Strategy Shares (ROMO)
運用会社 · CBSX · シリーズ S000066847 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $25.7M
- 保有銘柄
- 4
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 99.68%
- 実効ポジション数
- 1.5
- 1%超のポジション
- 4
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- -$327K
- 四半期末 4月 2026
- -$634K
- 過去12ヶ月
- -$11.0M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 4保有 · カテゴリー: OTHER
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 46432F842 | $20.5M | 79.89 | 214,656 | US |
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $2.0M | 7.68 | 2,730 | US |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 464287457 | $1.7M | 6.49 | 20,202 | US |
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 464287440 | $1.4M | 5.63 | 15,210 | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 11 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| WJ Interests, LLC | $16,050,650 | 74.13% | 475,502 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Financial Enhancement Group LLC | $1,713,718 | 7.92% | 50,769 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Innova Wealth Partners | $1,269,068 | 5.86% | 37,596 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,061,392 | 4.90% | 31,444 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $727,963 | 3.36% | 21,482 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| World Investment Advisors | $375,073 | 1.73% | 11,911 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $261,104 | 1.21% | 7,735 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $99,288 | 0.46% | 3,153 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $81,024 | 0.37% | 2,400 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $10,160 | 0.05% | 301 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $1,620 | 0.01% | 48 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| ESSC Strategy Shares | $25.7M |
| CCSB Tidal Trust II | $25.7M |
| AMDG Themes ETF Trust | $25.7M |
| NOVP PGIM Rock ETF Trust | $25.9M |
| BIGY Tidal Trust II | $26.1M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| ALIL EA Series Trust | $25.6M |
| TAX EA Series Trust | $25.5M |
| PRVS Parnassus Funds II | $25.3M |