Northern Funds (TAXI)

運用会社 · XNAS · シリーズ S000093504 · SEC EDGAR で表示 ↗

$50.64
2026年8月21日現在
▼ -0.02 (-0.03%)
1日の変動
$50.10 – $52.09
52週範囲

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TAXI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

パフォーマンス 2026年8月21日現在

期間 価格リターン トータルリターン
1M ▼ -1.88% —
3M ▼ -1.88% —
6M ▼ -2.63% —
年初来 ▼ -1.40% —
1Y ▲ +1.08% —
3Y — —
5Y — —
最大 2025年8月19日以降 ▲ +1.04% —
ボラティリティ（1年）
2.79%
ボラティリティ 3年
—
最大ドローダウン 3年
—
ベータ 3年
—
シャープレシオ 1年*
0.70

配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

先月（3月 2026）
+$39.0M
四半期末 3月 2026
+$59.7M
過去9ヶ月
+$102.6M

7月 2025 – 3月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 1,810保有

名称CUSIP 評価額 % 残高 カテゴリー 国
Miami-Dade County Educational Facilities Authority 59333AGS4 $27K 0.02 25,000 DBT US
JEA Water & Sewer System Revenue 46615SDH8 $27K 0.02 25,000 DBT US
State of Illinois 452153CZ0 $27K 0.02 25,000 DBT US
City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue 1966322Y8 $27K 0.02 25,000 DBT US
County of Travis TX 89453PG94 $27K 0.02 25,000 DBT US
State of Utah 917542VZ2 $27K 0.02 25,000 DBT US
Texas Water Development Board 88285AHY7 $27K 0.02 25,000 DBT US
Sales Tax Securitization Corp. 79467BCA1 $27K 0.02 25,000 DBT US
County of Williamson TX 9698876F0 $27K 0.02 25,000 DBT US
City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052477PK6 $27K 0.02 25,000 DBT US
County of Miami-Dade FL Transit System 59334PHF7 $27K 0.02 25,000 DBT US
County of Travis TX 89453PH44 $26K 0.02 25,000 DBT US
State of Alaska 0117705T7 $26K 0.02 25,000 DBT US
Corpus Christi Independent School District 2201475Y4 $26K 0.02 25,000 DBT US
State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue 343137EP6 $26K 0.02 25,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TEH6 $26K 0.02 25,000 DBT US
State of Florida 34153QRF5 $26K 0.02 25,000 DBT US
State of Florida 34153QSW7 $26K 0.02 25,000 DBT US
County of Clark Department of Aviation 18085PTE4 $26K 0.02 25,000 DBT US
City of New York NY 64966MR50 $26K 0.02 25,000 DBT US
County of Clark NV 180848WY5 $26K 0.02 25,000 DBT US
County of Wake NC 930864DR1 $26K 0.02 25,000 DBT US
Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Electric Revenue 592030S50 $26K 0.02 25,000 DBT US
FYI Properties 302716BH7 $26K 0.02 25,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 5444957J7 $26K 0.02 25,000 DBT US
State of Florida Department of Transportation 34160KAP5 $26K 0.02 25,000 DBT US
Midland Independent School District 5977832N8 $26K 0.02 25,000 DBT US
Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN 592112TJ5 $26K 0.02 25,000 DBT US
State of Washington 93974D2F4 $26K 0.02 25,000 DBT US
Maricopa County Special Health Care District 56756TAN4 $26K 0.02 25,000 DBT US
State of Delaware 246381NF0 $26K 0.02 25,000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990FKX1 $26K 0.02 25,000 DBT US
Boulder Larimer & Weld Counties St Vrain Valley School District Re1J 101565K99 $26K 0.02 25,000 DBT US
State of Washington 93974D4B1 $26K 0.02 25,000 DBT US
State of Colorado 196711TQ8 $26K 0.02 25,000 DBT US
City of Phoenix Civic Improvement Corp. 718846AZ1 $26K 0.02 25,000 DBT US
Indiana Finance Authority 45470RDQ6 $26K 0.02 25,000 DBT US
El Paso County School District No. 2 Harrison 283371PW6 $26K 0.02 25,000 DBT US
City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870NS5 $26K 0.02 25,000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990AJZ9 $26K 0.02 25,000 DBT US
City of Houston 44244CMX2 $26K 0.02 25,000 DBT US
City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052477N51 $26K 0.02 25,000 DBT US
Virginia College Building Authority 92778VKX5 $26K 0.02 25,000 DBT US
North East Independent School District/TX 659155QN8 $26K 0.02 25,000 DBT US
State of Washington 93974DY77 $26K 0.02 25,000 DBT US
Maryland State Transportation Authority 574300MV8 $26K 0.02 25,000 DBT US
Permanent University Fund - University of Texas System 915130BR8 $26K 0.02 25,000 DBT US
Southern California Public Power Authority 84247PMR9 $26K 0.02 25,000 DBT US
San Antonio Water System 79642GHB1 $26K 0.02 25,000 DBT US
Harris County Flood Control District 4140186X4 $26K 0.02 25,000 DBT US
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機関投資家（13F） 5 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
NORTHERN TRUST CORP $138,183,000 95.82% 2,689,170 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $2,582,096 1.79% 50,250 株式数 2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $2,569,460 1.78% 50,005 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $868,509 0.60% 16,902 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $12,949 0.01% 252 株式数 2026年6月30日

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