TAXS 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月30日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -1.86%▼ -1.66%
3M▼ -2.43%▼ -1.19%
6M▼ -2.43%▼ -1.19%
年初来▼ -2.14%▼ -0.46%
1Y▼ -1.88%▲ +0.46%
3Y··
5Y··
最大2025年8月19日以降▼ -1.68%▲ +0.76%
ボラティリティ（1年）1.54%
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*-2.19

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（6月 2026） +$23.1M
四半期末 6月 2026 +$33.1M
過去12ヶ月 +$109.4M 7月 2025 – 6月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 1,531保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
Indiana Finance Authority 45505MJL1 $327K 0.28 300,000 DBT US
Duval County Public Schools 267169HD5 $309K 0.26 285,000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136FBL0 $298K 0.25 280,000 DBT US
District of Columbia Water & Sewer Authority 254845TN0 $296K 0.25 280,000 DBT US
Ohio Water Development Authority 677660UZ3 $282K 0.24 265,000 DBT US
Energy Southeast A Cooperative District 292723AK9 $269K 0.23 250,000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136JAE9 $266K 0.23 250,000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151FTE0 $264K 0.22 260,000 DBT US
State of Minnesota 604146GB0 $264K 0.22 260,000 DBT US
Ohio Water Development Authority 67765QGT7 $263K 0.22 245,000 DBT US
Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue 39081JGT9 $261K 0.22 255,000 DBT US
Washington Metropolitan Area Transit Authority 938782EQ8 $261K 0.22 255,000 DBT US
Idaho State Building Authority 451446AC2 $261K 0.22 255,000 DBT US
Southeastern Pennsylvania Transportation Authority 842039EX3 $261K 0.22 255,000 DBT US
Lamar Consolidated Independent School District 513174Q70 $260K 0.22 250,000 DBT US
State of Ohio 677522C36 $256K 0.22 245,000 DBT US
School District of Broward County/FL 115065ZA5 $235K 0.20 235,000 DBT US
School District of Broward County/FL 115065YX6 $230K 0.20 230,000 DBT US
Ector County Independent School District 279263RK5 $226K 0.19 225,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JDG8 $222K 0.19 210,000 DBT US
North East Independent School District/TX 659155QN8 $221K 0.19 215,000 DBT US
State of Minnesota 60412ATF0 $221K 0.19 210,000 DBT US
City of Houston TX Airport System Revenue 442349BE5 $220K 0.19 215,000 DBT US
Utah Transit Authority 917567CC1 $220K 0.19 220,000 DBT US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GQB4 $220K 0.19 205,000 DBT US
Texas Transportation Commission 882830BM3 $219K 0.19 215,000 DBT US
Alabama Highway Authority 010559AE2 $219K 0.19 200,000 DBT US
University of California 91412HWB5 $218K 0.19 200,000 DBT US
State of Delaware 246381UL9 $218K 0.19 200,000 DBT US
Sales Tax Securitization Corp. 79467BCS2 $217K 0.18 215,000 DBT US
Spokane County School District No. 81 Spokane 848712RL1 $217K 0.18 210,000 DBT US
King County School District No. 412 Shoreline 495242P37 $216K 0.18 215,000 DBT US
Wyandotte County Unified School District No. 500 Kansas City 982696QY5 $216K 0.18 215,000 DBT US
Texas Water Development Board 8828546S6 $216K 0.18 205,000 DBT US
Orange County School Board 684517RX5 $215K 0.18 215,000 DBT US
Delaware Transportation Authority 246428J98 $215K 0.18 205,000 DBT US
City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 79625GBF9 $215K 0.18 210,000 DBT US
School District of Broward County/FL 115065YZ1 $215K 0.18 215,000 DBT US
State of Utah 917542WL2 $215K 0.18 215,000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204EXR4 $215K 0.18 215,000 DBT US
County of King WA Sewer Revenue 4952894E7 $215K 0.18 215,000 DBT US
Palm Beach County School District 696550G63 $214K 0.18 205,000 DBT US
Clark County School District 1810594P8 $214K 0.18 205,000 DBT US
Indiana Finance Authority 45470RCX2 $214K 0.18 200,000 DBT US
Texas State University System 88278PYH1 $213K 0.18 210,000 DBT US
Kentucky Public Energy Authority 74440DDS0 $213K 0.18 210,000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DFK3 $213K 0.18 200,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TJM0 $211K 0.18 200,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TGR2 $211K 0.18 200,000 DBT US
City of Charlotte NC Water & Sewer System Revenue 161045RJ0 $209K 0.18 195,000 DBT US

配当金 14件の支払い

08
2.43%TTM利回り
$1.20TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年10月1日$0.1060
2026年9月1日$0.1040
2026年8月3日$0.1090
2026年7月1日$0.1030
2026年6月1日$0.1070
2026年5月1日$0.1080
2026年4月1日$0.1040
2026年3月2日$0.0990
2026年2月2日$0.1250
2025年12月19日$0.1120
2025年12月1日$0.0150
2025年11月3日$0.1040
2025年10月1日$0.1010
2025年9月2日$0.0430

機関投資家（13F） 7 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
NORTHERN TRUST CORP $108,433,384 94.76% 2,151,883 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2,419,929 2.11% 48,024 株式数 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $1,283,382 1.12% 25,469 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $896,586 0.78% 17,800 株式数 2026年6月30日
EJMK Ventures LLC $646,705 0.57% 12,834 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $530,556 0.46% 10,529 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $223,127 0.19% 4,428 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

規模が類似

ファンドAUM
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF $118.0M
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TI… $118.1M
SIXO AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $119.2M
KEAT Keating Active ETF $119.3M
RZG Invesco S&P Smallcap 600 Pure G… $119.4M
ITDC iShares LifePath Target Date 20… $117.2M
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF $117.0M
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Incom… $116.7M
JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $115.4M
PBD Invesco Global Clean Energy ETF $115.0M