NUMI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月6日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -3.16%▼ -2.88%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -4.67%▼ -4.13%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（6月 2026） +$1.9M
四半期末 6月 2026 +$5.6M
過去12ヶ月 +$18.8M 7月 2025 – 6月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 271保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
Foothill-De Anza Community College District, Santa Clara County, California, General Obligation Bonds, Refunding Series 2016 345102MW4 $500K 0.60 500,000 DBT US
Massachusetts State, General Obligation Bonds, Consolidated Loan, Series 2016E 57582RJK3 $486K 0.58 500,000 DBT US
New York City Industrial Development Agency, New York, PILOT Payment in Lieu of Taxes Revenue Bonds, Queens Baseball Stadium Project, Refunding Series 64971PLB9 $477K 0.57 485,000 DBT US
California Statewide Communities Development Authority, California, Revenue Bonds, Loma Linda University Medical Center, Series 2016A 13080SML5 $475K 0.57 475,000 DBT US
California Community Choice Fing Auth, CLEAN ENERGY PROJECT REVENUE BONDS, GREEN SERIES 2026F 13013JJE7 $472K 0.57 435,000 DBT US
Chandler, Arizona, General Obligation Bonds, Series 2026 158843ZS4 $468K 0.56 400,000 DBT US
Washington State, General Obligation Bonds, Various Purpose, Group 3 Series 2025C 93974E7A8 $456K 0.55 415,000 DBT US
Michigan Strategic Fund, Limited Obligation Revenue Bonds, I-75 Improvement Project, Series 2018 594698QT2 $455K 0.55 450,000 DBT US
Osceola County, Florida, Transportation Revenue Bonds, Osceola Parkway, Refunding & Improvement Series 2019A-1 688031DW0 $455K 0.55 440,000 DBT US
Orlando Utilities Commission, Florida, Utility System Revenue Bonds, Series 2025A 686507NC4 $433K 0.52 400,000 DBT US
Lewis and Clark County High School District, Montana, General Obligation Bonds, School Building Series 2025 527605JU4 $423K 0.51 400,000 DBT US
Dormitory Authority of the State of New York, Revenue Bonds, Montefiore Obligated Group, Series 2018A 64990GGC0 $420K 0.50 410,000 DBT US
New York State Housing Finance Agency, Affordable Housing Revenue Bonds, Sustainability Green Series 2025B-2 64987J4L2 $402K 0.48 400,000 DBT US
Texas State, General Obligation Bonds, Refunding Water Financial Assistance Series 2021B 882724VX2 $400K 0.48 400,000 DBT US
New Jersey Health Care Facilities Financing Authority, Revenue Bonds, Inspira Health Obligated Group Issue, Refunding Series 2016A 645790AV8 $397K 0.48 400,000 DBT US
Crowley Independent School District, Tarrant and Johnson Counties, Texas, General Obligation Bonds, Refunding Series 2025 228130ME7 $391K 0.47 350,000 DBT US
Atlanta, Georgia, Airport General Revenue Bonds, Green Series 2025B-1 04780M2P3 $387K 0.46 350,000 DBT US
Utah County, Utah, Hospital Revenue Bonds, IHC Health Services Inc., Series 2020A 917393DD9 $382K 0.46 375,000 DBT US
Round Rock Independent School District, Williamson and Travis Counties, Texas, General Obligation Bonds, School Building Series 2025B 779240RL6 $380K 0.46 340,000 DBT US
Montgomery County, Maryland, General Obligation Bonds, Consolidated Public Improvement Series 2025A 61334PHS5 $371K 0.44 325,000 DBT US
Adams and Arapahoe Counties Joint School District 28J, Aurora, Colorado, General Obligation Bonds, Series 2025 0054824M3 $371K 0.44 310,000 DBT US
Miami-Dade County Industrial Development Authority, Florida, Solid Waste Disposal Revenue Bonds, Waste Management Inc Project, Series 2018B 59333GAN8 $365K 0.44 365,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority, Clean Energy Project Revenue Bonds, Green Series 2024A 13013JDR4 $362K 0.43 340,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District, Alabama, Gas Project Revenue Bonds, Series 2024B 09182TEC7 $358K 0.43 340,000 DBT US
Adams and Arapahoe Counties Joint School District 28J, Aurora, Colorado, General Obligation Bonds, Series 2025 0054824N1 $357K 0.43 300,000 DBT US
Adams and Arapahoe Counties Joint School District 28J, Aurora, Colorado, General Obligation Bonds, Series 2025 0054824P6 $354K 0.42 300,000 DBT US
Highline School District No. 401, King County, Washington, General Obligation Bonds, Series 2025 495033GY2 $352K 0.42 310,000 DBT US
Cleveland County Independent School District 2 Moore, Oklahoma, General Obligation Bonds, Combined Purpose Series 2026 186054KF8 $345K 0.41 350,000 DBT US
Minnesota Rural Water Finance Authority, Public Projects Construction Notes, Series 2026 60411PBF7 $335K 0.40 335,000 DBT US
Michigan State Building Authority, Revenue Bonds, Facilities Program, Refunding Series 2016-I 594615FY7 $331K 0.40 330,000 DBT US
Metropolitan Pier and Exposition Authority, Illinois, McCormick Place Expansion Project Bonds, Series 2017A 592250CL6 $331K 0.40 330,000 DBT US
Tulsa, Oklahoma, General Obligation Bonds, Series 2024C 899645J22 $328K 0.39 500,000 DBT US
Metropolitan Washington Airports Authority, Virginia, Dulles Toll Road Revenue Bonds, Dulles Metrorail Capital Appreciation, Second Senior Lien Series 592643BR0 $323K 0.39 305,000 DBT US
Southwestern Illinois Development Authority, Illinois, Local Government Revenue Bonds, Triad Community Unit School District 2 Project, Series 2025B 84552YTL5 $322K 0.39 300,000 DBT US
Cherry Creek School District 5, Arapahoe County, Colorado, General Obligation Bonds, Series 2024 164555EA8 $319K 0.38 280,000 DBT US
District of Columbia Water and Sewer Authority, Public Utility Revenue Bonds, Subordinate Lien Green Series 2022B 254845SC5 $315K 0.38 300,000 DBT US
New Orleans, Louisiana, General Obligation Bonds, Public Improvement Series 2026A 64763FL72 $311K 0.37 290,000 DBT US
Medical University Hospital Authority, South Carolina, FHA-Insured Mortgage Revenue Bonds, Indian Land Project, Series 2025 58463YBQ5 $310K 0.37 300,000 DBT US
New York City, New York, General Obligation Bonds, Fiscal 2018 Series F-1 64966MZY8 $306K 0.37 300,000 DBT US
Pennsylvania Economic Development Financing Authority, Pennsylvania, Private Activity Revenue Bonds, The PennDOT Major Bridges Package One Project, Se 70868YAP4 $305K 0.37 280,000 DBT US
Dawson Trails Metropolitan District 1, Castle Rock, Colorado, Limited Tax General Obligation Bonds, Special Revenue Capital Appreciation Turbo, Refund 23945PAC8 $303K 0.36 500,000 DBT US
Fulton County Development Authority, Georgia, Hospital Revenue Bonds, Wellstar Health System, Inc Project, Series 2017A 36005GAX1 $302K 0.36 300,000 DBT US
University of Massachusetts Building Authority, Revenue Bonds, Refunding Senior Series 2026-1 914437XD5 $301K 0.36 270,000 DBT US
Public Finance Authority of Wisconsin, Hotel Revenue Bonds, Grand Hyatt San Antonio Hotel Acquisition Project, Senior Lien Series 2022A 74447DAC1 $301K 0.36 300,000 DBT US
Lancaster County Hospital Authority, Revenue Bonds, University of Pennsylvania Health System, Series 2016A 514045M26 $301K 0.36 300,000 DBT US
Massachusetts State, General Obligation Bonds, Consolidated Loan, Series 2016J 57582RME3 $300K 0.36 300,000 DBT US
Grant County Public Hospital District 1, Washington, General Obligation Bonds, Samaritan Healthcare, Series 2023 387812DP2 $299K 0.36 275,000 DBT US
Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority, Revenue Bonds, University of Pennsylvania Health System, Series 2015 70917SSJ3 $296K 0.36 310,000 DBT US
Dallas Independent School District, Dallas County, Texas, General Obligation Bonds, Refunding & School Building Series 2025B 235308T29 $295K 0.35 270,000 DBT US
Denver, Colorado, General Obligation Bonds, Vibrant Denver Series 2026A 249164US1 $293K 0.35 250,000 DBT US

配当金 20件の支払い

08
3.62%TTM利回り
$0.85TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年10月1日$0.0690
2026年9月1日$0.0680
2026年8月3日$0.0740
2026年7月1日$0.0680
2026年6月1日$0.0710
2026年5月1日$0.0700
2026年4月1日$0.0710
2026年3月2日$0.0650
2026年2月2日$0.0650
2025年12月18日$0.0830
2025年12月1日$0.0720
2025年11月3日$0.0780
2025年10月1日$0.0920
2025年9月2日$0.0870
2025年8月1日$0.0900
2025年7月1日$0.0760
2025年6月2日$0.0750
2025年5月1日$0.0780
2025年4月1日$0.0800
2025年3月3日$0.0530

機関投資家（13F） 13 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
Nuveen, LLC $65,585,000 85.65% 2,600,000 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $4,345,415 5.67% 172,172 株式数 2026年6月30日
Cornerstone Wealth Group, LLC $1,631,647 2.13% 64,684 株式数 2026年6月30日
Landmark Wealth Management, LLC $1,153,921 1.51% 45,745 株式数 2026年6月30日
&PARTNERS $779,654 1.02% 30,908 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $769,917 1.01% 30,522 株式数 2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $755,632 0.99% 29,957 株式数 2026年6月30日
Per Stirling Capital Management, LLC. $689,904 0.90% 27,350 株式数 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $403,981 0.53% 16,031 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $256,387 0.33% 10,164 株式数 2026年6月30日
COFG Advisors, LLC $200,337 0.26% 7,942 株式数 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $3,153 0.00% 125 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $25 0.00% 1 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

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この発行元からの他のファンド

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NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond … $463.2M
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF $443.7M
NUEM Nuveen ESG Emerging Markets Equ… $372.8M
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