TAXS 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月30日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -1.86%▼ -1.66%
3M▼ -2.43%▼ -1.19%
6M▼ -2.43%▼ -1.19%
年初来▼ -2.14%▼ -0.46%
1Y▼ -1.88%▲ +0.46%
3Y··
5Y··
最大2025年8月19日以降▼ -1.68%▲ +0.76%
ボラティリティ（1年）1.54%
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*-2.19

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（6月 2026） +$23.1M
四半期末 6月 2026 +$33.1M
過去12ヶ月 +$109.4M 7月 2025 – 6月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 1,531保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
County of Clark NV Passenger Facility Charge Revenue 181006HN0 $208K 0.18 195,000 DBT US
State of Maryland 574193RR1 $205K 0.17 195,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182NCT5 $204K 0.17 190,000 DBT US
State of Connecticut 20772KBR9 $204K 0.17 200,000 DBT US
County of Harris TX 4140043Z2 $204K 0.17 185,000 DBT US
Idaho State Building Authority 451446AE8 $203K 0.17 190,000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HCT8 $203K 0.17 190,000 DBT US
Florida Municipal Power Agency 342816J30 $201K 0.17 200,000 DBT US
Texas Public Finance Authority 882669BE3 $201K 0.17 190,000 DBT US
County of Harris TX Toll Road Revenue 41423PBM8 $200K 0.17 190,000 DBT US
State of Maine 56052AE44 $199K 0.17 190,000 DBT US
County of Mecklenburg NC 584002WX3 $198K 0.17 190,000 DBT US
State of Maine 56052AE51 $198K 0.17 185,000 DBT US
State of New Jersey 646039YN1 $198K 0.17 185,000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204EX29 $197K 0.17 185,000 DBT US
Lower Colorado River Authority 54811BF55 $197K 0.17 185,000 DBT US
North East Independent School District/TX 659155QM0 $195K 0.17 195,000 DBT US
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WQ54 $194K 0.17 180,000 DBT US
San Antonio Water System 79642GPU0 $194K 0.16 190,000 DBT US
Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue 39081JGU6 $194K 0.16 185,000 DBT US
Green Bay Area Public School District 392643WC2 $193K 0.16 190,000 DBT US
City of Fort Worth TX 349426KZ8 $193K 0.16 190,000 DBT US
Houston Independent School District 442403RV5 $193K 0.16 190,000 DBT US
Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue 89658HWU0 $193K 0.16 180,000 DBT US
Hurst-Euless-Bedford Independent School District 447819JV6 $191K 0.16 175,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JD70 $191K 0.16 175,000 DBT US
Canadian County Educational Facilities Authority 135521CM2 $191K 0.16 190,000 DBT US
Tennessee Energy Acquisition Corp. 880443JF4 $190K 0.16 185,000 DBT US
County of Clark NV Passenger Facility Charge Revenue 181006HP5 $187K 0.16 175,000 DBT US
State of Nevada 641462WJ1 $186K 0.16 185,000 DBT US
State of Ohio 677523GM8 $186K 0.16 170,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JDB9 $186K 0.16 175,000 DBT US
University of Houston 914302JX3 $186K 0.16 175,000 DBT US
Collin County Community College District 194741HF4 $185K 0.16 185,000 DBT US
Kentucky Public Energy Authority 74440DFN9 $185K 0.16 175,000 DBT US
Northern California Energy Authority 664840AL9 $185K 0.16 175,000 DBT US
County of Miami-Dade FL 59333FQ94 $185K 0.16 185,000 DBT US
PEFA, Inc. 70556CAG9 $185K 0.16 175,000 DBT US
State of Minnesota 60412AYV9 $182K 0.15 170,000 DBT US
Board of Regents of the University of Texas System 91514ABL8 $180K 0.15 180,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TCQ8 $180K 0.15 170,000 DBT US
County of Clark Department of Aviation 18085PTC8 $180K 0.15 180,000 DBT US
Central Florida Expressway Authority 153476GK6 $180K 0.15 180,000 DBT US
Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN 592112VN3 $179K 0.15 175,000 DBT US
Virginia Commonwealth Transportation Board 927793X95 $179K 0.15 175,000 DBT US
Harris County-Houston Sports Authority 413890GR9 $179K 0.15 170,000 DBT US
Lower Colorado River Authority 54811GQ37 $179K 0.15 175,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TCG0 $179K 0.15 170,000 DBT US
Rhode Island Commerce Corp. 762232BR6 $178K 0.15 165,000 DBT US
Las Vegas Valley Water District 517845MD2 $178K 0.15 170,000 DBT US

配当金 14件の支払い

08
2.43%TTM利回り
$1.20TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年10月1日$0.1060
2026年9月1日$0.1040
2026年8月3日$0.1090
2026年7月1日$0.1030
2026年6月1日$0.1070
2026年5月1日$0.1080
2026年4月1日$0.1040
2026年3月2日$0.0990
2026年2月2日$0.1250
2025年12月19日$0.1120
2025年12月1日$0.0150
2025年11月3日$0.1040
2025年10月1日$0.1010
2025年9月2日$0.0430

機関投資家（13F） 7 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
NORTHERN TRUST CORP $108,433,384 94.76% 2,151,883 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2,419,929 2.11% 48,024 株式数 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $1,283,382 1.12% 25,469 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $896,586 0.78% 17,800 株式数 2026年6月30日
EJMK Ventures LLC $646,705 0.57% 12,834 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $530,556 0.46% 10,529 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $223,127 0.19% 4,428 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

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