Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF (HTAX)
HTAX 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月27日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -0.08% | ▼ -0.08% |
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 216保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Trust Authority | 14054WBX2 | $98K | 0.17 | 100,000 | DBT | US |
| County of Cuyahoga | 2322655T1 | $96K | 0.16 | 100,000 | DBT | US |
| Capital Trust Agency, Inc. | 14054CDF3 | $95K | 0.16 | 100,000 | DBT | US |
| City of Woodbury | 979134BA0 | $94K | 0.16 | 100,000 | DBT | US |
| City of Los Angeles | 544445VD8 | $92K | 0.16 | 100,000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74442EJX9 | $88K | 0.15 | 100,000 | DBT | US |
| Puerto Rico Electric Power Authority | 74526QV25 | $77K | 0.13 | 100,000 | DBT | PR |
| Puerto Rico Electric Power Authority | 74526QZZ8 | $77K | 0.13 | 100,000 | DBT | PR |
| Humble Independent School District | 445047HR7 | $76K | 0.13 | 100,000 | DBT | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052BDB7 | $46K | 0.08 | 50,000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corp. | 340618DT1 | $44K | 0.08 | 60,000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V6T0 | $37K | 0.06 | 35,000 | DBT | US |
| State of Ohio | 67756CGF9 | $17K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V6S2 | $16K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority | · | $4K | 0.01 | 1,800 | EC | US |
| County of Contra Costa | 13099CKN7 | $0 | 0.00 | 450,000 | DBT | US |
セクター別内訳
配当金 16件の支払い
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年7月31日 | $0.0960 |
| 2026年6月30日 | $0.0960 |
| 2026年5月29日 | $0.0930 |
| 2026年4月30日 | $0.0980 |
| 2026年3月31日 | $0.0940 |
| 2026年2月27日 | $0.0820 |
| 2026年1月30日 | $0.0850 |
| 2025年12月24日 | $0.0960 |
| 2025年11月28日 | $0.0950 |
| 2025年10月31日 | $0.1020 |
| 2025年9月30日 | $0.0940 |
| 2025年8月29日 | $0.0950 |
| 2025年7月31日 | $0.0930 |
| 2025年6月30日 | $0.0800 |
| 2025年5月30日 | $0.1440 |
| 2025年4月30日 | $0.0940 |
機関投資家（13F） 11 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $26,237,000 | 51.47% | 1,054,100 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Harbor Group, Inc. | $18,327,313 | 35.95% | 735,006 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2,262,228 | 4.44% | 90,725 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Intentional Wealth Strategies, LLC | $1,791,222 | 3.51% | 71,836 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1,086,705 | 2.13% | 43,582 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $438,081 | 0.86% | 17,569 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WINCAP FINANCIAL LLC | $354,125 | 0.69% | 14,202 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $343,354 | 0.67% | 13,770 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $130,000 | 0.26% | 5,229 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $6,483 | 0.01% | 260 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3,416 | 0.01% | 136,995 | 株式数 | 2026年6月30日 |