Northern Funds (TAXI)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000093504 · SEC EDGAR で表示 ↗
$50.64
2026年8月21日現在
▼ -0.02 (-0.03%)
1日の変動
$50.10 – $52.09
52週範囲
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TAXI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月20日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.85% | — |
| 3M | ▼ -1.85% | — |
| 6M | ▼ -2.61% | — |
| 年初来 | ▼ -1.37% | — |
| 1Y | ▲ +1.14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年8月19日以降 | ▲ +1.07% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 2.79%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.74
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$39.0M
- 四半期末 3月 2026
- +$59.7M
- 過去9ヶ月
- +$102.6M
7月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 1,810保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of Wisconsin | 97705MD28 | $47K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581PM3 | $47K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711US2 | $47K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DKD3 | $47K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PAL1 | $47K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444958A5 | $47K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111A95 | $47K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Matagorda County Navigation District No. 1 | 576528CY7 | $47K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444954J0 | $47K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Jackson County Reorganized School District No. 7 | 467520XR8 | $46K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828546R8 | $46K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| University of Kentucky | 914378MH4 | $46K | 0.04 | 50,000 | DBT | US |
| Northside Independent School District | 66702RTM4 | $46K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BBC8 | $46K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| City of Gainesville FL Utilities System Revenue | 362848UE1 | $46K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| State of Maine | 56052AE36 | $46K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| State of Maine | 56052AC79 | $46K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966MXH7 | $46K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252NT2 | $46K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| New York State Environmental Facilities Corp. | 64986DMV4 | $46K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| King County School District No. 405 Bellevue | 495098YV1 | $46K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581HZ3 | $46K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848RZ8 | $46K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XYZ5 | $46K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XVY1 | $46K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| North Harris County Regional Water Authority | 65956NGV2 | $46K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| North Carolina Capital Facilities Finance Agency | 65819GKY3 | $46K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204L68 | $46K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| County of King WA | 49474FSH4 | $46K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560MW8 | $46K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917565FS7 | $46K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| City of Dallas TX Waterworks & Sewer System Revenue | 23542JAN5 | $45K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769HH5 | $45K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848ZA4 | $45K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Great Lakes Water Authority Sewage Disposal System Revenue | 39081HET5 | $45K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| State of Georgia | 373385MJ9 | $45K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| County of Clark Department of Aviation | 18085PSG0 | $45K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DKL7 | $45K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CEM6 | $45K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| County of Wake NC | 930876JF5 | $45K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506EKA0 | $45K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| State of Oregon Department of Transportation | 68606UAL2 | $45K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227KS9 | $45K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO | 249183YV0 | $45K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| State of Tennessee | 880541H67 | $45K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 9771234R6 | $45K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487US9 | $45K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| Seminole County School District Sales Tax Revenue | 816696AH1 | $45K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GUJ2 | $45K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| Klein Independent School District | 498531TW2 | $45K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
機関投資家（13F） 5 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138,183,000 | 95.82% | 2,689,170 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,582,096 | 1.79% | 50,250 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2,569,460 | 1.78% | 50,005 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868,509 | 0.60% | 16,902 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $12,949 | 0.01% | 252 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |