ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF (FB)

運用会社 · CBSX · シリーズ S000093206 · SEC EDGAR で表示 ↗

純資産
$1.8M
保有銘柄
507
時点
2026年5月31日
上位10銘柄のウェイト
43.00%
実効ポジション数
8.6
1%超のポジション
18
このページについて

ファンドフロー（SEC報告）

先月（5月 2026）
+$0
四半期末 5月 2026
+$0
過去12ヶ月
+$1.4M

6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 507保有

名称CUSIP 評価額 % 残高 カテゴリー 国
TransDigm Group, Inc. 893641100 $1K 0.07 1 EC US
Fair Isaac Corp. 303250104 $1K 0.07 1 EC US
Nucor Corp. 670346105 $1K 0.07 5 EC US
Hewlett Packard Enterprise Co. 42824C109 $1K 0.07 29 EC US
Sempra 816851109 $1K 0.07 14 EC US
Allstate Corp. (The) 020002101 $1K 0.07 6 EC US
WW Grainger, Inc. 384802104 $1K 0.07 1 EC US
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 75886F107 $1K 0.07 2 EC US
Realty Income Corp. 756109104 $1K 0.07 20 EC US
PACCAR, Inc. 693718108 $1K 0.07 11 EC US
Arthur J Gallagher & Co. 363576109 $1K 0.07 6 EC US
NIKE, Inc. 654106103 $1K 0.07 26 EC US
Airbnb, Inc. 009066101 $1K 0.07 9 EC US
Cintas Corp. 172908105 $1K 0.07 7 EC US
ONEOK, Inc. 682680103 $1K 0.07 14 EC US
Corteva, Inc. 22052L104 $1K 0.07 15 EC US
Autodesk, Inc. 052769106 $1K 0.06 5 EC US
Delta Air Lines, Inc. 247361702 $1K 0.06 14 EC US
Microchip Technology, Inc. 595017104 $1K 0.06 12 EC US
HCA Healthcare, Inc. 40412C101 $1K 0.06 3 EC US
AMETEK, Inc. 031100100 $1K 0.06 5 EC US
IDEXX Laboratories, Inc. 45168D104 $1K 0.06 2 EC US
Aflac, Inc. 001055102 $1K 0.06 10 EC US
Edwards Lifesciences Corp. 28176E108 $1K 0.06 13 EC US
Teradyne, Inc. 880770102 $1K 0.06 3 EC US
Vistra Corp. 92840M102 $1K 0.06 7 EC US
Devon Energy Corp. 25179M103 $1K 0.06 25 EC US
Fastenal Co. 311900104 $1K 0.06 25 EC US
Carvana Co. 146869102 $1K 0.06 15 EC US
eBay, Inc. 278642103 $1K 0.06 10 EC US
Entergy Corp. 29364G103 $1K 0.06 10 EC US
Carrier Global Corp. 14448C104 $1K 0.06 17 EC US
ON Semiconductor Corp. 682189105 $1K 0.06 9 EC US
Cencora, Inc. 03073E105 $1K 0.06 4 EC US
Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 929740108 $1K 0.06 4 EC US
Xcel Energy, Inc. 98389B100 $1K 0.06 13 EC US
Electronic Arts, Inc. 285512109 $1K 0.06 5 EC US
Exelon Corp. 30161N101 $1K 0.06 22 EC US
Fifth Third Bancorp 316773100 $999 0.06 20 EC US
United Rentals, Inc. 911363109 $996 0.06 1 EC US
MetLife, Inc. 59156R108 $992 0.06 12 EC US
Cardinal Health, Inc. 14149Y108 $984 0.06 5 EC US
Coinbase Global, Inc. 19260Q107 $945 0.05 5 EC US
Garmin Ltd. — $936 0.05 4 EC CH
State Street Corp. 857477103 $934 0.05 6 EC US
Nasdaq, Inc. 631103108 $925 0.05 10 EC US
Humana, Inc. 444859102 $916 0.05 3 EC US
Public Storage 74460D109 $911 0.05 3 EC US
Block, Inc. 852234103 $909 0.05 12 EC US
Occidental Petroleum Corp. 674599105 $906 0.05 16 EC US
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セクター別内訳

Technology
40.2%
Communication Services
10.9%
Industrials
9.5%
Health Care
9.2%
Retail
8.2%
Financial Services
6.1%
Financials
4.8%
Consumer Discretionary
4.2%
Energy
3.6%
Utilities
2.4%
Consumer Staples
2.2%
Real Estate
2.0%
Communications
1.5%
Materials
1.2%
Consumer products
1.1%
Telecommunication
0.8%
Logistics & Transportation
0.4%
Packaging
0.1%

配当金 4件の支払い

$0.89
TTM分配金/株
四半期 （推定）
権利落ち日 金額/株
2026年6月24日 $0.3360
2026年3月25日 $0.1630
2025年12月24日 $0.2420
2025年9月24日 $0.1450

機関投資家（13F） 8 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
Kingstone Capital Partners Texas, LLC $7,006,960 61.42% 12,439 株式数 2026年6月30日
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $3,262,279 28.60% 73,403 株式数 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $324,259 2.84% 7,296 株式数 2026年6月30日
Sovran Advisors, LLC $313,679 2.75% 7,066 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $261,905 2.30% 5,893 株式数 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $235,550 2.06% 5,300 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $3,000 0.03% 69 株式数 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $44 0.00% 1 株式数 2026年6月30日

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