ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF (FB)
運用会社 · CBSX · シリーズ S000093206 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $1.8M
- 保有銘柄
- 507
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 43.00%
- 実効ポジション数
- 8.6
- 1%超のポジション
- 18
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- +$0
- 過去12ヶ月
- +$1.4M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 507保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A O Smith Corp. | 831865209 | $113 | 0.01 | 2 | EC | US |
| Brown-Forman Corp. | 115637209 | $103 | 0.01 | 4 | EC | US |
| EPAM Systems, Inc. | 29414B104 | $102 | 0.01 | 1 | EC | US |
| News Corp. | 65249B208 | $89 | 0.01 | 3 | EC | US |
| Campbell's Co. (The) | 134429109 | $84 | 0.00 | 4 | EC | US |
| Paramount Skydance Corp. | 69932A204 | $74 | 0.00 | 7 | EC | US |
| 不明な証券 | — | -$540K | -30.25 | 24,528 | DE | US |
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セクター別内訳
Technology
40.2%
Communication Services
10.9%
Industrials
9.5%
Health Care
9.2%
Retail
8.2%
Financial Services
6.1%
Financials
4.8%
Consumer Discretionary
4.2%
Energy
3.6%
Utilities
2.4%
Consumer Staples
2.2%
Real Estate
2.0%
Communications
1.5%
Materials
1.2%
Consumer products
1.1%
Telecommunication
0.8%
Logistics & Transportation
0.4%
Packaging
0.1%
配当金 4件の支払い
$0.89
TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年6月24日 | $0.3360 |
| 2026年3月25日 | $0.1630 |
| 2025年12月24日 | $0.2420 |
| 2025年9月24日 | $0.1450 |
機関投資家（13F） 8 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingstone Capital Partners Texas, LLC | $7,006,960 | 61.42% | 12,439 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $3,262,279 | 28.60% | 73,403 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $324,259 | 2.84% | 7,296 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sovran Advisors, LLC | $313,679 | 2.75% | 7,066 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $261,905 | 2.30% | 5,893 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $235,550 | 2.06% | 5,300 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3,000 | 0.03% | 69 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $44 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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