Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW)
運用会社 · CBSX · シリーズ S000092325 · SEC EDGAR で表示 ↗
$17.46
2026年8月27日現在
▼ -0.39 (-2.19%)
1日の変動
$16.93 – $18.11
52週範囲
- 純資産
- $6.7M
- 保有銘柄
- 4
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 100.08%
- 実効ポジション数
- 0.4
- 1%超のポジション
- 3
このページについて
NFLW 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月26日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初来 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2026年8月18日以降 | ▲ +4.80% | ▲ +4.80% |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- -$4.5M
- 四半期末 6月 2026
- -$4.6M
- 過去12ヶ月
- +$30.3M
7月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 4保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $9.6M | 143.39 | 9,570,000 | DBT | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $650K | 9.75 | 9,100 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $396K | 5.94 | 395,833 | STIV | US |
| 不明な証券 | — | -$3.9M | -59.00 | 1 | DE | US |
セクター別内訳
Communication Services
9.7%
その他/マッピングなし
90.3%
配当金 60件の支払い
64.24%
TTM利回り
$11.21
TTM分配金/株
週次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年8月17日 | $0.1510 |
| 2026年8月10日 | $0.1360 |
| 2026年8月3日 | $0.1240 |
| 2026年7月27日 | $0.0670 |
| 2026年7月20日 | $0.0890 |
| 2026年7月13日 | $0.1880 |
| 2026年7月6日 | $0.0920 |
| 2026年6月29日 | $0.1000 |
| 2026年6月22日 | $0.1160 |
| 2026年6月15日 | $0.1040 |
| 2026年6月8日 | $0.1220 |
| 2026年6月1日 | $0.1740 |
| 2026年5月26日 | $0.1420 |
| 2026年5月18日 | $0.0930 |
| 2026年5月11日 | $0.1500 |
| 2026年5月4日 | $0.0920 |
| 2026年4月27日 | $0.0940 |
| 2026年4月20日 | $0.2520 |
| 2026年4月13日 | $0.2520 |
| 2026年4月6日 | $0.2130 |
| 2026年3月30日 | $0.1380 |
| 2026年3月23日 | $0.1440 |
| 2026年3月16日 | $0.2480 |
| 2026年3月9日 | $0.2710 |
| 2026年3月2日 | $0.1920 |
| 2026年2月23日 | $0.0950 |
| 2026年2月17日 | $0.1540 |
| 2026年2月9日 | $0.1270 |
| 2026年2月2日 | $0.1390 |
| 2026年1月26日 | $0.1730 |
| 2026年1月20日 | $0.1690 |
| 2026年1月12日 | $0.1380 |
| 2026年1月5日 | $0.2400 |
| 2025年12月29日 | $0.2310 |
| 2025年12月22日 | $0.1980 |
| 2025年12月15日 | $0.1680 |
| 2025年12月8日 | $0.3090 |
| 2025年12月1日 | $0.1880 |
| 2025年11月24日 | $0.3040 |
| 2025年11月17日 | $0.2600 |
| 2025年11月10日 | $0.3100 |
| 2025年11月3日 | $0.1040 |
| 2025年10月27日 | $0.2920 |
| 2025年10月20日 | $0.5530 |
| 2025年10月14日 | $0.3370 |
| 2025年10月6日 | $0.4450 |
| 2025年9月29日 | $0.5510 |
| 2025年9月22日 | $0.2390 |
| 2025年9月15日 | $1.1340 |
| 2025年9月8日 | $0.3400 |
機関投資家（13F） 4 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Belvedere Trading LLC | $215,820 | 37.81% | 13,200 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $202,887 | 35.54% | 12,409 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $150,453 | 26.36% | 9,202 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1,635 | 0.29% | 100 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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