Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNC)

運用会社 · ARCX · シリーズ S000093502 · SEC EDGAR で表示 ↗

$100.46
2026年8月27日現在
▼ -0.10 (-0.10%)
1日の変動
$100.46 – $100.83
52週範囲
純資産
$8.2M
保有銘柄
150
時点
2026年6月30日
上位10銘柄のウェイト
25.16%
実効ポジション数
80.9
1%超のポジション
30
このページについて

MUNC 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

パフォーマンス 2026年8月26日現在

期間 価格リターン トータルリターン
1M — —
3M — —
6M — —
年初来 — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
最大 2026年8月18日以降 ▼ -0.09% ▼ -0.09%
ボラティリティ（1年）
—
ボラティリティ 3年
—
最大ドローダウン 3年
—
ベータ 3年
—
シャープレシオ 1年*
—

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

先月（6月 2026）
+$0
四半期末 6月 2026
+$0
過去12ヶ月
-$2.1M

7月 2025 – 6月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 150保有 · カテゴリー: DBT

名称CUSIP 評価額 % 残高 国
Leander Independent School District 521841S23 $56K 0.68 50,000 US
County of King WA 49474F6X3 $56K 0.68 50,000 US
Oklahoma Capitol Improvement Authority 678514EG1 $56K 0.68 50,000 US
County of Anne Arundel MD 03588JMB5 $55K 0.67 50,000 US
City of Grand Prairie TX 386138W49 $55K 0.67 50,000 US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 64613CGD4 $55K 0.66 50,000 US
Florida Atlantic University Finance Corp. 31200CEU6 $54K 0.66 50,000 US
State of Illinois Sales Tax Revenue 452227VN8 $54K 0.66 50,000 US
San Antonio Water System 79642GSU7 $50K 0.61 45,000 US
City of Lake Havasu City AZ Wastewater System Revenue 50989RAU4 $50K 0.61 45,000 US
New York City Transitional Finance Authority 64972JQH4 $50K 0.60 45,000 US
L'Anse Creuse Public Schools 516228TJ2 $49K 0.60 45,000 US
University of Washington 91523NE44 $45K 0.55 40,000 US
Northwest Independent School District 667826HB0 $44K 0.53 40,000 US
Pierce County School District No. 320 Sumner 720526YX4 $40K 0.48 35,000 US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GYF6 $39K 0.48 35,000 US
Temple Independent School District/TX 880081UG7 $39K 0.48 35,000 US
Round Rock Independent School District 779240RK8 $39K 0.48 35,000 US
Celina Independent School District 151145ZM4 $39K 0.48 35,000 US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225NR3 $39K 0.47 35,000 US
Ferndale Public Schools 315162HP5 $39K 0.47 35,000 US
City of Grand Prairie TX 386138W23 $39K 0.47 35,000 US
New York State Dormitory Authority 64990KGQ0 $39K 0.47 35,000 US
Kentucky State Property & Building Commission 49151F5F3 $38K 0.47 35,000 US
City of New York NY 64966SLZ7 $38K 0.46 35,000 US
Iowa Finance Authority 46247SGL2 $33K 0.40 30,000 US
Energy Northwest 29270C6V2 $33K 0.40 30,000 US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 896032AU3 $33K 0.40 30,000 US
New York City Transitional Finance Authority 64972JTA6 $33K 0.40 30,000 US
University of Washington 91523NA97 $33K 0.40 30,000 US
Romeo Community School District 776134SM1 $33K 0.40 30,000 US
Kentucky State Property & Building Commission 49151F5H9 $33K 0.40 30,000 US
County of Ector TX 279245KT0 $32K 0.39 30,000 US
State of Illinois Sales Tax Revenue 452227VP3 $32K 0.39 30,000 US
City of Chicago IL Wastewater Transmission Revenue 167727J64 $32K 0.39 30,000 US
Sales Tax Securitization Corp. 79467BBW4 $32K 0.38 30,000 US
Marion & Ralls Counties School District No. 60 Hannibal 569101KA5 $30K 0.36 25,000 US
Hilliard School District 431621TS0 $28K 0.34 25,000 US
JEA Electric System Revenue 46613SSF8 $28K 0.34 25,000 US
King County School District No. 401 Highline 495033HB1 $28K 0.34 25,000 US
DuPage County High School District No. 87 Glenbard 263309RR9 $28K 0.34 25,000 US
Regional Transportation Authority 7599116E5 $27K 0.33 25,000 US
University of Washington 91523NB21 $27K 0.33 25,000 US
City of Grand Prairie TX 386138W64 $27K 0.33 25,000 US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225LJ3 $27K 0.33 25,000 US
Arizona Board of Regents 040484F69 $27K 0.33 25,000 US
Oklahoma Turnpike Authority 679111E42 $27K 0.33 25,000 US
Gobles Public Schools 380208KF4 $27K 0.33 25,000 US
City of Lubbock TX 5491888A1 $27K 0.33 25,000 US
County of Sarasota FL 80329KNG2 $27K 0.33 25,000 US
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セクター別内訳

その他/マッピングなし
100.0%

配当金 12件の支払い

3.10%
TTM利回り
$3.11
TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日 金額/株
2026年8月3日 $0.2810
2026年7月1日 $0.2610
2026年6月1日 $0.2760
2026年5月1日 $0.2670
2026年4月1日 $0.2710
2026年3月2日 $0.2300
2026年2月2日 $0.3410
2025年12月19日 $0.2720
2025年12月1日 $0.2630
2025年11月3日 $0.2720
2025年10月1日 $0.2700
2025年9月2日 $0.1080

機関投資家（13F） 6 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
MORGAN STANLEY $2,056,494 25.46% 20,000 株式数 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2,056,480 25.46% 20,000 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $1,541,859 19.09% 15,000 株式数 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $1,260,528 15.60% 12,259 株式数 2026年6月30日
NORTHERN TRUST CORP $710,724 8.80% 6,912 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $451,709 5.59% 4,393 株式数 2026年6月30日

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