Landmark Wealth Management, LLC

CIK 1728778 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$417.9M
13F価値別で9,443件中 #4,251 位 · 45.0% トップ
ポジション
151
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +11.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
45.43%
上位25銘柄のウェイト
67.64%
1%超のポジション
23
実効ポジション数
24.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.97% 推定買付額 $26,367,759 · 推定売付額 $3,836,984

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 98.1% はまだ保有

新規ポジション
4
増加
81
減少
39
クローズ
1
このページについて

セクター別内訳

Industrials
3.3%
Technology
2.6%
Financials
2.5%
Healthcare
2.1%
Energy
0.9%
Communications
0.8%
Retail
0.6%
Consumer Staples
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Materials
0.4%
Financial Services
0.4%
Utilities
0.4%
Communication Services
0.3%
Telecommunication
0.2%
Consumer products
0.1%
その他/マッピングなし
84.5%

ポートフォリオ全体 151 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO $65,278,987 15.62% 95,047 $8,220,186 下落 ×1
NOBL $22,382,002 5.36% 398,540 $2,307,270 上昇 ×2
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $19,757,838 4.73% 431,865 $1,963,940 下落 ×1
HFXI $18,898,814 4.52% 496,162 $2,458,952 上昇 ×5
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $12,065,234 2.89% 129,206 $1,003,838 上昇 ×2
IJR $11,581,398 2.77% 78,089 $1,778,958 下落 ×1
JCPB $11,553,464 2.76% 246,133 $941,796 上昇 ×4
TOTR $9,914,845 2.37% 247,447 $726,791 上昇 ×4
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $9,426,303 2.26% 121,511 $423,329 上昇 ×4
IJH $8,989,196 2.15% 116,576 $1,180,715 上昇 ×3
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $8,835,441 2.11% 202,601 $643,873 上昇 ×4
DBND $8,506,339 2.04% 186,581 $376,458 上昇 ×4
FBND $8,332,911 1.99% 183,181 $434,305 上昇 ×4
CGCP $8,204,104 1.96% 368,062 $643,670 上昇 ×4
PYLD $7,706,193 1.84% 290,580 $604,306 上昇 ×3
IVV $7,327,571 1.75% 9,785 $754,154 下落 ×1
VWO $6,637,702 1.59% 111,203 $596,937 下落 ×1
VSS $5,487,384 1.31% 35,565 $406,282 上昇 ×3
SMDV $5,227,333 1.25% 67,861 $690,377 上昇 ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $5,118,084 1.22% 16,893 $701,393 下落 ×1
WABF Western Asset Bond ETF $5,012,562 1.20% 200,579 $327,671 上昇 ×4
JMUB $4,539,165 1.09% 89,609 $54,692 下落 ×1
CGMU $4,293,113 1.03% 156,284 $266,025 上昇 ×4
REGL $3,876,701 0.93% 42,336 $407,520 上昇 ×4
FMB First Trust Managed Municipal ETF $3,691,843 0.88% 71,872 $324,213 上昇 ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $3,357,436 0.80% 24,045 $2,296,541 上昇 ×1
EMLP $3,338,206 0.80% 76,740 $201,594 上昇 ×4
VIG $3,279,182 0.78% 13,858 $247,921 下落 ×1
MUNI $3,164,056 0.76% 60,153 $192,381 上昇 ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3,144,669 0.75% 55,189 $454,205
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,090,328 0.74% 10,680 $294,909 下落 ×1
SPDW $3,078,876 0.74% 61,101 $146,321 下落 ×1
TAXF $2,899,255 0.69% 57,033 $299,624 上昇 ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $2,889,738 0.69% 11,313 $1,351,478
SCHH $2,808,023 0.67% 118,582 $323,868 上昇 ×6
GNR $2,775,467 0.66% 41,234 $-112,860 上昇 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $2,664,698 0.64% 19,039 $1,015,830 上昇 ×1
HMOP $2,604,382 0.62% 66,532 $94,195 上昇 ×2
VEA $2,536,293 0.61% 35,597 $262,167 上昇 ×3
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $2,422,527 0.58% 7,152 $321,906 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,398,488 0.57% 6,430 $24,179 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,319,403 0.56% 7,086 $41,252 下落 ×1
MMIT $2,201,887 0.53% 90,427 $40,893 上昇 ×4
IWB $2,092,701 0.50% 5,110 $266,829 下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,036,032 0.49% 1,733 $787,785 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,894,345 0.45% 16,128 $682,189 上昇 ×1
VO $1,866,043 0.45% 23,161 $170,296 上昇 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,790,961 0.43% 13,937 $114,426
SPYM $1,742,941 0.42% 19,833 $148,252 下落 ×1
DFNM $1,726,655 0.41% 35,723 $-39,810 下落 ×1
F Ford Motor Company Common Stock $1,675,326 0.40% 120,527 $284,444
RTX RTX Corporation Common Stock $1,627,014 0.39% 8,575 $512,550 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,606,408 0.38% 2,181 $392,348 上昇 ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1,604,450 0.38% 25,512 $104,855
VCRM $1,586,781 0.38% 20,769 $472,086 上昇 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1,577,514 0.38% 4,221 $380,288 上昇 ×1
MBND $1,538,508 0.37% 56,273 $343 下落 ×1
FLMI $1,518,754 0.36% 60,340 $190,048 上昇 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,370,537 0.33% 5,446 $185,777 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,356,863 0.32% 9,924 $-326,909
VB $1,350,465 0.32% 4,455 $187,441 上昇 ×6
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $1,328,000 0.32% 100,000 $524,000
BCS Barclays PLC Common Stock $1,286,594 0.31% 47,900 $383,062 上昇 ×1
INMU $1,210,717 0.29% 49,926 $17,456 上昇 ×3
MINO $1,194,063 0.29% 26,094 $2,858 下落 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,188,431 0.28% 8,302 $297,233 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,160,883 0.28% 1,090 $385,025 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,160,263 0.28% 3,290 $73,989 下落 ×1
NUMI $1,153,921 0.28% 45,745 $37,616 上昇 ×4
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $1,100,984 0.26% 15,010 $424,701 上昇 ×1
SPY SPY $1,053,127 0.25% 1,410 $131,294 下落 ×1
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF $1,043,770 0.25% 20,305 $18,464 上昇 ×4
SCHX $1,035,108 0.25% 35,172 $152,207 上昇 ×2
BRKB $1,027,301 0.25% 2,053 $45,899 上昇 ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $985,848 0.24% 13,027 $22,694 上昇 ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $960,878 0.23% 11,627 $35,709 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $956,028 0.23% 4,778 $-51,141 下落 ×1
GMUB $893,046 0.21% 17,361 $166,917 上昇 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $868,366 0.21% 1,704 $-161,807
V Visa Inc. $852,579 0.20% 2,485 $104,233 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $846,519 0.20% 2,840 $295,161
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $831,124 0.20% 14,424 $-43,705
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $818,681 0.20% 3,224 $30,720
AVMU $805,575 0.19% 17,293 $18,749 上昇 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $790,765 0.19% 3,653 $64,106 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $778,258 0.19% 2,203 $172,227 上昇 ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $775,400 0.19% 10,000 $-154,600
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $760,314 0.18% 6,018 $-78,415
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $754,370 0.18% 31,328 $-125,310
IWF $731,187 0.17% 5,889 $103,372 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $711,683 0.17% 2,986 $95,412 上昇 ×2
MMIN $711,196 0.17% 29,376 $27,632 上昇 ×2
T AT&T Inc. $693,418 0.17% 33,498 $-276,630 上昇 ×1
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF $687,519 0.16% 27,293 $5,358 下落 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $660,524 0.16% 6,901 $84,142 上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $644,574 0.15% 1,780 $18,281
VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF $627,920 0.15% 10,793 $71,409 上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $613,417 0.15% 1,716 $101,205 下落 ×1
JEPI $609,836 0.15% 10,797 $187,983 上昇 ×6
SLB SLB Limited Common Shares $609,530 0.15% 13,111 $-64,244

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
HFXI $18,898,814 4.52% 5倍増
JCPB $11,553,464 2.76% 4倍増
TOTR $9,914,845 2.37% 4倍増
VPLS $9,426,303 2.26% 4倍増
IJH $8,989,196 2.15% 3倍増
FIXD $8,835,441 2.11% 4倍増
DBND $8,506,339 2.04% 4倍増
FBND $8,332,911 1.99% 4倍増
CGCP $8,204,104 1.96% 4倍増
PYLD $7,706,193 1.84% 3倍増
VSS $5,487,384 1.31% 3倍増
SMDV $5,227,333 1.25% 4倍増
WABF $5,012,562 1.20% 4倍増
CGMU $4,293,113 1.03% 4倍増
REGL $3,876,701 0.93% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
JEPQ $425,953 6,931 0.10%
SCHF $223,605 8,072 0.05%
LLY $221,895 185 0.05%
MOAT $209,169 2,012 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VOO 削減 -441 +$8.2M
HFXI 買い増し +7K +$2.5M
NOBL 買い増し +209K +$2.3M
INTC 買い増し +5 +$2.3M
VFLO 削減 -19K +$2.0M
IJR 削減 -766 +$1.8M
GLW 価格変動のみ +0 +$1.4M
IJH 買い増し +946 +$1.2M
C 買い増し +4K +$1.0M
VIGI 買い増し +4K +$1.0M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
FLG 2026年6月30日 37,583 $494,968 -8.4%
SLYV 2025年12月31日 2,393 $212,116 追跡終了
MOAT 2026年3月31日 2,039 $211,160 追跡終了
TAFM 2025年9月30日 19,925 $497 追跡終了
SLYV 2025年3月31日 2,917 $254 追跡終了
AOR 2025年9月30日 3,993 $246 追跡終了
AOA 2025年9月30日 2,940 $245 追跡終了
EVIM 2025年9月30日 4,562 $234 追跡終了