HTAX 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

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パフォーマンス 2026年8月27日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M··
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -0.08%▼ -0.08%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（6月 2026） +$617K
四半期末 6月 2026 +$2.4M
過去12ヶ月 +$44.3M 7月 2025 – 6月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 216保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
California Public Finance Authority 13057GAQ2 $187K 0.32 200,000 DBT US
Oregon Health & Science University 685869HG7 $185K 0.32 255,000 DBT US
Public Finance Authority 744396JY9 $177K 0.30 175,000 DBT US
Massachusetts Development Finance Agency 57585BTS7 $172K 0.29 150,000 DBT US
Monroe County Industrial Development Corp. 61075YAD9 $172K 0.29 175,000 DBT US
California School Finance Authority 13058TRW2 $172K 0.29 175,000 DBT US
Capital Projects Finance Authority 140427CR4 $164K 0.28 200,000 DBT US
West Virginia Hospital Finance Authority 956622Y81 $160K 0.27 150,000 DBT US
Chicago Board of Education 167505ZL3 $159K 0.27 150,000 DBT US
City of Chicago 167486U72 $158K 0.27 150,000 DBT US
Public Finance Authority 74442EKQ2 $157K 0.27 160,000 DBT US
Washington State Housing Finance Commission 93978LJP2 $155K 0.26 150,000 DBT US
King County Public Hospital District No. 4 494796AH8 $153K 0.26 150,000 DBT US
Build NYC Resource Corp. 12008EXS0 $153K 0.26 150,000 DBT US
Grand Rapids Economic Development Corp. 386246HJ4 $152K 0.26 150,000 DBT US
Build NYC Resource Corp. 12008EXJ0 $152K 0.26 150,000 DBT US
Berks County Industrial Development Authority 08452RAK2 $150K 0.26 150,000 DBT US
Montgomery County Industrial Development Authority 613609D60 $150K 0.26 150,000 DBT US
Black Desert Public Infrastructure District 09204TAA9 $150K 0.26 146,147 DBT US
Indiana Finance Authority 45471FBK6 $148K 0.25 150,000 DBT US
Colorado Health Facilities Authority 19648FGQ1 $148K 0.25 165,000 DBT US
Florida Development Finance Corp. 340618DU8 $147K 0.25 200,000 DBT US
Maricopa County Industrial Development Authority 56681NGM3 $145K 0.25 190,000 DBT US
Seminole County Industrial Development Authority 81669TAC2 $144K 0.25 150,000 DBT US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GZE7 $138K 0.24 160,000 DBT US
City of Burbank 12083CAJ7 $138K 0.24 135,000 DBT US
Duluth Economic Development Authority 26444VAH3 $134K 0.23 150,000 DBT US
New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp. 64542UHG2 $130K 0.22 125,000 DBT US
Guam Government Waterworks Authority 40065FEG5 $130K 0.22 125,000 DBT GU
Washington State Housing Finance Commission 939783Y26 $128K 0.22 125,000 DBT US
Clifton Higher Education Finance Corp. 187145UR6 $122K 0.21 125,000 DBT US
California Public Finance Authority 13057GAP4 $121K 0.21 125,000 DBT US
Philadelphia Authority for Industrial Development 71781XHE6 $117K 0.20 115,000 DBT US
Philadelphia Authority for Industrial Development 71781XHG1 $110K 0.19 110,000 DBT US
City of Burbank 12083CAH1 $108K 0.18 105,000 DBT US
New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp. 64542PGP4 $106K 0.18 100,000 DBT US
Arizona Industrial Development Authority 04052TDL6 $106K 0.18 100,000 DBT US
Capital Projects Finance Authority 14043HAE2 $105K 0.18 100,000 DBT US
California Statewide Communities Development Authority 13081LAD0 $104K 0.18 100,000 DBT US
Louisiana Public Facilities Authority 546399UT1 $103K 0.18 100,000 DBT US
Capital Trust Authority 14054WCK9 $103K 0.18 100,000 DBT US
Washington State Housing Finance Commission 93978LJQ0 $102K 0.17 100,000 DBT US
Louisiana Public Facilities Authority 546399UY0 $102K 0.17 100,000 DBT US
Public Finance Authority 744396KS0 $101K 0.17 100,000 DBT US
Creekwalk Marketplace Business Improvement District 225515AJ4 $101K 0.17 100,000 DBT US
Bexar County Health Facilities Development Corp. 088354GK5 $101K 0.17 100,000 DBT US
Oklahoma Development Finance Authority 67884XCH8 $101K 0.17 100,000 DBT US
Oklahoma Development Finance Authority 67884XCN5 $100K 0.17 100,000 DBT US
Seminole County Industrial Development Authority 81669TAB4 $100K 0.17 100,000 DBT US
Clackamas County Hospital Facility Authority 179027YN1 $100K 0.17 100,000 DBT US

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

配当金 16件の支払い

08
4.25%TTM利回り
$1.03TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年7月31日$0.0960
2026年6月30日$0.0960
2026年5月29日$0.0930
2026年4月30日$0.0980
2026年3月31日$0.0940
2026年2月27日$0.0820
2026年1月30日$0.0850
2025年12月24日$0.0960
2025年11月28日$0.0950
2025年10月31日$0.1020
2025年9月30日$0.0940
2025年8月29日$0.0950
2025年7月31日$0.0930
2025年6月30日$0.0800
2025年5月30日$0.1440
2025年4月30日$0.0940

機関投資家（13F） 11 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. $26,237,000 51.47% 1,054,100 株式数 2026年6月30日
Harbor Group, Inc. $18,327,313 35.95% 735,006 株式数 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $2,262,228 4.44% 90,725 株式数 2026年6月30日
Intentional Wealth Strategies, LLC $1,791,222 3.51% 71,836 株式数 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1,086,705 2.13% 43,582 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $438,081 0.86% 17,569 株式数 2026年6月30日
WINCAP FINANCIAL LLC $354,125 0.69% 14,202 株式数 2026年6月30日
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $343,354 0.67% 13,770 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $130,000 0.26% 5,229 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $6,483 0.01% 260 株式数 2026年6月30日
Janney Montgomery Scott LLC $3,416 0.01% 136,995 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

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