Northern Funds (TAXI)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000093504 · SEC EDGAR で表示 ↗
$50.64
2026年8月21日現在
▼ -0.02 (-0.03%)
1日の変動
$50.10 – $52.09
52週範囲
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TAXI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月20日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.85% | — |
| 3M | ▼ -1.85% | — |
| 6M | ▼ -2.61% | — |
| 年初来 | ▼ -1.37% | — |
| 1Y | ▲ +1.14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年8月19日以降 | ▲ +1.07% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 2.79%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.74
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$39.0M
- 四半期末 3月 2026
- +$59.7M
- 過去9ヶ月
- +$102.6M
7月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 1,810保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of Washington | 93974DP28 | $62K | 0.05 | 60,000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SDQ4 | $62K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224ZW2 | $62K | 0.05 | 60,000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue | 812643YP3 | $62K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| Sarasota County School Board | 80330QDN2 | $61K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| Houston Independent School District | 442403QN4 | $61K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| State of Georgia | 373385AM5 | $61K | 0.05 | 60,000 | DBT | US |
| State of Georgia | 373385AQ6 | $61K | 0.05 | 60,000 | DBT | US |
| University of California | 91412HNS8 | $61K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252NC9 | $61K | 0.05 | 60,000 | DBT | US |
| Adams 12 Five Star Schools | 006449GT3 | $61K | 0.05 | 60,000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CDJ4 | $61K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| King County School District No. 405 Bellevue | 495098YT6 | $61K | 0.05 | 60,000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 5946952P2 | $61K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XGV5 | $61K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AWM1 | $61K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BSW2 | $61K | 0.05 | 60,000 | DBT | US |
| County of San Bernardino CA | 796815ZC5 | $61K | 0.05 | 60,000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111ZF4 | $61K | 0.05 | 60,000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675936N7 | $61K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593A44 | $61K | 0.05 | 60,000 | DBT | US |
| City of Columbus OH | 199492T66 | $61K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GSE6 | $61K | 0.05 | 60,000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476HG4 | $61K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| Michigan State University | 594712XN6 | $60K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736Y92 | $60K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| State of Oregon Department of Transportation | 68607DWM3 | $60K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| School Board of Miami-Dade County (The) | 59333MU52 | $60K | 0.05 | 60,000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL | 59333FXC9 | $60K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue | 39081JGW2 | $60K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| Northwest Independent School District | 667826EB3 | $60K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GVW2 | $60K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417GA8 | $60K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AF24 | $60K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204Q55 | $60K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059R99 | $60K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JHS0 | $60K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FYL6 | $60K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C3M5 | $59K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SAR5 | $59K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| M-S-R Energy Authority | 55374SAJ9 | $59K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| State of Florida | 34115PBD6 | $59K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| Empire State Development Corp. | 650036BW5 | $59K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHG4 | $59K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227UZ2 | $59K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QVM9 | $59K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| Crown Point Multi School Building Corp. | 228485LG1 | $59K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711UT0 | $59K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553G21 | $59K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532JZ8 | $58K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
機関投資家（13F） 5 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138,183,000 | 95.82% | 2,689,170 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,582,096 | 1.79% | 50,250 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2,569,460 | 1.78% | 50,005 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868,509 | 0.60% | 16,902 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $12,949 | 0.01% | 252 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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