Northern Funds (TAXI)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000093504 · SEC EDGAR で表示 ↗
$50.64
2026年8月21日現在
▼ -0.02 (-0.03%)
1日の変動
$50.10 – $52.09
52週範囲
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TAXI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月20日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.85% | — |
| 3M | ▼ -1.85% | — |
| 6M | ▼ -2.61% | — |
| 年初来 | ▼ -1.37% | — |
| 1Y | ▲ +1.14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年8月19日以降 | ▲ +1.07% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 2.79%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.74
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$39.0M
- 四半期末 3月 2026
- +$59.7M
- 過去9ヶ月
- +$102.6M
7月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 1,810保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of Alaska International Airports System | 011842VN8 | $45K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917567JE0 | $45K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227VE8 | $45K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| Sarasota County School Board | 80330QDL6 | $45K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 23503CBB2 | $45K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| Fort Collins-Loveland Water District | 347163CL9 | $44K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GVQ5 | $44K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority Sales Tax Revenue | 54466HKQ8 | $44K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| Permanent University Fund - University of Texas System | 915130AN8 | $44K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| State of Oregon Department of Transportation | 68607DWB7 | $44K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WG55 | $44K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue | 7178933R0 | $44K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| State of New York | 649791SS0 | $44K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615HJ8 | $44K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153KU2 | $44K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AJW6 | $44K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225LE4 | $44K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 4140052S6 | $44K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WYP1 | $44K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| Manatee County School District | 56185NGK8 | $44K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| Texas Transportation Commission | 882830BZ4 | $44K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 2350365Y2 | $44K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828547W6 | $44K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YAH2 | $43K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BF63 | $43K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GRL1 | $43K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532NV2 | $43K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EJA5 | $43K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| County of Cook IL | 213185MX6 | $43K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532MM3 | $43K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 052397H90 | $43K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811GP38 | $43K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525U89 | $43K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| IPS Multi-School Building Corp. | 46263RTU9 | $43K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845LF8 | $43K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DHK1 | $43K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| Irving Independent School District | 463813L86 | $43K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219YB2 | $43K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| Polk County School District | 731127DB9 | $43K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PEJ3 | $43K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WT55 | $42K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WQ25 | $42K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854N57 | $42K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HFS1 | $42K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AUS2 | $42K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| Spokane County School District No. 81 Spokane | 848712RE7 | $42K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848XY4 | $42K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| State of Florida | 3411505X4 | $42K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591746AT9 | $42K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 88285ABB3 | $42K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
機関投資家（13F） 5 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138,183,000 | 95.82% | 2,689,170 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,582,096 | 1.79% | 50,250 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2,569,460 | 1.78% | 50,005 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868,509 | 0.60% | 16,902 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $12,949 | 0.01% | 252 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |