | 51.47% | 1,054,100 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Harbor Group, Inc. | $18,327,313 | 35.95% | 735,006 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2,262,228 | 4.44% | 90,725 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Intentional Wealth Strategies, LLC | $1,791,222 | 3.51% | 71,836 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1,086,705 | 2.13% | 43,582 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $438,081 | 0.86% | 17,569 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WINCAP FINANCIAL LLC | $354,125 | 0.69% | 14,202 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $343,354 | 0.67% | 13,770 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $130,000 | 0.26% | 5,229 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $6,483 | 0.01% | 260 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3,416 | 0.01% | 136,995 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| EMCR Xtrackers Emerging Markets Carb… | $58.2M |
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