Northern Funds (TAXI)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000093504 · SEC EDGAR で表示 ↗
$50.64
2026年8月21日現在
▼ -0.02 (-0.03%)
1日の変動
$50.10 – $52.09
52週範囲
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TAXI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月21日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.88% | — |
| 3M | ▼ -1.88% | — |
| 6M | ▼ -2.63% | — |
| 年初来 | ▼ -1.40% | — |
| 1Y | ▲ +1.08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年8月19日以降 | ▲ +1.04% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 2.79%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.70
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$39.0M
- 四半期末 3月 2026
- +$59.7M
- 過去9ヶ月
- +$102.6M
7月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 1,810保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clark County School District No. 114 Evergreen | 181234P58 | $32K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| American Municipal Power, Inc. | 02765UQN7 | $32K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 403 Bethel | 720611YC0 | $32K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528UYV7 | $32K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769EM7 | $32K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615KY1 | $32K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WZL3 | $32K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Tennessee Energy Acquisition Corp. | 88044TAL3 | $32K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193RR1 | $32K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Fort Bend Independent School District | 346843VX0 | $32K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 837151YT0 | $32K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Maryland State Transportation Authority | 574300PD5 | $32K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137MX0 | $32K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Florida Department of Environmental Protection | 34160WB86 | $32K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QXK7 | $32K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Salem-Keizer School District No. 24J | 569203NA6 | $32K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| New Hampshire Health and Education Facilities Authority Act | 64461XHD0 | $32K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553ZC8 | $32K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MSL0 | $32K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Plano Independent School District | 727199B34 | $31K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553A76 | $31K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XKM9 | $31K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Pecos Barstow Toyah Independent School District | 705227HF6 | $31K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870NR7 | $31K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854ZX3 | $31K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Spokane County School District No. 81 Spokane | 848712RL1 | $31K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854A36 | $31K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430UQ6 | $31K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XDL9 | $31K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 9771234Y1 | $31K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EW53 | $31K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DX37 | $31K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QWP7 | $31K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QXV3 | $31K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. | 41401PCQ4 | $31K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FUZ9 | $31K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Hillsboro School District No. 1J | 939307JC9 | $31K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Hillsboro School District No. 1J | 939307JD7 | $31K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990FGE8 | $31K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FTC4 | $31K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| State of Georgia | 373385AP8 | $31K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782GK9 | $31K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| University of North Texas System | 914729RW0 | $31K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Texas State University System | 88278PYL2 | $31K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| King County School District No. 401 Highline | 495033EH1 | $31K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174VK6 | $30K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| King County School District No. 401 Highline | 495033EL2 | $30K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MJJ5 | $30K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381NZ6 | $30K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736E37 | $30K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
機関投資家（13F） 5 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138,183,000 | 95.82% | 2,689,170 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,582,096 | 1.79% | 50,250 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2,569,460 | 1.78% | 50,005 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868,509 | 0.60% | 16,902 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $12,949 | 0.01% | 252 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |