Northern Funds (TAXT)

運用会社 · XNAS · シリーズ S000093505 · SEC EDGAR で表示 ↗

$50.91
2026年8月21日現在
▼ -0.03 (-0.06%)
1日の変動
$50.04 – $52.32
52週範囲

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TAXT 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

パフォーマンス 2026年8月20日現在

期間 価格リターン トータルリターン
1M ▼ -1.60% —
3M ▼ -1.60% —
6M ▼ -2.37% —
年初来 ▼ -1.01% —
1Y ▲ +1.74% —
3Y — —
5Y — —
最大 2025年8月19日以降 ▲ +1.65% —
ボラティリティ（1年）
3.10%
ボラティリティ 3年
—
最大ドローダウン 3年
—
ベータ 3年
—
シャープレシオ 1年*
1.00

配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

先月（3月 2026）
+$11.3M
四半期末 3月 2026
+$26.9M
過去9ヶ月
+$38.2M

7月 2025 – 3月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 1,097保有

名称CUSIP 評価額 % 残高 カテゴリー 国
Sports & Exhibition Authority of Pittsburgh & Allegheny County 724791BY3 $16K 0.03 15,000 DBT US
County of Loudoun VA 54589TJH6 $16K 0.03 15,000 DBT US
Denver City & County School District No. 1 249174YM9 $16K 0.03 15,000 DBT US
County of DeKalb GA Water & Sewerage Revenue 240523ZG8 $16K 0.03 15,000 DBT US
Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago 167560VS7 $16K 0.03 15,000 DBT US
City of New York NY 64966QWF3 $16K 0.03 15,000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 167593Q96 $16K 0.03 15,000 DBT US
Michigan State University 594712YF2 $16K 0.03 15,000 DBT US
Grapevine-Colleyville Independent School District 3886407H1 $16K 0.03 15,000 DBT US
City of Garland TX Electric Utility System Revenue 366133NM4 $16K 0.03 15,000 DBT US
Lower Colorado River Authority 54811BN49 $16K 0.03 15,000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 167593R20 $16K 0.03 15,000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990GJF0 $16K 0.03 15,000 DBT US
District of Columbia 25476FM62 $16K 0.03 15,000 DBT US
State of Illinois 4521526V8 $16K 0.03 15,000 DBT US
State of Minnesota 60412AQX4 $16K 0.03 15,000 DBT US
Board of Regents of the University of Texas System 91514AJK2 $16K 0.03 15,000 DBT US
Richardson Independent School District 7632617S7 $16K 0.03 15,000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990KGR8 $16K 0.03 15,000 DBT US
Lower Colorado River Authority 54811BK67 $16K 0.03 15,000 DBT US
Weld County School District No. RE-4 949232EZ1 $16K 0.03 15,000 DBT US
Austin Independent School District 052430WB7 $16K 0.03 15,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182NCT5 $16K 0.03 15,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532MP6 $16K 0.03 15,000 DBT US
State of Ohio 677523NU2 $16K 0.03 15,000 DBT US
City of Columbus GA 199108GP0 $16K 0.03 15,000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990KJB0 $16K 0.03 15,000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225PS9 $16K 0.03 15,000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204FD36 $16K 0.03 15,000 DBT US
Lee County School Board (The) 523494RH7 $16K 0.03 15,000 DBT US
District of Columbia 25476FE95 $16K 0.03 15,000 DBT US
North Texas Tollway Authority 66285WR73 $16K 0.03 15,000 DBT US
County of Travis TX 89453PH28 $16K 0.03 15,000 DBT US
County of Nassau NY 63165T5S0 $16K 0.03 15,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JXM5 $16K 0.03 15,000 DBT US
County of Harris TX Toll Road Revenue 41423PBM8 $16K 0.03 15,000 DBT US
State of Florida 34153QVS2 $16K 0.03 15,000 DBT US
Collin County Community College District 194741HH0 $16K 0.03 15,000 DBT US
County of Hamilton TN 4073246N7 $16K 0.03 15,000 DBT US
North East Independent School District/TX 6591542Y3 $16K 0.03 15,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532JQ8 $16K 0.03 15,000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DEN8 $16K 0.03 15,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532NF7 $16K 0.03 15,000 DBT US
County of Williamson TX 969888CQ7 $16K 0.03 15,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532MT8 $16K 0.03 15,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XKM9 $16K 0.03 15,000 DBT US
State of Texas 8827236X2 $16K 0.03 15,000 DBT US
Northside Independent School District 66702RTK8 $15K 0.03 15,000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224YX1 $15K 0.03 15,000 DBT US
Washington Metropolitan Area Transit Authority 938782EP0 $15K 0.03 15,000 DBT US
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機関投資家（13F） 4 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
NORTHERN TRUST CORP $51,265,249 94.46% 991,495 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1,825,962 3.36% 35,315 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $921,150 1.70% 17,800 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $260,231 0.48% 5,033 株式数 2026年6月30日

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