ProShares Trust (TBX)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000018720 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $16.3M
- 保有銘柄
- 8
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 90.98%
- 実効ポジション数
- 3.0
- 1%超のポジション
- 6
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- -$1.4M
- 四半期末 5月 2026
- +$3.5M
- 過去12ヶ月
- +$4.4M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 8保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $9.0M | 55.22 | 90,000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.2M | 13.77 | 2,246,949 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.4M | 8.66 | 1,413,984 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 6.50 | 1,060,488 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $778K | 4.77 | 777,691 | RA | US |
| 不明な証券 | — | $170K | 1.04 | -64,542 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $103K | 0.63 | -50,511 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $64K | 0.39 | -28,906 | DE | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 11 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,785,873 | 38.24% | 63,122 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| First Affirmative Financial Network | $1,320,053 | 28.26% | 47,019 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $578,000 | 12.38% | 20,443 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $487,535 | 10.44% | 17,232 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $266,147 | 5.70% | 9,407 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $195,395 | 4.18% | 7,000 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| Caldwell Trust Co | $34,432 | 0.74% | 1,217 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $2,716 | 0.06% | 96 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $57 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $57 | 0.00% | 2 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $56 | 0.00% | 2 | 株式数 | 2026年6月30日 |