Northern Funds (TAXI)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000093504 · SEC EDGAR で表示 ↗
$50.64
2026年8月21日現在
▼ -0.02 (-0.03%)
1日の変動
$50.10 – $52.09
52週範囲
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TAXI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月20日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.85% | — |
| 3M | ▼ -1.85% | — |
| 6M | ▼ -2.61% | — |
| 年初来 | ▼ -1.37% | — |
| 1Y | ▲ +1.14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年8月19日以降 | ▲ +1.07% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 2.79%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.74
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$39.0M
- 四半期末 3月 2026
- +$59.7M
- 過去9ヶ月
- +$102.6M
7月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 1,810保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PCU9 | $58K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137GN9 | $58K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428J98 | $58K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990GJP8 | $58K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| Jefferson County School District R-1 | 472736X93 | $58K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue | 64972HJ86 | $58K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| University of Colorado | 91417NJP1 | $58K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444956K5 | $58K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| Port of Seattle WA | 735389X94 | $58K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974ELF1 | $57K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417KZ8 | $57K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506DR80 | $57K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412ALD3 | $57K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412A2S1 | $57K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525WT1 | $57K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591745B78 | $57K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381TJ6 | $57K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381UP0 | $57K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| School Board of Miami-Dade County (The) | 59333RMD3 | $57K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45130ACF0 | $57K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AGV1 | $57K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059YN0 | $57K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DN95 | $57K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| Duval County Public Schools | 267169HA1 | $57K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| County of Clark NV Passenger Facility Charge Revenue | 181006HL4 | $57K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152Q20 | $57K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854D66 | $57K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MSK2 | $56K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WR38 | $56K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| Kern Community College District | 492244HJ0 | $56K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| City of Tallahassee FL Energy System Revenue | 874476MG6 | $56K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| State of Wisconsin Environmental Improvement Fund Revenue | 97709TEJ1 | $56K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308U43 | $56K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QYK6 | $56K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252QM4 | $56K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 052397Q90 | $56K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| King County School District No. 411 Issaquah | 4952243S4 | $56K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue | 709221UF0 | $56K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111ZA5 | $56K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848SB0 | $56K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| North Harris County Regional Water Authority | 65956NGU4 | $56K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 59259N4U4 | $56K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue | 812643D84 | $56K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 0523975A0 | $56K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736F77 | $56K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990GAZ5 | $56K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
| County of DeKalb GA Water & Sewerage Revenue | 240523ZM5 | $56K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| City of Tallahassee FL Utility System Revenue | 874461LZ7 | $56K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SDZ6 | $56K | 0.05 | 50,000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990GAT9 | $56K | 0.05 | 55,000 | DBT | US |
機関投資家（13F） 5 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138,183,000 | 95.82% | 2,689,170 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,582,096 | 1.79% | 50,250 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2,569,460 | 1.78% | 50,005 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868,509 | 0.60% | 16,902 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $12,949 | 0.01% | 252 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |