Northern Funds (TAXI)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000093504 · SEC EDGAR で表示 ↗
$50.64
2026年8月21日現在
▼ -0.02 (-0.03%)
1日の変動
$50.10 – $52.09
52週範囲
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TAXI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月20日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.85% | — |
| 3M | ▼ -1.85% | — |
| 6M | ▼ -2.61% | — |
| 年初来 | ▼ -1.37% | — |
| 1Y | ▲ +1.14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年8月19日以降 | ▲ +1.07% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 2.79%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.74
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$39.0M
- 四半期末 3月 2026
- +$59.7M
- 過去9ヶ月
- +$102.6M
7月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 1,810保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of West Virginia | 956553F22 | $74K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| County of King WA | 49474FVS6 | $74K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593N81 | $74K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| University of Houston | 914302KJ2 | $74K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487TD4 | $74K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854T93 | $74K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C3U7 | $74K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGA9 | $74K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553E98 | $74K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BKT4 | $73K | 0.07 | 65,000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GNY7 | $73K | 0.06 | 70,000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270CY25 | $73K | 0.06 | 70,000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854V41 | $73K | 0.06 | 70,000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CFJ7 | $73K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| Ector County Independent School District | 279263RL3 | $72K | 0.06 | 70,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EAE6 | $72K | 0.06 | 70,000 | DBT | US |
| St Louis Community College District | 85234LAX0 | $72K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FZT8 | $72K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 977123U22 | $72K | 0.06 | 70,000 | DBT | US |
| County of Cook IL Sales Tax Revenue | 213248BF3 | $72K | 0.06 | 70,000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828546W7 | $72K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| Texas Transportation Finance Corp. | 88283PAD9 | $72K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MRE7 | $72K | 0.06 | 70,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JAN8 | $72K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| Aldine Independent School District | 014393XC1 | $72K | 0.06 | 70,000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308C84 | $72K | 0.06 | 70,000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FYG7 | $71K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711UQ6 | $71K | 0.06 | 60,000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45505MJP2 | $71K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883RQZ9 | $71K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| Greenville County School District | 396066JE3 | $71K | 0.06 | 70,000 | DBT | US |
| Texas Municipal Gas Acquisition and Supply Corp. I | 88256CAT6 | $71K | 0.06 | 70,000 | DBT | US |
| M-S-R Energy Authority | 55374SAC4 | $71K | 0.06 | 60,000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966MHD4 | $71K | 0.06 | 70,000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675936M9 | $71K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| Oklahoma State University | 679191HH2 | $71K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PE57 | $71K | 0.06 | 70,000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GUP8 | $71K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412ATL7 | $71K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591745X82 | $70K | 0.06 | 70,000 | DBT | US |
| Utility Debt Securitization Authority | 91802RGE3 | $70K | 0.06 | 70,000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227UP4 | $70K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XTW8 | $70K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430WJ0 | $70K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| City of Riverside CA Electric Revenue | 768874UL1 | $70K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BP9 | $70K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381SG3 | $70K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX | 79623PCW3 | $70K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| Kentucky Municipal Power Agency | 491501ED0 | $70K | 0.06 | 75,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153HJ1 | $69K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
機関投資家（13F） 5 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138,183,000 | 95.82% | 2,689,170 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,582,096 | 1.79% | 50,250 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2,569,460 | 1.78% | 50,005 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868,509 | 0.60% | 16,902 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $12,949 | 0.01% | 252 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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