Kingstone Capital Partners Texas, LLC

CIK 2057208 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$187.8M
13F価値別で9,443件中 #6,652 位 · 70.4% トップ
ポジション
60
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +15.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
55.94%
上位25銘柄のウェイト
86.50%
1%超のポジション
27
実効ポジション数
20.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 6.45% 推定買付額 $16,640,806 · 推定売付額 $11,286,069

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 71.4% はまだ保有

新規ポジション
9
増加
28
減少
20
クローズ
5
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q2 2025–Q2 2026 の追跡期間
+15.7%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+21.7%
超過リターン
-6.0%

年率換算: +15.7% · S&P 500: +21.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 90.2% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
30.0%
Communication Services
7.0%
Retail
6.5%
Financial Services
6.4%
Health Care
3.3%
Financials
2.0%
Energy
1.5%
Real Estate
1.0%
Consumer products
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Industrials
0.2%
Communications
0.1%
その他/マッピングなし
41.3%

ポートフォリオ全体 60 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $27,103,388 14.43% 135,456 $3,084,388 下落 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12,594,757 6.71% 35,646 $2,382,757 上昇 ×5
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $10,395,780 5.54% 103,266 $1,117,780 上昇 ×2
EVT Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $10,227,508 5.45% 369,491 $1,840,508 上昇 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,590,606 4.57% 29,688 $932,606 下落 ×1
XLK XLK $8,401,032 4.47% 44,095 $2,340,032 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,645,709 4.07% 32,079 $1,090,709 上昇 ×5
FB $7,006,960 3.73% 12,439 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,747,077 3.59% 18,088 $302,077 上昇 ×4
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $6,321,551 3.37% 63,039 $2,190,551 上昇 ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $6,176,257 3.29% 14,860 $2,176,257 上昇 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $5,797,815 3.09% 94,335 $1,255,815 上昇 ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $5,250,850 2.80% 45,006 $-1,071,150 上昇 ×4
JEPI $4,812,025 2.56% 85,199 $473,025 上昇 ×4
ETV Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $4,683,423 2.49% 314,746 $479,423 上昇 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,661,222 2.48% 8,024 $2,715,222 下落 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,141,401 2.21% 5,624 $872,401 下落 ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3,914,146 2.08% 3,870 $629,146 下落 ×1
XLC XLC $3,324,907 1.77% 31,036 $-237,093 下落 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,002,749 1.60% 9,173 $198,749 下落 ×2
XLE XLE $2,766,764 1.47% 52,095 $-486,236 下落 ×2
BRKB $2,366,344 1.26% 4,729 $-35,656 下落 ×6
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2,336,356 1.24% 23,533 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,108,904 1.12% 18,620 $-348,096 下落 ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2,045,804 1.09% 61,454 $-335,196 下落 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,015,021 1.07% 5,713 $-182,979 下落 ×2
XLV XLV $1,922,160 1.02% 12,115 $92,160 下落 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1,737,610 0.93% 7,270 $-399,390 下落 ×2
XLF XLF $1,657,224 0.88% 30,913 $33,224 下落 ×1
SPY SPY $1,562,204 0.83% 2,092 $256,204 上昇 ×2
XLY XLY $1,551,596 0.83% 13,230 $17,596 下落 ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1,519,634 0.81% 7,575 $55,634 下落 ×1
SPLV $1,340,580 0.71% 17,898 $38,580 上昇 ×4
VG Venture Global, Inc. Class A common stock $1,129,709 0.60% 101,501 $-424,291 上昇 ×1
IWF $858,567 0.46% 6,914 $121,567 上昇 ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $694,512 0.37% 12,189 $99,512 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $638,801 0.34% 4,356 $-258,199 下落 ×2
VTI $604,467 0.32% 1,634 $81,467 上昇 ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $530,285 0.28% 2,870 $162,285 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $499,437 0.27% 534 $-31,563 上昇 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $481,950 0.26% 6,750 $-167,050
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $479,071 0.26% 21,425 $108,071 上昇 ×4
VOO $476,847 0.25% 694 $62,847 上昇 ×4
DX Dynex Capital, Inc. Common Stock $473,979 0.25% 36,154 $29,979 上昇 ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $454,669 0.24% 1,081 $65,669 上昇 ×1
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $444,825 0.24% 40,810 $96,825 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $431,468 0.23% 597 $227,468 上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $429,063 0.23% 5,946 $1,063
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $394,560 0.21% 1,157
FBT $376,799 0.20% 1,520 $71,799
FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund $319,257 0.17% 16,741 $130,257 上昇 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $318,902 0.17% 2,284 上昇 ×1
GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock $305,199 0.16% 53,922 $64,199 上昇 ×3
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. Common Stock $300,060 0.16% 30,934 上昇 ×1
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $296,066 0.16% 18,075 $47,066 上昇 ×2
IWP $247,607 0.13% 1,691 $31,607 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $239,663 0.13% 2,040 上昇 ×1
EZU $212,493 0.11% 3,057 上昇 ×1
EFC Ellington Financial Inc. Common Stock $205,261 0.11% 15,082
SPYI $202,237 0.11% 3,809 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
GOOG $12,594,757 6.71% 5倍増
EVT $10,227,508 5.45% 4倍増
AMZN $7,645,709 4.07% 5倍増
MSFT $6,747,077 3.59% 4倍増
HOOD $6,321,551 3.37% 4倍増
JEPQ $5,797,815 3.09% 4倍増
PLTR $5,250,850 2.80% 4倍増
JEPI $4,812,025 2.56% 4倍増
ETV $4,683,423 2.49% 4倍増
SPLV $1,340,580 0.71% 4倍増
IWF $858,567 0.46% 4倍増
VTI $604,467 0.32% 4倍増
NLY $479,071 0.26% 4倍増
VOO $476,847 0.25% 4倍増
DX $473,979 0.25% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
FB $7,006,960 12,439 3.73%
NOW $2,336,356 23,533 1.24%
PANW $394,560 1,157 0.21%
INTC $318,902 2,284 0.17%
DSU $300,060 30,934 0.16%
CSCO $239,663 2,040 0.13%
EZU $212,493 3,057 0.11%
EFC $205,261 15,082 0.11%
SPYI $202,237 3,809 0.11%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
NVDA 削減 -2K +$3.1M
AMD 削減 -2K +$2.7M
GOOG 買い増し +48 +$2.4M
XLK 削減 -2K +$2.3M
HOOD 買い増し +3K +$2.2M
UNH 買い増し +77 +$2.2M
EVT 買い増し +28K +$1.8M
JEPQ 買い増し +13K +$1.3M
SGOV 買い増し +11K +$1.1M
AMZN 買い増し +607 +$1.1M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
META 2026年6月30日 12,131 $6,940,000 -2.6%
QID 2025年6月30日 88,410 $3,367,000 追跡終了
CVX 2025年6月30日 12,835 $2,147,000 44.3%
BX 2025年6月30日 13,493 $1,886,000 -4.2%
MA 2025年3月31日 3,416 $1,799,000 4.9%
SHY 2025年6月30日 7,686 $636,000
IGSB 2025年6月30日 10,786 $565,000
BABA 2025年6月30日 3,631 $480,000 7.7%
IAT 2025年6月30日 8,732 $407,000 追跡終了
PDI 2026年6月30日 21,818 $373,000 -10.1%
SDIV 2026年6月30日 12,057 $305,000 追跡終了
FBRT 2026年3月31日 29,866 $300,000 -3.6%
PDI 2025年12月31日 14,497 $287,000 -15.2%
BIL 2025年9月30日 3,112 $285,000 追跡終了
BFST 2026年3月31日 10,071 $263,000 16.0%
EFC 2026年3月31日 18,737 $254,000 14.9%
DSL 2025年12月31日 19,064 $234,000 -6.1%
ORCL 2025年12月31日 831 $234,000 -24.9%
AMD 2025年3月31日 1,912 $231,000 358.2%
BBDC 2026年3月31日 25,120 $231,000 13.8%
NVO 2025年6月30日 3,318 $230,000 -32.3%
JPC 2026年6月30日 28,578 $215,000 -4.8%
CSWC 2025年12月31日 9,678 $212,000 11.7%
PANW 2026年3月31日 1,116 $206,000 114.6%
PANW 2025年3月31日 1,116 $203,000 101.6%
PCF 2025年12月31日 30,791 $196,000 -13.4%
MFIC 2025年3月31日 11,548 $156,000 -23.6%
BMNU 2026年6月30日 13,000 $23,000 追跡終了