WINCAP FINANCIAL LLC

CIK 2064588 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$185.2M
13F価値別で9,443件中 #6,704 位 · 71.0% トップ
ポジション
91
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +23.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
51.27%
上位25銘柄のウェイト
72.26%
1%超のポジション
27
実効ポジション数
25.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.42% 推定買付額 $16,438,489 · 推定売付額 $4,066,990

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 72.2% はまだ保有

新規ポジション
11
増加
60
減少
16
クローズ
6
このページについて

セクター別内訳

Technology
18.4%
Industrials
7.1%
Communication Services
5.2%
Healthcare
4.6%
Financial Services
3.7%
Retail
3.2%
Financials
3.1%
Consumer products
1.9%
Materials
1.4%
Consumer Discretionary
1.2%
Real Estate
1.0%
Telecommunication
0.7%
Utilities
0.5%
Consumer Staples
0.4%
Communications
0.2%
その他/マッピングなし
47.5%

ポートフォリオ全体 91 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF $22,686,750 12.25% 311,375 $9,063,435 上昇 ×1
GSST $14,574,379 7.87% 288,174 $559,565 上昇 ×4
BLV $13,347,849 7.21% 193,644 $834,441 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,398,014 4.00% 25,567 $1,328,846 上昇 ×6
IVV $7,337,295 3.96% 9,798 $810,504 下落 ×2
IWM $7,335,063 3.96% 24,414 $1,488,585 上昇 ×6
JEPI $6,140,464 3.32% 108,719 $769,086 上昇 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,634,928 3.04% 15,768 $1,365,412 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,525,188 2.98% 27,614 $757,847 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4,962,267 2.68% 11,451 $2,548,253 上昇 ×1
MINT $4,846,207 2.62% 48,073 $1,015,093 上昇 ×3
JBL Jabil Inc. Common Stock $3,921,979 2.12% 10,174 $1,222,041 上昇 ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,896,433 1.56% 2,864 $520,038 上昇 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,599,126 1.40% 2,212 $1,131,754 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,581,982 1.39% 10,261 $503,738 上昇 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,473,241 1.34% 6,630 $-155,640 下落 ×1
VEA $2,457,137 1.33% 34,486 $186,133 下落 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,380,538 1.29% 7,273 $224,472 下落 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2,339,761 1.26% 7,755 $1,366,498 上昇 ×2
XLE XLE $2,207,233 1.19% 41,560 $-118,072 上昇 ×3
ERO Ero Copper Corp. Common Shares $2,169,184 1.17% 81,091 $132,903 上昇 ×2
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $2,090,742 1.13% 10,133 $826,628 上昇 ×4
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2,029,359 1.10% 6,061 $412,092 下落 ×1
SYF Synchrony Financial Common Stock $1,956,838 1.06% 25,731 $249,426 上昇 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,912,493 1.03% 5,063 $404,647 上昇 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,911,664 1.03% 3,394 $62,774 上昇 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,855,831 1.00% 5,442 $942,328 下落 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,814,266 0.98% 16,019 $-68,022 上昇 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,558,757 0.84% 12,130 $132,612 上昇 ×2
ATKR Atkore Inc. Common Stock $1,509,774 0.82% 19,855 $477,730 上昇 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,431,226 0.77% 1,344 $783,694 上昇 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1,429,316 0.77% 12,190 $74,784 下落 ×1
MAS Masco Corporation Common Stock $1,406,150 0.76% 17,281 $437,692 上昇 ×6
XLU XLU $1,397,960 0.75% 30,833 $60,090 上昇 ×4
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,368,801 0.74% 23,756 $25,775 上昇 ×6
OZK Bank OZK - Common Stock $1,342,740 0.73% 25,777 $254,705 上昇 ×6
T AT&T Inc. $1,324,737 0.72% 63,997 $-313,454 上昇 ×4
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $1,291,290 0.70% 7,838 $304,920 上昇 ×4
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $1,256,568 0.68% 9,209 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,152,796 0.62% 4,099 $202,981 上昇 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,119,622 0.60% 46,496 $-73,927 上昇 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,103,236 0.60% 2,148 $97,488 上昇 ×3
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $1,085,449 0.59% 54,110 $51,049 上昇 ×4
EPR EPR Properties Common Stock $1,062,361 0.57% 18,313 $219,570 上昇 ×4
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $1,049,923 0.57% 15,812 $229,304 上昇 ×2
CART Maplebear Inc. - Common Stock $1,041,605 0.56% 21,998 $232,544 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $975,401 0.53% 5,278 $327,092 上昇 ×4
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $951,746 0.51% 7,170 $378,958 上昇 ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $946,159 0.51% 13,092 $39,145
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $896,092 0.48% 9,025 $54,035 上昇 ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $884,909 0.48% 2,444 $63,478 上昇 ×4
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $879,787 0.48% 9,166 $-234,844 上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $842,545 0.46% 1,144 $490,632 上昇 ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $839,954 0.45% 4,839 $97,494 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $823,144 0.44% 3,454 $285,880 上昇 ×6
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. - Common Stock $771,518 0.42% 17,326 $74,046 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $761,985 0.41% 2,157 $97,545 下落 ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $753,603 0.41% 3,173 $63,965 上昇 ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $739,517 0.40% 5,853 $-57,564 上昇 ×4
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $719,448 0.39% 4,592 $-79,148 上昇 ×2
GIS General Mills, Inc. Common Stock $664,524 0.36% 19,096 $10,999 上昇 ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $651,798 0.35% 384 $27,622 上昇 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $639,936 0.35% 4,224 上昇 ×1
HYG $562,864 0.30% 7,038 $-80,732 下落 ×2
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $499,120 0.27% 11,559 $-26,665 下落 ×1
GLD $456,423 0.25% 1,239 $-76,706
VOO $429,613 0.23% 626 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $406,980 0.22% 5,700 $-141,075
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $404,979 0.22% 848 $108,259 下落 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $391,890 0.21% 11,772 $72,159 上昇 ×4
VIG $382,486 0.21% 1,616 $24,158 下落 ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $360,558 0.19% 1,571 $158,576 上昇 ×1
HTAX $354,125 0.19% 14,202 $83,161 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $342,534 0.18% 6,011 $90,055 上昇 ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $340,455 0.18% 3,291 $127,814 上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $338,224 0.18% 2,306 $12,585 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $321,214 0.17% 859 $75,409 下落 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $317,166 0.17% 1,867 上昇 ×1
AGG $302,806 0.16% 3,059 $-8,630 下落 ×1
IYW $302,676 0.16% 1,200 上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $269,143 0.15% 1,923 上昇 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $265,744 0.14% 3,620 $-612 上昇 ×2
JMSI $264,810 0.14% 5,250 $3,622
BRKB $260,203 0.14% 520 上昇 ×1
VO $242,677 0.13% 3,012 $26,430 上昇 ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $231,230 0.12% 1,005
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $222,878 0.12% 1,523 $21,120 上昇 ×1
VWO $218,499 0.12% 3,661 $18,175 下落 ×1
VGT $210,707 0.11% 1,763 上昇 ×1
V Visa Inc. $209,896 0.11% 612
HDV $202,149 0.11% 7,375 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
GSST $14,574,379 7.87% 4倍増
BLV $13,347,849 7.21% 6倍増
AAPL $7,398,014 4.00% 6倍増
IWM $7,335,063 3.96% 6倍増
JEPI $6,140,464 3.32% 6倍増
MINT $4,846,207 2.62% 3倍増
JBL $3,921,979 2.12% 4倍増
ABBV $2,581,982 1.39% 4倍増
XLE $2,207,233 1.19% 3倍増
TWLO $2,090,742 1.13% 4倍増
SYF $1,956,838 1.06% 4倍増
AVGO $1,912,493 1.03% 4倍増
ATKR $1,509,774 0.82% 3倍増
MAS $1,406,150 0.76% 6倍増
XLU $1,397,960 0.75% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
OKTA $1,256,568 9,209 0.68%
TJX $639,936 4,224 0.35%
VOO $429,613 626 0.23%
ANET $317,166 1,867 0.17%
IYW $302,676 1,200 0.16%
C $269,143 1,923 0.15%
BRKB $260,203 520 0.14%
FDS $231,230 1,005 0.12%
VGT $210,707 1,763 0.11%
V $209,896 612 0.11%
HDV $202,149 7,375 0.11%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
EMEQ 買い増し +9K +$9.1M
LRCX 買い増し +153 +$2.5M
IWM 買い増し +839 +$1.5M
KLAC 買い増し +7K +$1.4M
GOOGL 買い増し +921 +$1.4M
AAPL 買い増し +2K +$1.3M
JBL 買い増し +10 +$1.2M
GEV 買い増し +531 +$1.1M
MINT 買い増し +10K +$1.0M
PANW 削減 -256 +$942K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
OSEA 2026年3月31日 67,928 $2,054,808 追跡終了
COOP 2025年6月30日 10,831 $1,295,388 追跡終了
KO 2025年3月31日 18,463 $1,149,534 26.6%
KFY 2026年3月31日 16,669 $1,100,518 35.0%
BLDR 2026年6月30日 12,758 $1,050,366 -21.1%
ARCB 2025年9月30日 13,569 $1,044,984 100.3%
NXPI 2025年3月31日 4,555 $946,816 18.4%
ESTC 2026年6月30日 17,139 $856,779 47.7%
DLB 2026年3月31日 12,361 $793,848 7.3%
LLY 2025年3月31日 885 $683,111 51.3%
SWKS 2026年3月31日 10,609 $672,734 26.8%
TTD 2025年6月30日 11,326 $619,759 -81.6%
VCIT 2025年9月30日 7,108 $589,428
BC 2025年3月31日 8,690 $562,062 53.4%
TAP 2026年3月31日 11,757 $548,808 -1.5%
ADBE 2026年3月31日 1,567 $548,434 12.3%
VEU 2026年6月30日 6,948 $521,771 追跡終了
CRSP 2026年3月31日 9,790 $513,388 25.2%
DE 2025年12月31日 1,068 $488,434 34.0%
YELP 2025年9月30日 14,160 $485,263 -25.6%
SCHR 2025年9月30日 17,888 $447,746 追跡終了
MNDY 2025年12月31日 2,234 $432,703 -40.0%
AGG 2025年3月31日 4,366 $423,065 追跡終了
SPTL 2025年6月30日 13,683 $372,987 追跡終了
GVI 2025年6月30日 3,406 $361,091 追跡終了
BNDX 2025年9月30日 6,252 $309,545
V 2026年3月31日 807 $282,930 21.7%
FDS 2026年3月31日 953 $276,551 37.5%
IJH 2025年9月30日 4,428 $274,652 追跡終了
HUBS 2026年6月30日 1,115 $272,172 27.9%
COWZ 2025年9月30日 4,425 $243,803 追跡終了
LRGF 2025年3月31日 3,660 $220,881 追跡終了
BSV 2026年6月30日 2,799 $219,470 追跡終了
FLRT 2025年9月30日 4,338 $206,508 追跡終了
SCHV 2025年6月30日 7,621 $202,566 追跡終了
CVX 2026年6月30日 976 $201,848 24.6%
IGIB 2025年6月30日 3,830 $201,152
VWO 2025年12月31日 3,706 $200,806 追跡終了