TAXI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月30日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -2.92%▼ -2.67%
3M▼ -4.73%▼ -3.41%
6M▼ -4.73%▼ -3.41%
年初来▼ -4.26%▼ -2.46%
1Y▼ -3.20%▼ -0.64%
3Y··
5Y··
最大2025年8月19日以降▼ -1.89%▲ +0.81%
ボラティリティ（1年）3.12%
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*-1.84

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（6月 2026） +$15.4M
四半期末 6月 2026 +$46.0M
過去12ヶ月 +$148.6M 7月 2025 – 6月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 2,397保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
Marion County School Board 56879EHE2 $286K 0.18 260,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JGF7 $268K 0.17 250,000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136JAL3 $249K 0.16 230,000 DBT US
County of Shelby TN 8216863T7 $242K 0.15 220,000 DBT US
Energy Southeast A Cooperative District 292723AY9 $242K 0.15 220,000 DBT US
South Carolina Public Service Authority 837151YT0 $240K 0.15 225,000 DBT US
Southeast Alabama Gas Supply District (The) 84131TBA9 $240K 0.15 225,000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HCP6 $239K 0.15 220,000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DKH4 $239K 0.15 225,000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136FAV9 $239K 0.15 235,000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HAH6 $239K 0.15 225,000 DBT US
Merrillville Multi School Building Corp. 590252QT2 $238K 0.15 215,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JFW1 $237K 0.15 220,000 DBT US
IPS Multi-School Building Corp. 46263RTS4 $235K 0.15 215,000 DBT US
IPS Multi-School Building Corp. 46263RTT2 $233K 0.15 215,000 DBT US
Auburn School District No. 408 of King & Pierce Counties 494619EK1 $233K 0.15 225,000 DBT US
Crown Point Multi School Building Corp. 228485LF3 $233K 0.15 215,000 DBT US
Intermountain Power Agency 45884AB44 $231K 0.14 215,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JJ41 $231K 0.14 205,000 DBT US
University of California 91412HXA6 $230K 0.14 195,000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HBC6 $230K 0.14 225,000 DBT US
State of Delaware 246381SS7 $228K 0.14 205,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JMZ8 $227K 0.14 200,000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151HBJ4 $226K 0.14 200,000 DBT US
Huron Valley School District/MI 447726SD3 $225K 0.14 200,000 DBT US
City of Dallas TX 235219UZ3 $224K 0.14 200,000 DBT US
County of Clark NV 180848WZ2 $224K 0.14 215,000 DBT US
Crown Point Multi School Building Corp. 228485LC0 $224K 0.14 205,000 DBT US
City of New York NY 64966STP1 $224K 0.14 200,000 DBT US
Commonwealth of Massachusetts 57582RX76 $224K 0.14 205,000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DHZ8 $219K 0.14 205,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TDU8 $218K 0.14 205,000 DBT US
Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Electric Revenue 592030R36 $218K 0.14 195,000 DBT US
Utah Transit Authority 917567HY8 $218K 0.14 195,000 DBT US
University of California 91412HWL3 $218K 0.14 180,000 DBT US
Kentucky Public Energy Authority 74440DFC3 $217K 0.14 205,000 DBT US
Energy Southeast A Cooperative District 292723AK9 $215K 0.13 200,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182NCT5 $215K 0.13 200,000 DBT US
DuPage County School District No. 58 Downers Grove 263165JM5 $214K 0.13 195,000 DBT US
County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue 59334DMB7 $214K 0.13 195,000 DBT US
PEFA, Inc. 70556CAL8 $213K 0.13 200,000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136JAE9 $213K 0.13 200,000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 167593A51 $212K 0.13 210,000 DBT US
Crown Point Multi School Building Corp. 228485LE6 $212K 0.13 195,000 DBT US
State of West Virginia 956553G70 $212K 0.13 200,000 DBT US
Tennergy Corp. 880397CJ1 $211K 0.13 200,000 DBT US
County of Clark NV 181000TJ9 $211K 0.13 190,000 DBT US
State of Nevada Highway Improvement Revenue 641480JT6 $209K 0.13 200,000 DBT US
Minnesota Municipal Gas Agency 60406XAJ0 $209K 0.13 200,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JHM1 $209K 0.13 200,000 DBT US

配当金 14件の支払い

08
2.70%TTM利回り
$1.33TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年10月1日$0.1110
2026年9月1日$0.1310
2026年8月3日$0.1270
2026年7月1日$0.1140
2026年6月1日$0.1210
2026年5月1日$0.1150
2026年4月1日$0.0970
2026年3月2日$0.1060
2026年2月2日$0.1510
2025年12月19日$0.0580
2025年12月1日$0.0660
2025年11月3日$0.1310
2025年10月1日$0.1270
2025年9月2日$0.0530

機関投資家（13F） 5 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
NORTHERN TRUST CORP $153,076,120 96.21% 2,979,004 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $2,582,096 1.62% 50,250 株式数 2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $2,569,460 1.61% 50,005 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $868,509 0.55% 16,902 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $12,949 0.01% 252 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

規模が類似

ファンドAUM
BKHY BNY Mellon High Yield ETF $160.3M
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF $161.3M
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SVAL iShares US Small Cap Value Fact… $158.4M
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Cal… $158.3M
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