セクター別内訳

04
Technology 19.7%
Financials 7.8%
Industrials 6.4%
Healthcare 5.7%
Communication Services 4.3%
Retail 4.0%
Energy 2.5%
Utilities 1.7%
Consumer Staples 1.6%
Consumer Discretionary 1.5%
Consumer products 0.7%
Materials 0.7%
Real Estate 0.6%
その他/マッピングなし 42.8%

ポートフォリオ全体 504 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $91,429,588 5.43% 122,433 $4,456,779 下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $83,145,111 4.94% 287,341 $9,346,683 上昇 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $62,497,777 3.71% 312,348 $11,826,073 上昇 ×2
IVV iShares Trust $52,929,098 3.14% 70,677 $1,683,013 下落 ×6
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $49,815,656 2.96% 559,664 $3,936,837 上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $48,378,570 2.87% 129,694 $-1,543,726 上昇 ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $35,281,240 2.09% 1,198,819 $1,307,383 下落 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $34,467,312 2.05% 91,244 $-1,328,122 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $32,910,320 1.95% 92,090 $3,894,221 上昇 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $26,942,481 1.60% 306,583 $6,457,025 上昇 ×6
VCRB Vanguard Core Bond ETF $26,477,891 1.57% 342,833 $650,729 上昇 ×5
VOO Vanguard S&P 500 ETF $26,395,675 1.57% 38,432 $1,617,279 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $24,340,350 1.44% 102,124 $-967,010 上昇 ×6
IWB iShares Russell 1000 ETF $23,922,879 1.42% 58,420 $1,173,155 下落 ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $23,042,863 1.37% 62,271 $807,016 下落 ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $22,722,645 1.35% 298,550 $731,655 下落 ×6
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $19,785,909 1.17% 434,951 $2,821,736 上昇 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $18,748,422 1.11% 57,277 $214,698 下落 ×2
AGG iShares Trust $18,641,541 1.11% 188,336 $344,567 上昇 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $18,261,086 1.08% 72,568 $3,833,586 上昇 ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $17,341,840 1.03% 304,350 $2,411,395 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $16,430,308 0.98% 64,694 $4,538,659 上昇 ×5
CMI Cummins Inc. Common Stock $14,254,884 0.85% 19,987 $-1,554,520 下落 ×3
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $14,153,419 0.84% 28,285 $1,898,861 上昇 ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $13,902,725 0.83% 101,688 $-424,689 上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $13,326,024 0.79% 36,800 $1,101,330 上昇 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13,103,346 0.78% 23,262 $-308,274 上昇 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $12,761,330 0.76% 171,662 $4,722 下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $12,658,744 0.75% 17,509 $982,683 下落 ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $12,635,163 0.75% 239,665 $2,992,962 上昇 ×2
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $12,513,921 0.74% 426,514 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $12,446,505 0.74% 35,291 $-1,162,452 下落 ×1
RXO RXO, Inc. Common Stock $12,259,258 0.73% 444,337 $6,867,043 上昇 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11,877,894 0.71% 9,903 $2,816,893 下落 ×2
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $11,409,496 0.68% 42,972 $-186,278 下落 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $11,330,941 0.67% 26,149 $3,507,098 下落 ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $10,845,465 0.64% 56,926 $379,440 下落 ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $10,763,258 0.64% 111,548 $1,429,421 上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $10,434,738 0.62% 24,488 $-1,139,786 下落 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $10,426,231 0.62% 108,936 $825,848 上昇 ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $10,313,243 0.61% 8,935 $8,567,120 上昇 ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $9,944,673 0.59% 33,364 $4,259,867 上昇 ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $9,914,060 0.59% 115,092 $744,451 上昇 ×4
DG Dollar General Corporation Common Stock $9,693,798 0.58% 84,213 $1,872,718 上昇 ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $9,286,277 0.55% 136,543 $800,389 上昇 ×5
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $9,243,153 0.55% 23,901 $8,964,436 上昇 ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $9,077,717 0.54% 173,437 $379,237 上昇 ×5
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $9,029,348 0.54% 41,432 $815,451 上昇 ×1
MO Altria Group, Inc. $8,996,186 0.53% 125,034 $-1,489,707 下落 ×1
V Visa Inc. $8,977,901 0.53% 26,168 $-760,645 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8,729,828 0.52% 31,044 $3,835,312 上昇 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $8,717,383 0.52% 8,186 $1,861,830 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8,709,864 0.52% 24,651 $929,623 上昇 ×6
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $8,681,159 0.52% 142,806 $547,432 上昇 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8,563,702 0.51% 58,399 $457,309 上昇 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $8,513,737 0.51% 8,854 $1,787,590 上昇 ×3
IEMG iShares, Inc. $8,421,222 0.50% 101,656 $631,017 下落 ×2
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $8,226,717 0.49% 179,819 $994,732 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7,786,853 0.46% 18,514 $3,142,623 上昇 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $7,541,755 0.45% 27,900 $-4,740,991 下落 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $7,400,365 0.44% 33,563 $-237,509 上昇 ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $7,382,857 0.44% 39,858 $495,021 下落 ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $7,364,486 0.44% 52,619 $-777,458 下落 ×1
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF $7,322,538 0.43% 162,759 $114,513 上昇 ×5
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF $7,301,817 0.43% 142,586 $103,487 上昇 ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $7,155,111 0.42% 52,844 $-1,882,631 下落 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $7,111,836 0.42% 31,756 $700,386 上昇 ×6
T AT&T Inc. $7,050,141 0.42% 340,587 $-31,919 上昇 ×5
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $7,039,562 0.42% 141,300 $318,137 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $6,981,166 0.41% 42,116 $-2,903,223 下落 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $6,931,184 0.41% 38,313 $1,095,306 上昇 ×5
IJR iShares Trust $6,787,506 0.40% 45,766 $579,630 下落 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6,755,931 0.40% 11,630 $5,004,268 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $6,529,596 0.39% 74,394 $34,765 上昇 ×2
DEM WisdomTree Trust $6,523,866 0.39% 121,284 $157,001 下落 ×3
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $6,493,691 0.39% 40,928 $1,601,200 上昇 ×1
TPLS Thornburg Core Plus Bond ETF $6,313,815 0.37% 250,897 $469,822 上昇 ×5
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF $6,112,071 0.36% 180,670 $347,051 上昇 ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $5,983,286 0.36% 54,236 $222,510 下落 ×6
CAIE Calamos ETF Trust $5,953,498 0.35% 218,798 $235,332 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5,795,196 0.34% 5,730 $-628,869 下落 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $5,770,069 0.34% 30,412 $4,451,311 上昇 ×6
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $5,729,668 0.34% 25,619 $51,722 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $5,661,312 0.34% 25,285 上昇 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $5,636,538 0.33% 31,623 $4,820,010 上昇 ×5
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $5,582,049 0.33% 25,249 上昇 ×1
NWFL Norwood Financial Corp. - Common Stock $5,355,708 0.32% 166,585 $324,841
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $5,321,446 0.32% 24,974 $1,088,855 上昇 ×5
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $5,173,269 0.31% 108,819 $26,277 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4,971,074 0.30% 14,577 $-467,282 下落 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $4,834,786 0.29% 9,317 $4,331,012 上昇 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $4,781,933 0.28% 45,998 $-864,372 下落 ×2
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $4,766,618 0.28% 44,164 $-3,573,983 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,741,281 0.28% 6,438 $608,706 上昇 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $4,686,366 0.28% 29,903 $71,836 下落 ×2
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4,579,274 0.27% 74,788 $113,012 下落 ×1
CLOI VanEck ETF Trust $4,446,354 0.26% 83,973 $184,388 上昇 ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $4,136,915 0.25% 35,157 $-25,202 上昇 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $3,960,734 0.24% 22,463 $2,903,230 上昇 ×6
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $3,946,205 0.23% 17,870 $-541,608 上昇 ×6

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
AAPL $83,145,111 4.94% 5倍増
IDEV $49,815,656 2.96% 6倍増
MSFT $48,378,570 2.87% 6倍増
SPYM $26,942,481 1.60% 6倍増
VCRB $26,477,891 1.57% 5倍増
AMZN $24,340,350 1.44% 6倍増
FBND $19,785,909 1.17% 4倍増
ABBV $18,261,086 1.08% 5倍増
JNJ $16,430,308 0.98% 5倍増
BRK-B (として提出 BRKB) $14,153,419 0.84% 5倍増
AMGN $13,326,024 0.79% 6倍増
RXO $12,259,258 0.73% 3倍増
SO $10,426,231 0.62% 5倍増
MU $10,313,243 0.61% 4倍増
TXN $9,944,673 0.59% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
HGER $12,513,921 426,514 0.74%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $5,661,312 25,285 0.34%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $5,582,049 25,249 0.33%
USMV $3,083,469 31,966 0.18%
DKS $2,140,052 9,435 0.13%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $1,340,738 7,847 0.08%
MRVL $603,858 2,027 0.04%
PSN $431,798 8,242 0.03%
DDOG $380,421 1,461 0.02%
FTNT $376,138 2,448 0.02%
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $373,553 2,754 0.02%
発行者不明 (CUSIP: 268961620) $346,350 12,791 0.02%
CNC $338,684 5,276 0.02%
USAR $324,671 15,045 0.02%
HPE $317,858 7,046 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
NVDA 買い増し +59K +$11.8M
AAPL 買い増し +10K +$9.3M
RXO 買い増し +169K +$6.9M
SPYM 買い増し +59K +$6.5M
AMD 買い増し +5K +$5.0M
WMT 削減 -34K -$4.9M
COST 削減 -5K -$4.8M
MCD 削減 -13K -$4.7M
UBER 削減 -56K -$4.6M
JNJ 買い増し +12K +$4.5M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
TLT 2025年6月30日 155,857 $14,187,645
HON 2026年6月30日 48,342 $10,742,533 -4.4%
DPZ 2026年3月31日 21,716 $9,051,515 -17.6%
IYC 2025年12月31日 72,283 $7,575,258 -7.9%
XLU 2025年9月30日 90,890 $7,422,100 追跡終了
VOX 2026年3月31日 32,658 $6,323,654
XLY 2026年3月31日 49,590 $5,921,590 追跡終了
REGN 2025年6月30日 8,270 $5,244,809 39.0%
LULU 2025年6月30日 18,443 $5,220,476 -61.1%
XLE 2025年12月31日 55,265 $4,937,410 40.5%
XLF 2026年3月31日 83,353 $4,565,254 8.3%
XLV 2025年9月30日 33,047 $4,454,352 19.4%
CLX 2025年6月30日 25,582 $3,766,990 -33.0%
GPC 2026年6月30日 31,503 $3,622,876 6.5%
FIS 2025年12月31日 49,828 $3,285,684 -50.9%
EMB 2026年6月30日 18,040 $1,734,191
TFI 2025年6月30日 35,646 $1,606,556
AKRE 2026年3月31日 14,547 $952,974
BE 2026年6月30日 3,126 $690,565 -6.6%
CART 2026年6月30日 14,310 $613,184 -3.6%
UL (として提出 ULXXXX) 2025年12月31日 6,659 $394,757 -8.7%
LQD 2025年12月31日 3,115 $347,186
DD 2026年6月30日 7,387 $345,029 -4.2%
ZM 2026年3月31日 3,846 $331,871 17.1%
KMB 2026年3月31日 3,208 $323,613 -2.2%
IGSB 2025年12月31日 5,964 $316,271
G 2026年3月31日 6,631 $310,198 -10.6%
ULTA 2026年6月30日 534 $304,249 21.2%
VVX 2025年9月30日 5,934 $288,096 21.9%
FISV 2026年6月30日 4,499 $284,586 -8.0%
CCL 2026年6月30日 9,916 $271,304 -10.5%
XYLD 2025年6月30日 6,767 $267,229
INGR 2026年6月30日 2,345 $265,454 0.7%
MUB 2026年3月31日 2,478 $265,405
CMG 2025年9月30日 4,629 $259,934 -17.4%
EPAM 2026年3月31日 1,233 $252,617 -20.0%
CTSH 2026年3月31日 3,019 $250,591 -4.6%
GIS 2025年12月31日 4,965 $250,358 -31.7%
TSN 2026年6月30日 3,864 $249,515 -9.5%
FOXA 2026年3月31日 3,393 $247,927 5.0%
UHS 2026年3月31日 1,131 $246,581 -1.8%
MAS 2025年12月31日 3,442 $242,282 7.0%
LEN 2026年3月31日 2,348 $241,336 -11.5%
GBTC 2026年6月30日 4,054 $236,551 43.0%
KRC 2026年3月31日 6,246 $233,413 19.2%
MET 2026年3月31日 2,931 $231,376 34.6%
EPD 2025年9月30日 7,456 $231,201 15.3%
TTD 2025年12月31日 4,714 $231,045 -68.5%
NKE 2026年3月31日 3,625 $230,940 -37.3%
MCO 2026年3月31日 451 $230,325 1.1%
IWV 2025年6月30日 711 $225,874
ZTS 2026年6月30日 1,910 $225,736 -3.0%
VRSN 2025年12月31日 807 $225,613 19.0%
PAYX 2025年12月31日 1,764 $223,620 -11.8%
ROP 2025年9月30日 392 $222,201 -28.6%
DELL 2025年12月31日 1,565 $221,815 340.8%
DIA 2025年9月30日 503 $221,509
SWKS 2025年12月31日 2,876 $221,394 30.0%
XLC 2025年12月31日 1,855 $219,595 -6.3%
IVE 2026年6月30日 997 $219,148
REGN 2026年6月30日 291 $217,420 17.1%
VDC 2025年12月31日 1,012 $216,314
TDG 2025年6月30日 153 $211,643 -28.3%
ET 2025年9月30日 11,582 $209,983 追跡終了
TTWO 2026年3月31日 819 $209,591 3.3%
CTAS 2025年9月30日 933 $207,969 -6.0%
MPC 2025年12月31日 1,079 $207,882 161.1%
QYLD 2025年6月30日 12,478 $207,513
EFG 2026年6月30日 1,744 $207,218
SPMO 2026年3月31日 1,732 $206,650
CAG 2025年12月31日 11,222 $205,474 -22.8%
CSL 2025年9月30日 549 $204,997 -0.6%
CF 2025年12月31日 2,285 $204,982 49.2%
CTSH 2025年9月30日 2,613 $203,906 -12.8%
IAU 2026年6月30日 2,314 $203,725 3.2%
VRTX 2025年6月30日 420 $203,624 12.7%
SYF 2026年3月31日 2,436 $203,271 5.2%
STWD 2025年9月30日 10,101 $202,727 -32.6%
SHEL 2025年12月31日 2,833 $202,609 29.4%
HEI 2026年3月31日 620 $200,626 9.8%
HYT 2026年3月31日 19,214 $171,005 -8.0%
DFH 2026年6月30日 10,307 $159,965 -37.7%
FRA 2026年3月31日 10,984 $129,392 -4.8%
EVV 2026年3月31日 12,460 $123,479 追跡終了
NWL 2025年6月30日 18,715 $116,033 0.0%
GTM 2026年6月30日 11,951 $74,216 26.6%
CMND 2025年9月30日 20,000 $18,000 -99.8%