Northern Funds (TAXI)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000093504 · SEC EDGAR で表示 ↗
$50.64
2026年8月21日現在
▼ -0.02 (-0.03%)
1日の変動
$50.10 – $52.09
52週範囲
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このページについて
TAXI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月21日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.88% | — |
| 3M | ▼ -1.88% | — |
| 6M | ▼ -2.63% | — |
| 年初来 | ▼ -1.40% | — |
| 1Y | ▲ +1.08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年8月19日以降 | ▲ +1.04% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 2.79%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.70
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$39.0M
- 四半期末 3月 2026
- +$59.7M
- 過去9ヶ月
- +$102.6M
7月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 1,810保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769LK3 | $26K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461364C2 | $26K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Aldine Independent School District | 014393XG2 | $25K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174VM2 | $25K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015B98 | $25K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| North Harris County Regional Water Authority | 65956NGS9 | $25K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 414005C48 | $25K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792LK0 | $25K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Sedgwick County Unified School District No. 266 Maize | 815670ND2 | $25K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| County of Nassau NY | 63165TRJ6 | $25K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593B27 | $25K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| County of Fairfax VA | 30382AKU5 | $25K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DXX1 | $25K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Truckee Meadows Water Authority | 897825GQ2 | $25K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64578EME4 | $25K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| State of Maine | 56052AE28 | $25K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| County of Blount TN | 095167TB8 | $25K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Central Florida Tourism Oversight District | 758449QV7 | $25K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MEH4 | $25K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| State of Texas | 8827234K2 | $25K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Imperial Irrigation District Electric System Revenue | 452650GE8 | $25K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Empire State Development Corp. | 650035U63 | $25K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| University of Houston | 914302CN2 | $25K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL | 59333NYW7 | $25K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| City of Houston TX Combined Utility System Revenue | 44244CA56 | $25K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| City of Lincoln NE Electric System Revenue | 534272E21 | $25K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority | 70917TAQ4 | $25K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Ohio Higher Educational Facility Commission | 67756DJV9 | $24K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204S38 | $24K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RXD3 | $24K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| State of Georgia | 373385AV5 | $23K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Arapahoe County School District No. 5 Cherry Creek | 164555EQ3 | $23K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Temple University-of The Commonwealth System of Higher Education | 880178CT3 | $23K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137RW7 | $23K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Alabama Highway Authority | 010559AJ1 | $23K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417JP2 | $23K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| State of Connecticut Special Tax Revenue | 207758U27 | $23K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Orlando Utilities Commission | 686507NN0 | $23K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137NC5 | $23K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Alabama Highway Authority | 010559AH5 | $23K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission | 606092QE7 | $23K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 5946954C9 | $23K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225PK6 | $23K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| State of Tennessee | 880541H91 | $23K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225JN7 | $23K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| JEA Electric System Revenue | 46613SRZ5 | $22K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506EKU6 | $22K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 181000TF7 | $22K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476JT4 | $22K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523GD8 | $22K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
機関投資家（13F） 5 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138,183,000 | 95.82% | 2,689,170 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,582,096 | 1.79% | 50,250 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2,569,460 | 1.78% | 50,005 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868,509 | 0.60% | 16,902 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $12,949 | 0.01% | 252 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |