Northern Funds (TAXI)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000093504 · SEC EDGAR で表示 ↗
$50.64
2026年8月21日現在
▼ -0.02 (-0.03%)
1日の変動
$50.10 – $52.09
52週範囲
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TAXI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月21日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.88% | — |
| 3M | ▼ -1.88% | — |
| 6M | ▼ -2.63% | — |
| 年初来 | ▼ -1.40% | — |
| 1Y | ▲ +1.08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年8月19日以降 | ▲ +1.04% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 2.79%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.70
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$39.0M
- 四半期末 3月 2026
- +$59.7M
- 過去9ヶ月
- +$102.6M
7月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 1,810保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| County of Miami-Dade FL Aviation Revenue | 59333PT57 | $30K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Tampa Bay Water | 875124GC7 | $30K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225EN2 | $30K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DXF0 | $30K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| State of Hawaii State Highway Fund | 41981CNR7 | $30K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349BD7 | $30K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461362D2 | $30K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 83715BCQ8 | $30K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 83715BDE4 | $30K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| City of Chicago IL | 167486Z77 | $30K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| San Antonio Independent School District/TX | 796269VY1 | $30K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| M-S-R Energy Authority | 55374SAE0 | $30K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| New Jersey Educational Facilities Authority | 646067KE7 | $29K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| Arizona Board of Regents | 040484M87 | $29K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| City of Tallahassee FL Utility System Revenue | 874461MC7 | $29K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BKD9 | $29K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| Idaho State Building Authority | 451446AK4 | $29K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HFU6 | $29K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845SK0 | $28K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| State of California | 13063ENT9 | $28K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| JEA Electric System Revenue | 46613SSA9 | $28K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| Clear Creek Independent School District | 184541JE1 | $28K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EG59 | $28K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F2L3 | $28K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002VS5 | $28K | 0.02 | 30,000 | DBT | US |
| City of Tallahassee FL Utility System Revenue | 874461MA1 | $28K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PY55 | $28K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532MF8 | $28K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GGH0 | $28K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EYU4 | $28K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45505MNS1 | $28K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219XK3 | $28K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| District of Columbia Water & Sewer Authority | 254845TY6 | $28K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| State of California | 13063D4Q8 | $28K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Metropolitan Nashville Airport Authority (The) | 592190RQ7 | $28K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308K85 | $28K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QY38 | $28K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476HF6 | $28K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| City of Portland OR Water System Revenue | 736754TB8 | $28K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Rosemount-Apple Valley-Eagan Independent School District No. 196 | 777594ZN5 | $28K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| University of Oklahoma (The) | 91476PF45 | $28K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532QA5 | $28K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506EFQ1 | $28K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487UP5 | $28K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GYN8 | $28K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Miami-Dade County Educational Facilities Authority | 59333ANQ0 | $28K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252QR3 | $28K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C7C3 | $28K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XGW3 | $28K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| State of Texas | 8827244X2 | $28K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
機関投資家（13F） 5 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138,183,000 | 95.82% | 2,689,170 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,582,096 | 1.79% | 50,250 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2,569,460 | 1.78% | 50,005 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868,509 | 0.60% | 16,902 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $12,949 | 0.01% | 252 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |