ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)

運用会社 · CBSX · シリーズ S000093204 · SEC EDGAR で表示 ↗

$47.19
2026年8月21日現在
▲ +0.18 (+0.38%)
1日の変動
$47.01 – $47.19
52週範囲
純資産
$1.2M
保有銘柄
1,886
時点
2026年5月31日
上位10銘柄のウェイト
26.75%
実効ポジション数
6.9
1%超のポジション
7
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RB 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

ファンドフロー（SEC報告）

先月（5月 2026）
-$13K
四半期末 5月 2026
-$13K
過去12ヶ月
+$823K

6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 1,886保有

名称CUSIP 評価額 % 残高 カテゴリー 国
American Public Education, Inc. 02913V103 $247 0.02 5 EC US
BrightView Holdings, Inc. 10948C107 $247 0.02 20 EC US
Cullinan Therapeutics, Inc. 230031106 $247 0.02 15 EC US
Alexander's, Inc. 014752109 $246 0.02 1 EC US
Koppers Holdings, Inc. 50060P106 $245 0.02 6 EC US
Eton Pharmaceuticals, Inc. 29772L108 $244 0.02 8 EC US
Schrodinger, Inc. 80810D103 $243 0.02 16 EC US
Scholastic Corp. 807066105 $243 0.02 6 EC US
Republic Bancorp, Inc. 760281204 $243 0.02 3 EC US
Quanex Building Products Corp. 747619104 $242 0.02 13 EC US
Goosehead Insurance, Inc. 38267D109 $241 0.02 7 EC US
Genco Shipping & Trading Ltd. — $241 0.02 10 EC MH
CBL & Associates Properties, Inc. 124830878 $240 0.02 5 EC US
Trupanion, Inc. 898202106 $240 0.02 11 EC US
Safehold, Inc. 78646V107 $240 0.02 16 EC US
Matthews International Corp. 577128101 $239 0.02 9 EC US
Grocery Outlet Holding Corp. 39874R101 $238 0.02 28 EC US
Xencor, Inc. 98401F105 $238 0.02 20 EC US
Winnebago Industries, Inc. 974637100 $238 0.02 8 EC US
Palvella Therapeutics, Inc. 697947109 $237 0.02 2 EC US
Cracker Barrel Old Country Store, Inc. 22410J106 $237 0.02 7 EC US
Driven Brands Holdings, Inc. 26210V102 $235 0.02 17 EC US
Standard Motor Products, Inc. 853666105 $235 0.02 6 EC US
Kforce, Inc. 493732101 $235 0.02 5 EC US
Kura Oncology, Inc. 50127T109 $235 0.02 23 EC US
Legalzoom.com, Inc. 52466B103 $233 0.02 37 EC US
HomeTrust Bancshares, Inc. 437872104 $232 0.02 5 EC US
Limbach Holdings, Inc. 53263P105 $232 0.02 3 EC US
Excelerate Energy, Inc. 30069T101 $231 0.02 7 EC US
Equity Bancshares, Inc. 29460X109 $230 0.02 5 EC US
Apogee Enterprises, Inc. 037598109 $230 0.02 6 EC US
Adamas Trust, Inc. 649604840 $230 0.02 25 EC US
Oil-Dri Corp. of America 677864100 $230 0.02 3 EC US
Brookfield Business Corp. 113006100 $230 0.02 7 EC CA
Empire State Realty Trust, Inc. 292104106 $229 0.02 40 EC US
Metrocity Bankshares, Inc. 59165J105 $229 0.02 7 EC US
Satellogic, Inc. 80401C100 $228 0.02 24 EC US
Barrett Business Services, Inc. 068463108 $228 0.02 7 EC US
Edgewell Personal Care Co. 28035Q102 $228 0.02 13 EC US
Daktronics, Inc. 234264109 $227 0.02 11 EC US
Farmers National Banc Corp. 309627107 $227 0.02 16 EC US
Amplitude, Inc. 03213A104 $227 0.02 29 EC US
Precigen, Inc. 74017N105 $226 0.02 52 EC US
SunCoke Energy, Inc. 86722A103 $225 0.02 25 EC US
Stagwell, Inc. 85256A109 $224 0.02 32 EC US
Corvus Pharmaceuticals, Inc. 221015100 $223 0.02 18 EC US
Shenandoah Telecommunications Co. 82312B106 $223 0.02 14 EC US
Orrstown Financial Services, Inc. 687380105 $223 0.02 6 EC US
Esperion Therapeutics, Inc. 29664W105 $222 0.02 71 EC US
Omeros Corp. 682143102 $221 0.02 20 EC US
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セクター別内訳

Industrials
26.7%
Healthcare
17.9%
Technology
13.4%
Financials
12.1%
Real Estate
6.6%
Materials
4.6%
Financial Services
4.6%
Energy
4.5%
Consumer Discretionary
3.8%
Utilities
3.2%
Retail
2.6%
Communication Services
2.1%
Consumer products
1.9%
Communications
1.7%
Diversified Consumer Services
1.1%
Telecommunication
0.9%
Consumer Staples
0.7%
Packaging
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Paper & Forest
0.1%
N/A
0.0%

配当金 4件の支払い

2.26%
TTM利回り
$1.07
TTM分配金/株
四半期 （推定）
権利落ち日 金額/株
2026年6月24日 $0.1360
2026年3月25日 $0.1510
2025年12月24日 $0.6440
2025年9月24日 $0.1340

機関投資家（13F） 2 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $492,567 69.56% 10,552 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $215,522 30.44% 4,617 株式数 2026年6月30日

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