Northern Funds (TAXT)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000093505 · SEC EDGAR で表示 ↗
$50.91
2026年8月21日現在
▼ -0.03 (-0.06%)
1日の変動
$50.04 – $52.32
52週範囲
このファンドの保有銘柄データはまだ利用できません。
このページについて
TAXT 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月20日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.60% | — |
| 3M | ▼ -1.60% | — |
| 6M | ▼ -2.37% | — |
| 年初来 | ▼ -1.01% | — |
| 1Y | ▲ +1.74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年8月19日以降 | ▲ +1.65% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 3.10%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 1.00
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$11.3M
- 四半期末 3月 2026
- +$26.9M
- 過去9ヶ月
- +$38.2M
7月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 1,097保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma Industries Authority | 67910FAF1 | $43K | 0.08 | 40,000 | DBT | US |
| Merrillville Multi School Building Corp. | 590252QW5 | $43K | 0.08 | 40,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue | 64972H3M2 | $43K | 0.08 | 45,000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AF40 | $43K | 0.08 | 40,000 | DBT | US |
| Merrillville Multi School Building Corp. | 590252QY1 | $43K | 0.08 | 40,000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059N93 | $43K | 0.08 | 40,000 | DBT | US |
| Polk County School District | 731127DB9 | $43K | 0.08 | 40,000 | DBT | US |
| Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp. | 882667AP3 | $42K | 0.08 | 40,000 | DBT | US |
| Long Island Power Authority | 542691DJ6 | $42K | 0.08 | 40,000 | DBT | US |
| County of Wake NC | 930876FJ1 | $42K | 0.08 | 45,000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AB77 | $42K | 0.08 | 40,000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581PM3 | $42K | 0.08 | 40,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225KW5 | $42K | 0.08 | 40,000 | DBT | US |
| Foothill-De Anza Community College District | 345102NK9 | $42K | 0.08 | 45,000 | DBT | US |
| Central Plains Energy Project | 154871CE5 | $42K | 0.08 | 40,000 | DBT | US |
| City of Memphis TN | 586145U51 | $42K | 0.08 | 45,000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AXX6 | $41K | 0.08 | 40,000 | DBT | US |
| Metropolitan Government Nashville & Davidson County Sports Authority | 592090JZ8 | $41K | 0.08 | 40,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974D4H8 | $41K | 0.08 | 40,000 | DBT | US |
| Springfield School District No. R-12 | 851035UE3 | $41K | 0.08 | 40,000 | DBT | US |
| Texas Municipal Gas Acquisition and Supply Corp. I | 88256CEX3 | $41K | 0.08 | 40,000 | DBT | US |
| Horry County School District/SC | 440673K67 | $41K | 0.08 | 40,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224XH7 | $41K | 0.08 | 40,000 | DBT | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 4952894F4 | $40K | 0.08 | 40,000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SFR0 | $40K | 0.08 | 35,000 | DBT | US |
| New York State Environmental Facilities Corp. | 64986DNZ4 | $39K | 0.08 | 35,000 | DBT | US |
| Philadelphia Gas Works Co. | 71783MDA0 | $39K | 0.07 | 35,000 | DBT | US |
| New Jersey Educational Facilities Authority | 646067CG1 | $39K | 0.07 | 40,000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811GN63 | $39K | 0.07 | 35,000 | DBT | US |
| Multnomah County School District No. 1J Portland | 625517LP0 | $39K | 0.07 | 40,000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 65829QEG5 | $39K | 0.07 | 40,000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BHQ1 | $38K | 0.07 | 35,000 | DBT | US |
| Long Beach Bond Finance Authority | 54241AAW3 | $38K | 0.07 | 35,000 | DBT | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358XJE3 | $38K | 0.07 | 35,000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45130ABR5 | $38K | 0.07 | 35,000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711SD8 | $38K | 0.07 | 35,000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811GK82 | $38K | 0.07 | 35,000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 414005N46 | $38K | 0.07 | 35,000 | DBT | US |
| State of Maine | 56052AD29 | $38K | 0.07 | 35,000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JFD3 | $37K | 0.07 | 35,000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308R47 | $37K | 0.07 | 35,000 | DBT | US |
| Collin County Community College District | 194741HL1 | $37K | 0.07 | 35,000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64577XAW6 | $37K | 0.07 | 35,000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219PN6 | $37K | 0.07 | 35,000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SKV7 | $37K | 0.07 | 35,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153NZ8 | $37K | 0.07 | 35,000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PEK0 | $37K | 0.07 | 35,000 | DBT | US |
| Nassau County Interim Finance Authority | 631663QW4 | $37K | 0.07 | 35,000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FFG5 | $37K | 0.07 | 35,000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461364D0 | $37K | 0.07 | 35,000 | DBT | US |
機関投資家（13F） 4 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51,265,249 | 94.46% | 991,495 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,825,962 | 3.36% | 35,315 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921,150 | 1.70% | 17,800 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260,231 | 0.48% | 5,033 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |