Nomura Tax-Free USA ETF (LTAX)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000090016 · SEC EDGAR で表示 ↗
$24.70
2026年8月26日現在
▼ -0.04 (-0.17%)
1日の変動
$24.67 – $24.78
52週範囲
- 純資産
- $6.3M
- 保有銘柄
- 84
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 20.20%
- 実効ポジション数
- 70.9
- 1%超のポジション
- 43
このページについて
LTAX 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月25日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初来 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2026年8月18日以降 | ▲ +0.15% | ▲ +0.15% |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- +$0
- 四半期末 6月 2026
- +$620K
- 過去6ヶ月
- +$6.2M
1月 2026 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 84保有 · カテゴリー: DBT
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FWH3 | $55K | 0.86 | 50,000 | US |
| Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue | 39081JLR7 | $55K | 0.86 | 50,000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TJS2 | $54K | 0.85 | 50,000 | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHK5 | $54K | 0.85 | 50,000 | US |
| City of Houston TX Hotel Occupancy Tax & Special Revenue | 44237NMW9 | $54K | 0.85 | 50,000 | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BUW6 | $54K | 0.85 | 50,000 | US |
| Kentucky Bond Development Corp. | 49121EBG4 | $54K | 0.85 | 50,000 | US |
| Pennsylvania Economic Development Financing Authority | 70868YAY5 | $53K | 0.84 | 50,000 | US |
| State of Illinois | 452153PC7 | $53K | 0.84 | 50,000 | US |
| Florida Development Finance Corp. | 34061QDV6 | $53K | 0.83 | 50,000 | US |
| County of Jefferson | 472682ZS5 | $53K | 0.83 | 50,000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582R8A7 | $52K | 0.83 | 50,000 | US |
| City of Burbank | 12083CAH1 | $51K | 0.81 | 50,000 | US |
| Oklahoma Development Finance Authority | 67884XCH8 | $50K | 0.79 | 50,000 | US |
| Lehigh County General Purpose Authority | 52480RGM6 | $50K | 0.79 | 50,000 | US |
| Florida Development Finance Corp. | 340618DV6 | $50K | 0.78 | 50,000 | US |
| Indiana Finance Authority | 45471FAF8 | $49K | 0.78 | 50,000 | US |
| Village Community Development District No. 15 | 92708KAK3 | $49K | 0.77 | 50,000 | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AMR3 | $46K | 0.73 | 50,000 | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FSJ4 | $44K | 0.69 | 60,000 | US |
| Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facilities Board | 592041C21 | $43K | 0.69 | 40,000 | US |
| New York State Thruway Authority | 650028XK4 | $43K | 0.68 | 55,000 | US |
| George L Smith II Congress Center Authority | 37255MAC9 | $30K | 0.47 | 35,000 | US |
| New York Convention Center Development Corp. | 649451KN0 | $27K | 0.43 | 25,000 | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 1677362M8 | $27K | 0.42 | 25,000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048VBY3 | $25K | 0.40 | 25,000 | US |
| Denver Health & Hospital Authority | 24918TAR8 | $25K | 0.40 | 25,000 | US |
| New York Transportation Development Corp. | 650116DA1 | $24K | 0.38 | 25,000 | US |
| City of Bethel | 086759AY3 | $24K | 0.37 | 25,000 | US |
| Maricopa County Industrial Development Authority | 56681NAT4 | $24K | 0.37 | 25,000 | US |
| City of Kalispell MT | 48342YAS0 | $23K | 0.37 | 25,000 | US |
| New York Transportation Development Corp. | 650116HX7 | $17K | 0.27 | 25,000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V6S2 | $5K | 0.09 | 5,000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V6T0 | $5K | 0.08 | 5,000 | US |
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セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
配当金 7件の支払い
2.04%
TTM利回り
$0.50
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年7月31日 | $0.0830 |
| 2026年6月30日 | $0.0830 |
| 2026年5月29日 | $0.0790 |
| 2026年4月30日 | $0.0800 |
| 2026年3月31日 | $0.0780 |
| 2026年2月27日 | $0.0810 |
| 2026年1月30日 | $0.0190 |
機関投資家（13F） 5 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $4,935,000 | 76.97% | 195,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $601,000 | 9.37% | 23,712 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $426,784 | 6.66% | 16,837 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $224,592 | 3.50% | 8,844 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $224,178 | 3.50% | 8,844 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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