Northern Funds (TAXT)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000093505 · SEC EDGAR で表示 ↗
$50.94
2026年8月20日現在
▲ +0.06 (+0.11%)
1日の変動
$50.04 – $52.32
52週範囲
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TAXT 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月19日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.72% | — |
| 3M | ▼ -1.72% | — |
| 6M | ▼ -2.43% | — |
| 年初来 | ▼ -1.12% | — |
| 1Y | ▲ +1.53% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年8月19日以降 | ▲ +1.53% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 3.10%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.89
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$11.3M
- 四半期末 3月 2026
- +$26.9M
- 過去9ヶ月
- +$38.2M
7月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 1,097保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport | 79766DVG1 | $49K | 0.09 | 45,000 | DBT | US |
| City of Dallas TX Waterworks & Sewer System Revenue | 23542JRS6 | $49K | 0.09 | 45,000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711VS1 | $49K | 0.09 | 45,000 | DBT | US |
| Texas State University System | 88278PJ54 | $48K | 0.09 | 45,000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412ATN3 | $48K | 0.09 | 45,000 | DBT | US |
| Gregory-Portland Independent School District/TX | 397586SW9 | $48K | 0.09 | 45,000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue | 7178932W0 | $48K | 0.09 | 45,000 | DBT | US |
| City & County of San Francisco CA | 79773KNW0 | $48K | 0.09 | 45,000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EX37 | $48K | 0.09 | 45,000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GSZ9 | $48K | 0.09 | 45,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532DV3 | $48K | 0.09 | 45,000 | DBT | US |
| State of Utah | 917542XD9 | $48K | 0.09 | 45,000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811GL40 | $48K | 0.09 | 45,000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45505MJJ6 | $48K | 0.09 | 45,000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QSW7 | $47K | 0.09 | 45,000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381SF5 | $47K | 0.09 | 45,000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FWT1 | $47K | 0.09 | 45,000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137ER2 | $47K | 0.09 | 45,000 | DBT | US |
| State of Mississippi Gaming Tax Revenue | 605638BH7 | $47K | 0.09 | 45,000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation | 34160KAP5 | $47K | 0.09 | 45,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EEA0 | $47K | 0.09 | 45,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974D2G2 | $47K | 0.09 | 45,000 | DBT | US |
| Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd | 592029DA7 | $47K | 0.09 | 45,000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FYU6 | $47K | 0.09 | 45,000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782FG9 | $46K | 0.09 | 45,000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QWP7 | $46K | 0.09 | 45,000 | DBT | US |
| State of Maine | 56052AE36 | $46K | 0.09 | 45,000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BTZ4 | $46K | 0.09 | 45,000 | DBT | US |
| City of Fort Worth TX Water & Sewer System Revenue | 349515G91 | $46K | 0.09 | 45,000 | DBT | US |
| Delaware Valley Regional Finance Authority | 246579GC4 | $46K | 0.09 | 40,000 | DBT | US |
| Foothill-De Anza Community College District | 345102NL7 | $46K | 0.09 | 50,000 | DBT | US |
| State of Georgia | 3733846V3 | $46K | 0.09 | 45,000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711UY9 | $46K | 0.09 | 40,000 | DBT | US |
| City of Houston TX Combined Utility System Revenue | 44244CGK7 | $46K | 0.09 | 45,000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476EJ1 | $46K | 0.09 | 45,000 | DBT | US |
| City of Dallas TX Waterworks & Sewer System Revenue | 23542JAR6 | $45K | 0.09 | 45,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DXA1 | $45K | 0.09 | 45,000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417HR0 | $45K | 0.09 | 40,000 | DBT | US |
| Elk Grove Unified School District | 287281YW3 | $45K | 0.09 | 45,000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381SN8 | $45K | 0.09 | 40,000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252LE7 | $45K | 0.09 | 45,000 | DBT | US |
| State of Alaska International Airports System | 011842VC2 | $45K | 0.09 | 40,000 | DBT | US |
| State of Connecticut Special Tax Revenue | 207758T94 | $45K | 0.09 | 40,000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 54641CBL8 | $45K | 0.09 | 40,000 | DBT | US |
| Long Beach Bond Finance Authority | 54241AAX1 | $45K | 0.09 | 40,000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AA52 | $45K | 0.09 | 40,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225RH1 | $44K | 0.09 | 40,000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XAN9 | $44K | 0.08 | 40,000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SAQ7 | $43K | 0.08 | 40,000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GVK8 | $43K | 0.08 | 40,000 | DBT | US |
機関投資家（13F） 4 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51,265,249 | 94.46% | 991,495 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,825,962 | 3.36% | 35,315 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921,150 | 1.70% | 17,800 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260,231 | 0.48% | 5,033 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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