ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)
運用会社 · CBSX · シリーズ S000093204 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $1.2M
- 保有銘柄
- 1,886
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 26.75%
- 実効ポジション数
- 6.9
- 1%超のポジション
- 7
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- -$13K
- 四半期末 5月 2026
- -$13K
- 過去12ヶ月
- +$823K
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 1,886保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heritage Financial Corp. | 42722X106 | $272 | 0.02 | 10 | EC | US |
| Everforth, Inc. | 00191U102 | $272 | 0.02 | 12 | EC | US |
| Guardian Pharmacy Services, Inc. | 40145W101 | $271 | 0.02 | 7 | EC | US |
| Hanmi Financial Corp. | 410495204 | $271 | 0.02 | 9 | EC | US |
| Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. | 92552R406 | $269 | 0.02 | 6 | EC | US |
| Metropolitan Bank Holding Corp. | 591774104 | $269 | 0.02 | 3 | EC | US |
| FLEX LNG Ltd. | — | $268 | 0.02 | 9 | EC | BM |
| Tyra Biosciences, Inc. | 90240B106 | $267 | 0.02 | 8 | EC | US |
| Vertex, Inc. | 92538J106 | $267 | 0.02 | 20 | EC | US |
| United Fire Group, Inc. | 910340108 | $266 | 0.02 | 6 | EC | US |
| Dole plc | — | $266 | 0.02 | 19 | EC | IE |
| Strive, Inc. | 862945300 | $265 | 0.02 | 15 | EC | US |
| Mercantile Bank Corp. | 587376104 | $265 | 0.02 | 5 | EC | US |
| AMC Entertainment Holdings, Inc. | 00165C302 | $265 | 0.02 | 153 | EC | US |
| Ermenegildo Zegna NV | — | $265 | 0.02 | 18 | EC | NL |
| Tootsie Roll Industries, Inc. | 890516107 | $264 | 0.02 | 7 | EC | US |
| Olema Pharmaceuticals, Inc. | 68062P106 | $264 | 0.02 | 20 | EC | US |
| Alphatec Holdings, Inc. | 02081G201 | $264 | 0.02 | 34 | EC | US |
| Absci Corp. | 00091E109 | $263 | 0.02 | 39 | EC | US |
| WaVe Life Sciences Ltd. | — | $263 | 0.02 | 40 | EC | SG |
| Diversified Energy Co. | 25520W107 | $262 | 0.02 | 18 | EC | US |
| PennyMac Mortgage Investment Trust | 70931T103 | $262 | 0.02 | 25 | EC | US |
| Porch Group, Inc. | 733245104 | $260 | 0.02 | 25 | EC | US |
| Horizon Bancorp, Inc. | 440407104 | $260 | 0.02 | 14 | EC | US |
| Butterfly Network, Inc. | 124155102 | $259 | 0.02 | 57 | EC | US |
| TrustCo Bank Corp. | 898349204 | $259 | 0.02 | 5 | EC | US |
| National Beverage Corp. | 635017106 | $259 | 0.02 | 7 | EC | US |
| Nutex Health, Inc. | 67079U306 | $258 | 0.02 | 2 | EC | US |
| Vir Biotechnology, Inc. | 92764N102 | $258 | 0.02 | 27 | EC | US |
| Pagaya Technologies Ltd. | — | $257 | 0.02 | 17 | EC | IL |
| ASP Isotopes, Inc. | 00218A105 | $257 | 0.02 | 33 | EC | US |
| Business First Bancshares, Inc. | 12326C105 | $256 | 0.02 | 9 | EC | US |
| Life360, Inc. | 532206109 | $255 | 0.02 | 6 | EC | US |
| Gold.com, Inc. | 00181T107 | $254 | 0.02 | 6 | EC | US |
| Transcat, Inc. | 893529107 | $254 | 0.02 | 3 | EC | US |
| Liquidity Services, Inc. | 53635B107 | $253 | 0.02 | 7 | EC | US |
| National Presto Industries, Inc. | 637215104 | $253 | 0.02 | 2 | EC | US |
| GigaCloud Technology, Inc. | — | $252 | 0.02 | 7 | EC | KY |
| Hyliion Holdings Corp. | 449109107 | $252 | 0.02 | 36 | EC | US |
| Northeast Bank | 66405S100 | $251 | 0.02 | 2 | EC | US |
| Myers Industries, Inc. | 628464109 | $251 | 0.02 | 11 | EC | US |
| Camden National Corp. | 133034108 | $250 | 0.02 | 5 | EC | US |
| Unitil Corp. | 913259107 | $250 | 0.02 | 5 | EC | US |
| Amerant Bancorp, Inc. | 023576101 | $250 | 0.02 | 11 | EC | US |
| JBG SMITH Properties | 46590V100 | $249 | 0.02 | 17 | EC | US |
| PagerDuty, Inc. | 69553P100 | $249 | 0.02 | 25 | EC | US |
| Cogent Communications Holdings, Inc. | 19239V302 | $249 | 0.02 | 14 | EC | US |
| Firstsun Capital Bancorp | 33767U107 | $248 | 0.02 | 7 | EC | US |
| Whitestone REIT | 966084204 | $248 | 0.02 | 13 | EC | US |
| QuidelOrtho Corp. | 219798105 | $247 | 0.02 | 19 | EC | US |
セクター別内訳
Industrials
26.7%
Healthcare
17.9%
Technology
13.4%
Financials
12.1%
Real Estate
6.6%
Materials
4.6%
Financial Services
4.6%
Energy
4.5%
Consumer Discretionary
3.8%
Utilities
3.2%
Retail
2.6%
Communication Services
2.1%
Consumer products
1.9%
Communications
1.7%
Diversified Consumer Services
1.1%
Telecommunication
0.9%
Consumer Staples
0.7%
Packaging
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Paper & Forest
0.1%
N/A
0.0%
配当金 4件の支払い
$1.07
TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年6月24日 | $0.1360 |
| 2026年3月25日 | $0.1510 |
| 2025年12月24日 | $0.6440 |
| 2025年9月24日 | $0.1340 |
機関投資家（13F） 2 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492,567 | 69.56% | 10,552 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215,522 | 30.44% | 4,617 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
この発行元からの他のファンド
| ファンド | AUM |
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| UPRO ProShares UltraPro S&P500 | $5.5B |
| USD ProShares Ultra Semiconductors レバレッジ/インバース | $3.0B |
| SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ レバレッジ/インバース | $2.2B |
| BITO ProShares Bitcoin ETF | $1.7B |
| REGL ProShares S&P MidCap 400 Divide… | $1.7B |
| ROM ProShares Ultra Technology レバレッジ/インバース | $1.4B |
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