Northern Funds (TAXI)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000093504 · SEC EDGAR で表示 ↗
$50.64
2026年8月21日現在
▼ -0.02 (-0.03%)
1日の変動
$50.10 – $52.09
52週範囲
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TAXI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月20日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.85% | — |
| 3M | ▼ -1.85% | — |
| 6M | ▼ -2.61% | — |
| 年初来 | ▼ -1.37% | — |
| 1Y | ▲ +1.14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年8月19日以降 | ▲ +1.07% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 2.79%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.74
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$39.0M
- 四半期末 3月 2026
- +$59.7M
- 過去9ヶ月
- +$102.6M
7月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 1,810保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769MB2 | $39K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 052397J49 | $39K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Oklahoma County Finance Authority | 67868UJJ3 | $39K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609UCC7 | $39K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381RR0 | $39K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue | 7178933N9 | $39K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XKW8 | $39K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Boulder Larimer & Weld Counties St Vrain Valley School District Re1J | 101565M22 | $39K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 0523973Q7 | $39K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001HW5 | $39K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Sarasota County School Board | 80330QCZ6 | $39K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FWX9 | $39K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525R83 | $39K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AYF4 | $39K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64577XDR4 | $39K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JHP6 | $39K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Boulder Larimer & Weld Counties St Vrain Valley School District Re1J | 101565M30 | $39K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F6B1 | $39K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| City of Los Angeles Department of Airports | 544445TL3 | $39K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506ELX9 | $39K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225FJ0 | $39K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JQF8 | $39K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153JR1 | $39K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550K27 | $39K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QY46 | $39K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990FZL1 | $38K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525E61 | $38K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001JM5 | $38K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Oregon State Lottery | 68607V2Z7 | $38K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| School District of Philadelphia (The) | 717883YG1 | $38K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63607YCQ1 | $38K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Texas Department of Transportation State Highway Fund | 88283LLB0 | $38K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550L26 | $38K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 0523973G9 | $38K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO | 249164QD9 | $38K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FFN0 | $38K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PCW5 | $38K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PCL9 | $38K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153HB8 | $38K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769KR9 | $38K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 5946954J4 | $38K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JQH4 | $38K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Colorado Bridge & Tunnel Enterprise | 19633WAB0 | $38K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BS3 | $38K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769MH9 | $38K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428K62 | $38K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883RRC9 | $38K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811GP20 | $38K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QY79 | $38K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Private Colleges & Universities Authority | 74265LT24 | $38K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
機関投資家（13F） 5 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138,183,000 | 95.82% | 2,689,170 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,582,096 | 1.79% | 50,250 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2,569,460 | 1.78% | 50,005 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868,509 | 0.60% | 16,902 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $12,949 | 0.01% | 252 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |