HTAX 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

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パフォーマンス 2026年8月27日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M··
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -0.08%▼ -0.08%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（6月 2026） +$617K
四半期末 6月 2026 +$2.4M
過去12ヶ月 +$44.3M 7月 2025 – 6月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 216保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
City of Bethel 086759AY3 $356K 0.61 375,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JAP1 $356K 0.61 350,000 DBT US
Oregon State Facilities Authority 68608JXF3 $350K 0.60 350,000 DBT US
West Cornwall Township Municipal Authority 95235TAX1 $349K 0.60 345,000 DBT US
Indiana Finance Authority 45471FAF8 $345K 0.59 350,000 DBT US
Public Finance Authority 74442EPL8 $343K 0.59 350,000 DBT US
Puerto Rico Industrial Development Co. 745211LM2 $340K 0.58 350,000 DBT PR
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. 74529JQH1 $340K 0.58 1,250,000 DBT PR
City of Houston 442349GA8 $331K 0.57 350,000 DBT US
Puerto Rico Electric Power Authority 74526QVX7 $326K 0.56 425,000 DBT PR
Industrial Development Authority of the City of Phoenix Arizona (The) 71885DEH1 $323K 0.55 330,000 DBT US
County of Palm Beach 696547HV3 $315K 0.54 300,000 DBT US
Arkansas Development Finance Authority 04110FAB1 $311K 0.53 300,000 DBT US
Golden State Tobacco Securitization Corp. 38122NB84 $311K 0.53 3,000,000 DBT US
Atlanta Development Authority (The) 04780NMX2 $309K 0.53 300,000 DBT US
Capital Trust Authority 14055AAG7 $308K 0.53 300,000 DBT US
Allentown Neighborhood Improvement Zone Development Authority 018444BF5 $304K 0.52 300,000 DBT US
Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 20775DU83 $304K 0.52 300,000 DBT US
Arizona Industrial Development Authority 04052TDC6 $303K 0.52 325,000 DBT US
Mobile County Industrial Development Authority 60733UAA9 $302K 0.52 300,000 DBT US
California Municipal Finance Authority 13048DCP1 $302K 0.52 300,000 DBT US
Colorado State University Research Foundation 22945UAE5 $302K 0.52 300,000 DBT US
City of Apple Valley 03800RAR7 $300K 0.51 300,000 DBT US
Westchester County Local Development Corp. 95737TET9 $295K 0.50 300,000 DBT US
California Infrastructure & Economic Development Bank 13034A7E4 $295K 0.50 450,000 DBT US
Build NYC Resource Corp. 12008EWW2 $291K 0.50 300,000 DBT US
California School Finance Authority 13058TUW8 $288K 0.49 300,000 DBT US
Idaho Housing & Finance Association 45129GDE2 $275K 0.47 270,000 DBT US
State of Illinois 452153MJ5 $273K 0.47 300,000 DBT US
Yamhill County Hospital Authority 98464UAY2 $268K 0.46 310,000 DBT US
Greater Orlando Aviation Authority 39227AAA0 $268K 0.46 250,000 DBT US
City of Houston TX Airport System Revenue 442349KJ4 $268K 0.46 250,000 DBT US
State of Ohio 67756CGG7 $268K 0.46 235,000 DBT US
California School Finance Authority 13059THU6 $268K 0.46 300,000 DBT US
Tulsa Municipal Airport Trust Trustees/OK 899661EN8 $266K 0.46 240,000 DBT US
Colorado Educational & Cultural Facilities Authority 19645UTS3 $266K 0.46 250,000 DBT US
California Municipal Finance Authority 13048V6W3 $265K 0.45 250,000 DBT US
New York Transportation Development Corp. 650116GY6 $262K 0.45 250,000 DBT US
Arkansas Development Finance Authority 04108WCJ9 $262K 0.45 250,000 DBT US
Metropolitan Pier & Exposition Authority 592250DB7 $261K 0.45 1,000,000 DBT US
Maricopa County Industrial Development Authority 566784AF1 $260K 0.44 250,000 DBT US
Savannah Georgia Convention Center Authority 804828AF8 $257K 0.44 250,000 DBT US
Public Finance Authority 74448EAA2 $257K 0.44 250,000 DBT US
Stamford Housing Authority 852640AL5 $257K 0.44 250,000 DBT US
Arkansas Development Finance Authority 04110FAA3 $256K 0.44 250,000 DBT US
High Star Ranch Infrastructure Financing District 42980KAA9 $256K 0.44 250,000 DBT US
Albany Hospital Facility Authority 01250EAD6 $255K 0.44 250,000 DBT US
Build NYC Resource Corp. 12008EWJ1 $254K 0.43 250,000 DBT US
Wisconsin Health & Educational Facilities Authority 97712JSC8 $253K 0.43 250,000 DBT US
Wyandotte County-Kansas City Unified Government 98267VDQ3 $253K 0.43 250,000 DBT US

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

配当金 16件の支払い

08
4.25%TTM利回り
$1.03TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年7月31日$0.0960
2026年6月30日$0.0960
2026年5月29日$0.0930
2026年4月30日$0.0980
2026年3月31日$0.0940
2026年2月27日$0.0820
2026年1月30日$0.0850
2025年12月24日$0.0960
2025年11月28日$0.0950
2025年10月31日$0.1020
2025年9月30日$0.0940
2025年8月29日$0.0950
2025年7月31日$0.0930
2025年6月30日$0.0800
2025年5月30日$0.1440
2025年4月30日$0.0940

機関投資家（13F） 11 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. $26,237,000 51.47% 1,054,100 株式数 2026年6月30日
Harbor Group, Inc. $18,327,313 35.95% 735,006 株式数 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $2,262,228 4.44% 90,725 株式数 2026年6月30日
Intentional Wealth Strategies, LLC $1,791,222 3.51% 71,836 株式数 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1,086,705 2.13% 43,582 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $438,081 0.86% 17,569 株式数 2026年6月30日
WINCAP FINANCIAL LLC $354,125 0.69% 14,202 株式数 2026年6月30日
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $343,354 0.67% 13,770 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $130,000 0.26% 5,229 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $6,483 0.01% 260 株式数 2026年6月30日
Janney Montgomery Scott LLC $3,416 0.01% 136,995 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

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