Northern Funds (TAXI)

運用会社 · XNAS · シリーズ S000093504 · SEC EDGAR で表示 ↗

$50.64
2026年8月21日現在
▼ -0.02 (-0.03%)
1日の変動
$50.10 – $52.09
52週範囲

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このページについて

TAXI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

パフォーマンス 2026年8月21日現在

期間 価格リターン トータルリターン
1M ▼ -1.88% —
3M ▼ -1.88% —
6M ▼ -2.63% —
年初来 ▼ -1.40% —
1Y ▲ +1.08% —
3Y — —
5Y — —
最大 2025年8月19日以降 ▲ +1.04% —
ボラティリティ（1年）
2.79%
ボラティリティ 3年
—
最大ドローダウン 3年
—
ベータ 3年
—
シャープレシオ 1年*
0.70

配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

先月（3月 2026）
+$39.0M
四半期末 3月 2026
+$59.7M
過去9ヶ月
+$102.6M

7月 2025 – 3月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 1,810保有

名称CUSIP 評価額 % 残高 カテゴリー 国
School Board of Miami-Dade County (The) 59333MX42 $22K 0.02 20,000 DBT US
University of California 91412HLU5 $22K 0.02 20,000 DBT US
City & County of Denver CO Airport System Revenue 249182UA2 $22K 0.02 20,000 DBT US
Kansas Development Finance Authority 48542RXD1 $22K 0.02 20,000 DBT US
Indiana Finance Authority 45506EKD4 $22K 0.02 20,000 DBT US
County of Cabarrus NC 12677RDZ7 $22K 0.02 20,000 DBT US
Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Water & Sewer Revenue 5920982Z9 $22K 0.02 20,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971X4X3 $22K 0.02 20,000 DBT US
Idaho Housing & Finance Association 45130ABL8 $22K 0.02 20,000 DBT US
Leon County - City of Tallahassee Blueprint Intergovernmental Agency 523400BC2 $22K 0.02 20,000 DBT US
Arizona Industrial Development Authority 04052ADX1 $22K 0.02 20,000 DBT US
Santa Monica-Malibu Unified School District 802498A54 $22K 0.02 20,000 DBT US
County of Harris TX 4140043Z2 $22K 0.02 20,000 DBT US
New York State Dormitory Authority 65000BX78 $22K 0.02 20,000 DBT US
Richland County School District No. 2/SC 763682V81 $22K 0.02 20,000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225DN3 $22K 0.02 20,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971X4Y1 $22K 0.02 20,000 DBT US
Commonwealth of Massachusetts 57582R2V7 $22K 0.02 20,000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6461367W5 $22K 0.02 20,000 DBT US
Commonwealth of Pennsylvania 70914PY89 $22K 0.02 20,000 DBT US
County of Montgomery MD 61334PDV2 $22K 0.02 20,000 DBT US
Idaho Housing & Finance Association 45130ABN4 $22K 0.02 20,000 DBT US
State of Michigan Trunk Line Revenue 594695Z43 $22K 0.02 20,000 DBT US
Commonwealth of Massachusetts 57582RYD2 $22K 0.02 20,000 DBT US
Austin Independent School District 052430RS6 $22K 0.02 20,000 DBT US
Maricopa County Special Health Care District 56756TBG8 $22K 0.02 20,000 DBT US
Maryland State Transportation Authority 574300MB2 $22K 0.02 20,000 DBT US
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WYN6 $22K 0.02 20,000 DBT US
State of Oregon 68609TE46 $22K 0.02 20,000 DBT US
City of Charlotte NC Water & Sewer System Revenue 161045QL6 $22K 0.02 20,000 DBT US
Indiana Finance Authority 45505MJL1 $22K 0.02 20,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971X3W6 $22K 0.02 20,000 DBT US
Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth 54628CZ21 $22K 0.02 20,000 DBT US
Philadelphia Authority for Industrial Development 71781QFE3 $22K 0.02 20,000 DBT US
County of Mecklenburg NC 584002XU8 $22K 0.02 20,000 DBT US
Michigan State Building Authority 594615MX1 $22K 0.02 20,000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225CS3 $22K 0.02 20,000 DBT US
City of Columbus OH 199492T90 $22K 0.02 20,000 DBT US
Spring Branch Independent School District 849476WY8 $22K 0.02 20,000 DBT US
Oregon State Lottery 68607V3B9 $22K 0.02 20,000 DBT US
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WG30 $22K 0.02 20,000 DBT US
Northeast Ohio Regional Sewer District 663903KZ4 $22K 0.02 20,000 DBT US
City of Chicago IL Wastewater Transmission Revenue 167727J23 $22K 0.02 20,000 DBT US
City of New York NY 64966QGY0 $22K 0.02 20,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue 544525S41 $22K 0.02 20,000 DBT US
State of Georgia 373385KC6 $22K 0.02 20,000 DBT US
City & County of Denver CO Airport System Revenue 249182NG7 $22K 0.02 20,000 DBT US
City of Charlotte NC Water & Sewer System Revenue 161045RJ0 $22K 0.02 20,000 DBT US
State of Florida 34115PAH8 $22K 0.02 20,000 DBT US
Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue 93878YAL3 $22K 0.02 20,000 DBT US
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機関投資家（13F） 5 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
NORTHERN TRUST CORP $138,183,000 95.82% 2,689,170 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $2,582,096 1.79% 50,250 株式数 2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $2,569,460 1.78% 50,005 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $868,509 0.60% 16,902 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $12,949 0.01% 252 株式数 2026年6月30日

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