Northern Funds (TAXI)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000093504 · SEC EDGAR で表示 ↗
$50.65
2026年8月20日現在
▼ -0.05 (-0.10%)
1日の変動
$50.08 – $52.09
52週範囲
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TAXI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月19日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.76% | — |
| 3M | ▼ -1.76% | — |
| 6M | ▼ -2.48% | — |
| 年初来 | ▼ -1.28% | — |
| 1Y | ▲ +1.17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年8月19日以降 | ▲ +1.17% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 2.78%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.76
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$39.0M
- 四半期末 3月 2026
- +$59.7M
- 過去9ヶ月
- +$102.6M
7月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 1,810保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| County of Broward FL Water & Sewer Utility Revenue | 115117NT6 | $69K | 0.06 | 60,000 | DBT | US |
| King County School District No. 412 Shoreline | 495242M71 | $69K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PBM8 | $69K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532DY7 | $69K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QWJ1 | $68K | 0.06 | 60,000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506D5M3 | $68K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| Auburn School District No. 408 of King & Pierce Counties | 494619EK1 | $68K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| Manatee County School District | 56185NGE2 | $67K | 0.06 | 60,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444954H4 | $67K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BM6 | $67K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845PL1 | $67K | 0.06 | 60,000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AMT9 | $67K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX | 79623PCU7 | $67K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| City of Gainesville FL Utilities System Revenue | 362848UD3 | $67K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487UQ3 | $67K | 0.06 | 60,000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848SR5 | $67K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| County of Cook IL Sales Tax Revenue | 213248BD8 | $67K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MH99 | $67K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| Louisville and Jefferson County Metropolitan Sewer District | 5465892W1 | $67K | 0.06 | 60,000 | DBT | US |
| Tomball Independent School District | 889855Z88 | $66K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| Dallas College | 234685MD4 | $66K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| Tampa Bay Water | 875128FC9 | $66K | 0.06 | 60,000 | DBT | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560VV0 | $66K | 0.06 | 60,000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917567HZ5 | $66K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506EFR9 | $66K | 0.06 | 60,000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581HW0 | $66K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677581HJ2 | $66K | 0.06 | 60,000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002UR8 | $66K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560SX0 | $66K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772KYW3 | $66K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WWF9 | $66K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| State of New Hampshire | 64468FCX3 | $66K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| County of DeKalb GA Water & Sewerage Revenue | 240523UJ7 | $66K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| Municipal Improvement Corp. of Los Angeles | 544587G69 | $66K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444952J2 | $66K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WVX1 | $66K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581JJ7 | $66K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990GBD3 | $66K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506EEZ2 | $66K | 0.06 | 60,000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615FM3 | $66K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| City of Dallas TX Waterworks & Sewer System Revenue | 23542JAM7 | $66K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990GBF8 | $66K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593A77 | $66K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DDX7 | $66K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| Canadian County Educational Facilities Authority | 135521CN0 | $66K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Water & Sewer Revenue | 5920982Y2 | $66K | 0.06 | 60,000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990E3G0 | $66K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp. IV | 88256PAT7 | $66K | 0.06 | 60,000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MXL4 | $65K | 0.06 | 60,000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349EH5 | $65K | 0.06 | 60,000 | DBT | US |
機関投資家（13F） 5 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138,183,000 | 95.82% | 2,689,170 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,582,096 | 1.79% | 50,250 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2,569,460 | 1.78% | 50,005 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868,509 | 0.60% | 16,902 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $12,949 | 0.01% | 252 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |