Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNC)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000093502 · SEC EDGAR で表示 ↗
$100.46
2026年8月27日現在
▼ -0.10 (-0.10%)
1日の変動
$100.46 – $100.83
52週範囲
- 純資産
- $8.2M
- 保有銘柄
- 150
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 25.16%
- 実効ポジション数
- 80.9
- 1%超のポジション
- 30
このページについて
MUNC 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月26日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初来 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2026年8月18日以降 | ▼ -0.09% | ▼ -0.09% |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- +$0
- 四半期末 6月 2026
- +$0
- 過去12ヶ月
- -$2.1M
7月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 150保有 · カテゴリー: DBT
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GLR2 | $27K | 0.33 | 25,000 | US |
| State of Ohio | 677587DS3 | $27K | 0.33 | 25,000 | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BR45 | $27K | 0.33 | 25,000 | US |
| Greater Martinsville School Building Corp. | 392130GY0 | $27K | 0.33 | 25,000 | US |
| American Municipal Power, Inc. | 02765USW5 | $27K | 0.32 | 25,000 | US |
| Round Rock Independent School District | 779240RL6 | $22K | 0.27 | 20,000 | US |
| State of Florida | 34153QXC5 | $22K | 0.27 | 20,000 | US |
| Orlando Utilities Commission | 686507NC4 | $22K | 0.26 | 20,000 | US |
| Snohomish County Public Utility District No. 1 Electric System Revenue | 833102E93 | $16K | 0.20 | 15,000 | US |
| JEA Water & Sewer System Revenue | 46615SGH5 | $16K | 0.20 | 15,000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602RNF8 | $16K | 0.20 | 15,000 | US |
| City of Tacoma WA Electric System Revenue | 873519QL9 | $16K | 0.20 | 15,000 | US |
| Crestwood School District/MI | 226363HR3 | $16K | 0.20 | 15,000 | US |
| Regional Transportation Authority | 7599116G0 | $16K | 0.20 | 15,000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990ATZ8 | $16K | 0.20 | 15,000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225KV7 | $16K | 0.20 | 15,000 | US |
| Lansing School District | 516444VA1 | $16K | 0.20 | 15,000 | US |
| Watervliet Public Schools | 942367JC8 | $16K | 0.20 | 15,000 | US |
| Howell Public Schools | 443114WU3 | $16K | 0.20 | 15,000 | US |
| County of Sarasota FL | 80329KNH0 | $16K | 0.20 | 15,000 | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675937B2 | $16K | 0.19 | 15,000 | US |
| Michigan State University | 594712A43 | $12K | 0.14 | 10,000 | US |
| Wawasee High School Building Corp. | 944052FJ3 | $11K | 0.14 | 10,000 | US |
| City of Mesa AZ | 5904853T3 | $11K | 0.14 | 10,000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64985SGB3 | $11K | 0.13 | 10,000 | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45130ADN2 | $11K | 0.13 | 10,000 | US |
| Oregon City School District No. 62 | 179162LU4 | $11K | 0.13 | 10,000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JWG9 | $11K | 0.13 | 10,000 | US |
| Auburn University | 050589SF8 | $11K | 0.13 | 10,000 | US |
| City of Tacoma WA Electric System Revenue | 873519QZ8 | $11K | 0.13 | 10,000 | US |
| City of Buckeye AZ | 118084CU4 | $11K | 0.13 | 10,000 | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 495290GP7 | $11K | 0.13 | 10,000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AYS8 | $11K | 0.13 | 10,000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990KGS6 | $11K | 0.13 | 10,000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 896032AW9 | $11K | 0.13 | 10,000 | US |
| City of Mesa AZ | 5904853Y2 | $11K | 0.13 | 10,000 | US |
| City of Jacksonville FL | 469487XB3 | $11K | 0.13 | 10,000 | US |
| City of Memphis TN Memphis Light Gas & Water Division Electric System Revenue | 586158QR1 | $11K | 0.13 | 10,000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64985SJZ7 | $11K | 0.13 | 10,000 | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WR73 | $11K | 0.13 | 10,000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JHX9 | $11K | 0.13 | 10,000 | US |
| Clark County Public Utility District No. 1 Electric Revenue | 181108G62 | $11K | 0.13 | 10,000 | US |
| City of New York NY | 64966SAV8 | $11K | 0.13 | 10,000 | US |
| County of King WA | 49474FN97 | $6K | 0.07 | 5,000 | US |
| MSD Warren Township Vision 2005 School Building Corp. | 553543KT5 | $6K | 0.07 | 5,000 | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GLY7 | $6K | 0.07 | 5,000 | US |
| Energy Northwest | 29270C5B7 | $5K | 0.06 | 5,000 | US |
| Lake County Forest Preserve District | 508354WJ2 | $5K | 0.06 | 5,000 | US |
| South Carolina Transportation Infrastructure Bank | 837152VR5 | $5K | 0.06 | 5,000 | US |
| Lehigh County General Purpose Authority | 52480RET3 | $5K | 0.06 | 5,000 | US |
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セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
配当金 12件の支払い
3.10%
TTM利回り
$3.11
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年8月3日 | $0.2810 |
| 2026年7月1日 | $0.2610 |
| 2026年6月1日 | $0.2760 |
| 2026年5月1日 | $0.2670 |
| 2026年4月1日 | $0.2710 |
| 2026年3月2日 | $0.2300 |
| 2026年2月2日 | $0.3410 |
| 2025年12月19日 | $0.2720 |
| 2025年12月1日 | $0.2630 |
| 2025年11月3日 | $0.2720 |
| 2025年10月1日 | $0.2700 |
| 2025年9月2日 | $0.1080 |
機関投資家（13F） 6 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $2,056,494 | 25.46% | 20,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2,056,480 | 25.46% | 20,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,541,859 | 19.09% | 15,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,260,528 | 15.60% | 12,259 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NORTHERN TRUST CORP | $710,724 | 8.80% | 6,912 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $451,709 | 5.59% | 4,393 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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