Northern Funds (TAXT)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000093505 · SEC EDGAR で表示 ↗
$50.91
2026年8月21日現在
▼ -0.03 (-0.06%)
1日の変動
$50.04 – $52.32
52週範囲
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TAXT 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月20日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.60% | — |
| 3M | ▼ -1.60% | — |
| 6M | ▼ -2.37% | — |
| 年初来 | ▼ -1.01% | — |
| 1Y | ▲ +1.74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年8月19日以降 | ▲ +1.65% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 3.10%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 1.00
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$11.3M
- 四半期末 3月 2026
- +$26.9M
- 過去9ヶ月
- +$38.2M
7月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 1,097保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RWR3 | $26K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| Tomball Independent School District | 889855X23 | $26K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AB85 | $26K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DEE8 | $26K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990FKY9 | $26K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| City of Seattle WA | 812627KD8 | $26K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 54641CAH8 | $26K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193PN2 | $26K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EZ25 | $26K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| Oklahoma Capitol Improvement Authority | 679088MS0 | $26K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| Montgomery County Industrial Development Authority | 61361TAB7 | $26K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QXW5 | $26K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| Harris County Flood Control District | 4140186V8 | $26K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MSK2 | $26K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| University of Oklahoma (The) | 91476PZS0 | $26K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| City of Gainesville FL Utilities System Revenue | 362848UG6 | $26K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| State of Michigan | 594612DJ9 | $26K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 59260XCV8 | $26K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252MT3 | $26K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219ZY1 | $26K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| Jefferson Parish Consolidated Waterworks District No. 2 | 474502ES6 | $25K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 5946952B3 | $25K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581HS9 | $25K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581LA3 | $25K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111XU3 | $25K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581JJ7 | $25K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 4140055D6 | $25K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| County of Johnson KS | 47844PKM6 | $25K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| State of California | 13063D3J5 | $25K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| Idaho State Building Authority | 451446AV0 | $23K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| State of Tennessee | 880541H75 | $23K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| City of Tallahassee FL Energy System Revenue | 874476LQ5 | $23K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112XN1 | $23K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VNH7 | $22K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| South Carolina Transportation Infrastructure Bank | 837152WC7 | $22K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| State of Rhode Island | 762223NM3 | $22K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Springfield School District No. R-12 | 851035VA0 | $22K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477YC4 | $22K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Southern California Public Power Authority | 842469AK4 | $22K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609UPA7 | $22K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002XV6 | $22K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Pflugerville Independent School District | 717096DC2 | $22K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| County of Cook IL | 213185MY4 | $22K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Sports & Exhibition Authority of Pittsburgh & Allegheny County | 724791BW7 | $22K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AA52 | $22K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591746AV4 | $22K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609TE46 | $22K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381QT7 | $22K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QF54 | $22K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 2350365Z9 | $22K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
機関投資家（13F） 4 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51,265,249 | 94.46% | 991,495 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,825,962 | 3.36% | 35,315 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921,150 | 1.70% | 17,800 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260,231 | 0.48% | 5,033 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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