Northern Funds (TAXI)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000093504 · SEC EDGAR で表示 ↗
$50.64
2026年8月21日現在
▼ -0.02 (-0.03%)
1日の変動
$50.10 – $52.09
52週範囲
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TAXI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月20日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.85% | — |
| 3M | ▼ -1.85% | — |
| 6M | ▼ -2.61% | — |
| 年初来 | ▼ -1.37% | — |
| 1Y | ▲ +1.14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年8月19日以降 | ▲ +1.07% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 2.79%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.74
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$39.0M
- 四半期末 3月 2026
- +$59.7M
- 過去9ヶ月
- +$102.6M
7月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 1,810保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tennessee State School Bond Authority | 880558QB0 | $38K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| JEA Water & Sewer System Revenue | 46615SDJ4 | $38K | 0.03 | 40,000 | DBT | US |
| State of Georgia | 373385ED1 | $38K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Oklahoma State University | 679191HF6 | $38K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64577XAT3 | $38K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Jefferson Sales Tax District | 474176KZ6 | $38K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308U68 | $37K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974ELG9 | $37K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Round Rock Independent School District | 779240NT3 | $37K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EAM8 | $37K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153CX5 | $37K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Texas Public Finance Authority | 882669BD5 | $37K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 88285ACS5 | $37K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609TLH9 | $37K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487VL3 | $37K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002VT3 | $37K | 0.03 | 40,000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828546S6 | $37K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C2R5 | $37K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| San Antonio Independent School District/TX | 796269N53 | $37K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QWZ5 | $37K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FWT1 | $37K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112TG1 | $37K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553H20 | $37K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059B54 | $37K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Pecos Barstow Toyah Independent School District | 705227HC3 | $37K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Fort Bend Independent School District | 346843PR0 | $37K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219PL0 | $37K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| County of Williamson TX | 9698876E3 | $37K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581JK4 | $36K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001GH9 | $36K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Harris County Flood Control District | 414019CV9 | $36K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Jackson County Reorganized School District No. 7 | 467520XQ0 | $36K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XHP6 | $36K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PED6 | $36K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224D63 | $36K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736K71 | $36K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Board of Governors of Colorado State University System | 196707V75 | $36K | 0.03 | 35,000 | STIV | US |
| Permanent University Fund - University of Texas System | 9151158K8 | $36K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Nebo School District | 639557XL6 | $36K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| University of Alabama (The) | 914026UF4 | $36K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MT62 | $36K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| North Carolina Turnpike Authority | 65830RCK3 | $36K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Orlando Utilities Commission | 686507JB1 | $36K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Adams & Arapahoe Counties Joint School District 28J Aurora | 0054824K7 | $36K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| City of Lincoln NE Electric System Revenue | 534272J59 | $36K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990KBA0 | $36K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Oregon State Lottery | 68607VU78 | $36K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| State of Georgia | 3733846H4 | $36K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Cincinnati City School District | 172252A73 | $36K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| County of Loudoun VA | 54589TNR9 | $36K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
機関投資家（13F） 5 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138,183,000 | 95.82% | 2,689,170 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,582,096 | 1.79% | 50,250 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2,569,460 | 1.78% | 50,005 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868,509 | 0.60% | 16,902 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $12,949 | 0.01% | 252 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |