Northern Funds (TAXT)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000093505 · SEC EDGAR で表示 ↗
$50.91
2026年8月21日現在
▼ -0.03 (-0.06%)
1日の変動
$50.04 – $52.32
52週範囲
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TAXT 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月20日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.60% | — |
| 3M | ▼ -1.60% | — |
| 6M | ▼ -2.37% | — |
| 年初来 | ▼ -1.01% | — |
| 1Y | ▲ +1.74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年8月19日以降 | ▲ +1.65% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 3.10%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 1.00
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$11.3M
- 四半期末 3月 2026
- +$26.9M
- 過去9ヶ月
- +$38.2M
7月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 1,097保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York State Dormitory Authority | 64990AUF0 | $15K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 59260XCU0 | $15K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| University of Arkansas | 914073DV0 | $15K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| South Carolina Transportation Infrastructure Bank | 837152UU9 | $15K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782FP9 | $15K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675935D0 | $15K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue | 717893N56 | $15K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FFD2 | $15K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| Adams 12 Five Star Schools | 006449HA3 | $15K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525XE3 | $15K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FSR0 | $15K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| County of DeKalb GA | 240451YH1 | $15K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015B98 | $15K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MKN4 | $15K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MJJ5 | $15K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 4140043V1 | $15K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| School District of Philadelphia (The) | 717883TH5 | $15K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| State of Georgia | 3733843N4 | $15K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| City of Charlotte NC | 161035HV5 | $15K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| Adams & Arapahoe Counties Joint School District 28J Aurora | 0054824S0 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| District of Columbia Water & Sewer Authority | 254845XE5 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AJ79 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| State of Connecticut Special Tax Revenue | 207758U27 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582R3T1 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| University of California | 91412HUY7 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Louisville and Jefferson County Metropolitan Sewer District | 546589Y48 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Alabama Highway Authority | 010559AH5 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F2L3 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Great Lakes Water Authority Sewage Disposal System Revenue | 39081HGT3 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990F4G6 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308V26 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CHB7 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| County of Guilford NC | 401784T94 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HHV2 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476JT4 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225GW0 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 604140XL2 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CHF8 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 604140XP3 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Marion County School Board | 56879EHA0 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FY87 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| New York State Thruway Authority | 650028ZZ9 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EUZ7 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F6J4 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Ohio State University (The) | 677632L90 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Oregon State Lottery | 68607V6M2 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Port of Seattle WA | 735389T40 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| District of Columbia Water & Sewer Authority | 254845SH4 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Mesa County Valley School District No. 51 Grand Junction/CO | 590621LV8 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 896032AQ2 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
機関投資家（13F） 4 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51,265,249 | 94.46% | 991,495 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,825,962 | 3.36% | 35,315 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921,150 | 1.70% | 17,800 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260,231 | 0.48% | 5,033 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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