ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF (FB)
運用会社 · CBSX · シリーズ S000093206 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $1.8M
- 保有銘柄
- 507
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 43.00%
- 実効ポジション数
- 8.6
- 1%超のポジション
- 18
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- +$0
- 過去12ヶ月
- +$1.4M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 507保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertiv Holdings Co. | 92537N108 | $3K | 0.14 | 8 | EC | US |
| Dell Technologies, Inc. | 24703L202 | $3K | 0.14 | 6 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 110122108 | $3K | 0.14 | 44 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $3K | 0.14 | 36 | EC | US |
| Chubb Ltd. | — | $2K | 0.14 | 8 | EC | CH |
| Starbucks Corp. | 855244109 | $2K | 0.14 | 25 | EC | US |
| Progressive Corp. (The) | 743315103 | $2K | 0.14 | 13 | EC | US |
| Accenture plc | — | $2K | 0.14 | 13 | EC | IE |
| Adobe, Inc. | 00724F101 | $2K | 0.13 | 9 | EC | US |
| Howmet Aerospace, Inc. | 443201108 | $2K | 0.13 | 9 | EC | US |
| Trane Technologies plc | — | $2K | 0.13 | 5 | EC | IE |
| Cadence Design Systems, Inc. | 127387108 | $2K | 0.13 | 6 | EC | US |
| McKesson Corp. | 58155Q103 | $2K | 0.12 | 3 | EC | US |
| Southern Co. (The) | 842587107 | $2K | 0.12 | 24 | EC | US |
| CME Group, Inc. | 12572Q105 | $2K | 0.12 | 8 | EC | US |
| Equinix, Inc. | 29444U700 | $2K | 0.12 | 2 | EC | US |
| Stryker Corp. | 863667101 | $2K | 0.12 | 7 | EC | US |
| Quanta Services, Inc. | 74762E102 | $2K | 0.12 | 3 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp. | 539830109 | $2K | 0.12 | 4 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | 064058100 | $2K | 0.12 | 15 | EC | US |
| Duke Energy Corp. | 26441C204 | $2K | 0.12 | 17 | EC | US |
| General Dynamics Corp. | 369550108 | $2K | 0.12 | 6 | EC | US |
| Medtronic plc | — | $2K | 0.12 | 28 | EC | IE |
| FedEx Corp. | 31428X106 | $2K | 0.12 | 5 | EC | US |
| Freeport-McMoRan, Inc. | 35671D857 | $2K | 0.11 | 31 | EC | US |
| Constellation Energy Corp. | 21037T109 | $2K | 0.11 | 7 | EC | US |
| Automatic Data Processing, Inc. | 053015103 | $2K | 0.11 | 9 | EC | US |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | 693475105 | $2K | 0.11 | 9 | EC | US |
| Intuit, Inc. | 461202103 | $2K | 0.11 | 6 | EC | US |
| Elevance Health, Inc. | 036752103 | $2K | 0.11 | 5 | EC | US |
| Cummins, Inc. | 231021106 | $2K | 0.11 | 3 | EC | US |
| Comcast Corp. | 20030N101 | $2K | 0.11 | 78 | EC | US |
| Fortinet, Inc. | 34959E109 | $2K | 0.11 | 14 | EC | US |
| Williams Cos., Inc. (The) | 969457100 | $2K | 0.11 | 27 | EC | US |
| Synopsys, Inc. | 871607107 | $2K | 0.11 | 4 | EC | US |
| Marriott International, Inc. | 571903202 | $2K | 0.11 | 5 | EC | US |
| T-Mobile US, Inc. | 872590104 | $2K | 0.11 | 10 | EC | US |
| Blackstone, Inc. | 09260D107 | $2K | 0.10 | 16 | EC | US |
| American Tower Corp. | 03027X100 | $2K | 0.10 | 10 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $2K | 0.10 | 34 | EC | US |
| Comfort Systems USA, Inc. | 199908104 | $2K | 0.10 | 1 | EC | US |
| CSX Corp. | 126408103 | $2K | 0.10 | 40 | EC | US |
| Intercontinental Exchange, Inc. | 45866F104 | $2K | 0.10 | 12 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | 571748102 | $2K | 0.10 | 11 | EC | US |
| SLB Ltd. | 806857108 | $2K | 0.10 | 32 | EC | CW |
| Johnson Controls International plc | — | $2K | 0.10 | 13 | EC | IE |
| Ciena Corp. | 171779309 | $2K | 0.10 | 3 | EC | US |
| Datadog, Inc. | 23804L103 | $2K | 0.10 | 7 | EC | US |
| Emerson Electric Co. | 291011104 | $2K | 0.10 | 12 | EC | US |
| Valero Energy Corp. | 91913Y100 | $2K | 0.10 | 7 | EC | US |
セクター別内訳
Technology
40.2%
Communication Services
10.9%
Industrials
9.5%
Health Care
9.2%
Retail
8.2%
Financial Services
6.1%
Financials
4.8%
Consumer Discretionary
4.2%
Energy
3.6%
Utilities
2.4%
Consumer Staples
2.2%
Real Estate
2.0%
Communications
1.5%
Materials
1.2%
Consumer products
1.1%
Telecommunication
0.8%
Logistics & Transportation
0.4%
Packaging
0.1%
配当金 4件の支払い
$0.89
TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年6月24日 | $0.3360 |
| 2026年3月25日 | $0.1630 |
| 2025年12月24日 | $0.2420 |
| 2025年9月24日 | $0.1450 |
機関投資家（13F） 8 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingstone Capital Partners Texas, LLC | $7,006,960 | 61.42% | 12,439 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $3,262,279 | 28.60% | 73,403 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $324,259 | 2.84% | 7,296 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sovran Advisors, LLC | $313,679 | 2.75% | 7,066 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $261,905 | 2.30% | 5,893 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $235,550 | 2.06% | 5,300 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3,000 | 0.03% | 69 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $44 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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