Northern Funds (TAXT)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000093505 · SEC EDGAR で表示 ↗
$50.91
2026年8月21日現在
▼ -0.03 (-0.06%)
1日の変動
$50.04 – $52.32
52週範囲
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TAXT 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月20日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.60% | — |
| 3M | ▼ -1.60% | — |
| 6M | ▼ -2.37% | — |
| 年初来 | ▼ -1.01% | — |
| 1Y | ▲ +1.74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年8月19日以降 | ▲ +1.65% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 3.10%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 1.00
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$11.3M
- 四半期末 3月 2026
- +$26.9M
- 過去9ヶ月
- +$38.2M
7月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 1,097保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| City of Dallas TX | 235219YC0 | $22K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| State of California | 13063DZN1 | $22K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| San Diego Public Facilities Financing Authority | 797299RY2 | $22K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974ELP9 | $22K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532NV2 | $22K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Maryland State Transportation Authority | 574300ME6 | $22K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| City of Raleigh NC Combined Enterprise System Revenue | 751100MX3 | $22K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521526U0 | $22K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| New York State Environmental Facilities Corp. | 64985HR41 | $22K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| State of Alaska | 0117705L4 | $22K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| City of Portland OR Sewer System Revenue | 736742ZW0 | $22K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QXX9 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Idaho State Building Authority | 451446AE8 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Port Authority of Houston of Harris County Texas | 7342606G2 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FA24 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Tennessee State School Bond Authority | 880558QD6 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Private Colleges & Universities Authority | 74265LR75 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Forney Independent School District | 346425HY0 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532KM5 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund | 16772PEK8 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GYM1 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Comal Independent School District | 1998207N5 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252PM5 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Central Plains Energy Project | 154872AY1 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174YP2 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532FR0 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue | 717893Q38 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Howell Public Schools | 443114WU3 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FWS3 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 403 Bethel | 720611YG1 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Spring Independent School District | 850001AW8 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Orlando Utilities Commission | 686507ND2 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224P37 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381RL3 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue | 592643CX6 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Plano Independent School District | 727199B34 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 5946954P0 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854V41 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 896032BB4 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381PA9 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974D2M9 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PCH8 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K4C3 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| State of Tennessee | 880541G92 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AWY7 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| South Carolina Transportation Infrastructure Bank | 837152US4 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| North East Independent School District/TX | 6591542X5 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444956C3 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Frisco Independent School District | 35880C6J8 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| State of Georgia | 3733846L5 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
機関投資家（13F） 4 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51,265,249 | 94.46% | 991,495 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,825,962 | 3.36% | 35,315 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921,150 | 1.70% | 17,800 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260,231 | 0.48% | 5,033 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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