AllSquare Wealth Management LLC

CIK 1633674 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$189.5M
13F価値別で9,443件中 #6,625 位 · 70.2% トップ
ポジション
539
時点
2025年9月30日 Q3 2025時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +6.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
52.99%
上位25銘柄のウェイト
68.52%
1%超のポジション
18
実効ポジション数
19.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q3 2025: 1.22% 推定買付額 $2,371,058 · 推定売付額 $2,241,176

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q3 2025 · 92.5% はまだ保有

新規ポジション
19
増加
52
減少
51
クローズ
18
このページについて

セクター別内訳

Technology
8.6%
Industrials
3.1%
Healthcare
2.8%
Communication Services
2.4%
Financials
2.2%
Financial Services
1.9%
Energy
1.6%
Retail
1.2%
Real Estate
0.9%
Utilities
0.7%
Materials
0.6%
Consumer Staples
0.6%
Telecommunication
0.4%
Consumer Discretionary
0.4%
Consumer products
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Communications
0.0%
Packaging
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
Paper & Forest
0.0%
その他/マッピングなし
72.5%

ポートフォリオ全体 539 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VTI $31,989,553 16.88% 97,479 $2,202,736 下落 ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $19,787,079 10.44% 247,555 $-93,335 下落 ×3
VEA $12,801,947 6.76% 213,651 $561,805 下落 ×3
RZV $8,150,453 4.30% 69,049 $903,812 下落 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $6,476,924 3.42% 130,953 $-241,967 下落 ×3
VWO $6,420,807 3.39% 118,509 $508,418 下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,790,677 2.00% 14,887 $715,794 下落 ×3
PFLD $3,777,111 1.99% 191,732 $-14,963 下落 ×3
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $3,652,695 1.93% 141,031 $148,329 下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,565,568 1.88% 6,884 $164,278 上昇 ×1
JPST $3,069,165 1.62% 60,500 $398,329 上昇 ×3
SCHE $2,777,837 1.47% 83,244 $285,242 上昇 ×1
SCHF $2,376,301 1.25% 102,075 $113,818 下落 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,082,638 1.10% 8,567 $572,876
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,075,911 1.10% 11,126 $344,480 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,015,779 1.06% 6,391 $155,840 下落 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,968,013 1.04% 3,278 $128,294 下落 ×3
VT $1,948,837 1.03% 14,143 $147,950 上昇 ×1
BRKB $1,777,186 0.94% 3,535 $59,989
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,731,063 0.91% 23,565 $160,184 上昇 ×2
VSS $1,650,016 0.87% 11,575 $86,523 下落 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,580,929 0.83% 4,792 $260,014
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,577,448 0.83% 2,148 $-7,969
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,446,088 0.76% 6,586 $-2,544 下落 ×3
COWZ $1,356,005 0.72% 23,595 $52,063 下落 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,220,497 0.64% 4,370 $417,590 上昇 ×3
DJP $1,215,752 0.64% 34,305 $56,201 上昇 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,190,671 0.63% 23,080 $98,904 上昇 ×3
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1,154,892 0.61% 17,765 $96,679 上昇 ×1
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF $1,010,659 0.53% 7,629 $23,000 下落 ×2
TFLO $964,751 0.51% 19,070 $-1,145
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $954,313 0.50% 11,346 $13,502
SPY SPY $951,971 0.50% 1,429 $69,063
GE GE Aerospace Common Stock $944,876 0.50% 3,141 $136,414
ORCL Oracle Corporation Common Stock $921,623 0.49% 3,277 $194,241 下落 ×1
RSP $909,969 0.48% 4,797 $32,367 下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $897,804 0.47% 4,842 $158,188
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $894,446 0.47% 7,933 $39,269
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $869,593 0.46% 13,675 $43,670 下落 ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $822,960 0.43% 3,813 $24,022
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $778,034 0.41% 977 $157,337 上昇 ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $771,601 0.41% 15,240 $-54,838 下落 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $769,623 0.41% 15,250 $83,916 上昇 ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $744,026 0.39% 36,454 $-67,484 下落 ×3
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $726,293 0.38% 32,251 $12,775 上昇 ×1
JEPI $712,951 0.38% 12,486 $8,238 上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $689,997 0.36% 6,798 $128,375 上昇 ×3
VB $680,981 0.36% 2,678 $46,331
LIN Linde plc - Ordinary Shares $674,025 0.36% 1,419 $-28,337 下落 ×1
FDLO $654,287 0.35% 9,933 $30,495
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $610,339 0.32% 2,636 $164,109 上昇 ×1
TIP $609,374 0.32% 5,479 $6,465
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $593,781 0.31% 2,104 $-57,509 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $586,665 0.31% 1,699 $69,731 上昇 ×2
DLS $572,074 0.30% 7,195 $25,273 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $569,089 0.30% 3,401 $72,475
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $563,535 0.30% 5,917 $47,750
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $521,449 0.28% 3,223 $64,105
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $507,391 0.27% 9,568 $2,583
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $494,262 0.26% 11,246 $52,216 上昇 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $472,159 0.25% 3,362 $28,241
AVXL Anavex Life Sciences Corp. - Common Stock $466,209 0.25% 52,383 $-16,762
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $465,680 0.25% 7,913 $49,047 上昇 ×1
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $454,362 0.24% 22,861 $12,605 上昇 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $421,176 0.22% 552 $146,781 上昇 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $416,129 0.22% 5,424 $21,913
O Realty Income Corporation Common Stock $413,190 0.22% 6,797 $38,898 上昇 ×1
DIA $396,961 0.21% 856 $6,545 下落 ×1
DE Deere & Company Common Stock $391,415 0.21% 856 $-43,852
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $390,875 0.21% 12,500 $3,250
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $389,680 0.21% 1,600 $105,856
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $384,313 0.20% 625 $-5,671 下落 ×3
VRP $381,615 0.20% 15,450 $-2,250 下落 ×1
SIXG Defiance Connective Technologies ETF $374,706 0.20% 6,075 $54,189
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF $362,516 0.19% 15,673 $29,525 上昇 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $357,164 0.19% 2,202 $-43,886
DVY iShares Select Dividend ETF $351,840 0.19% 2,476 $23,002
BND Vanguard Total Bond Market ETF $335,260 0.18% 4,508 $44,127 上昇 ×1
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $334,209 0.18% 4,599 $-2,422 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $315,773 0.17% 9,412 $96,880 下落 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $315,611 0.17% 1,550 $-1,581
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) $307,921 0.16% 3,437 $-31,208
SUSA $299,787 0.16% 2,210 $19,669
CVX Chevron Corporation Common Stock $299,399 0.16% 1,928 $23,329
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $296,850 0.16% 4,150 $4,648
PHO Invesco Water Resources ETF $281,229 0.15% 3,900 $8,580
V Visa Inc. $279,932 0.15% 820 $-11,209
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $279,681 0.15% 1,274 $64,795
VNQ $278,582 0.15% 3,047 $5,410 下落 ×1
SOXX SOXX $275,187 0.15% 1,015 $20,971 下落 ×1
SPYD $272,052 0.14% 6,183 $9,645
XLY XLY $270,074 0.14% 1,127 $25,143
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $269,620 0.14% 3,250 $325
VIG $267,364 0.14% 1,239 $13,778
RSPT $256,335 0.14% 5,750 $21,850
GUNR $246,219 0.13% 5,624 $585 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $239,201 0.13% 2,850 $-25,985 下落 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $237,577 0.13% 2,425 $23,640 上昇 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $234,853 0.12% 2,136 $-257 下落 ×1
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF $233,743 0.12% 10,004 $50

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
JPST $3,069,165 1.62% 3倍増
TSM $1,220,497 0.64% 3倍増
BAC $1,190,671 0.63% 3倍増
C $689,997 0.36% 3倍増
IBTK $454,362 0.24% 3倍増
IBTM $362,516 0.19% 3倍増
T $227,191 0.12% 3倍増
SCCO $205,220 0.11% 3倍増
AOR $61,740 0.03% 3倍増
USA $13,073 0.01% 3倍増
ICF $12,331 0.01% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
PCLO $199,520 8,000 0.11%
CRH $86,928 725 0.05%
ALL $71,908 335 0.04%
BITQ $70,171 2,799 0.04%
SLB $55,783 1,623 0.03%
ALGN $42,324 338 0.02%
FERG $39,975 178 0.02%
IBTL $22,010 1,070 0.01%
GLW $16,406 200 0.01%
SPXS $7,750 204 0.00%
GMRE $6,742 200 0.00%
PSKY $3,784 200 0.00%
DKS $3,333 15 0.00%
SWBI $492 50 0.00%
JBLU $246 50 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VTI 削減 -527 +$2.2M
RZV 削減 -121 +$904K
AAPL 削減 -100 +$716K
GOOGL 価格変動のみ +0 +$573K
VEA 削減 -1K +$562K
VWO 削減 -1K +$508K
TSM 買い増し +825 +$418K
JPST 買い増し +8K +$398K
NVDA 買い増し +167 +$344K
SCHE 買い増し +543 +$285K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
ED 2025年3月31日 1,000 $89,230 -2.3%
MORT 2025年6月30日 7,500 $83,775 追跡終了
RGA 2025年9月30日 325 $64,467 26.8%
WFRD 2025年9月30日 1,194 $60,070 34.4%
BSX 2025年9月30日 524 $56,283 -49.4%
CLH 2025年9月30日 241 $55,714 37.0%
NVT 2025年3月31日 757 $51,597 198.0%
SNPS 2025年9月30日 99 $50,755 -19.3%
TMUS 2025年9月30日 209 $49,796 -23.6%
CLF 2025年3月31日 5,100 $47,940 40.9%
DELL 2025年6月30日 500 $45,575 258.2%
GPK 2025年9月30日 1,239 $26,106 -40.3%
STX 2025年6月30日 269 $22,852 495.1%
SMCI 2025年6月30日 600 $20,544 -24.1%
LYB 2025年9月30日 300 $17,358 39.4%
XBI 2025年3月31日 170 $15,310 追跡終了
NNN 2025年3月31日 300 $12,255 8.0%
HAL 2025年9月30日 600 $12,228 44.4%
PSCT 2025年9月30日 246 $11,375
PFF 2025年9月30日 358 $10,983
GM 2025年3月31日 200 $10,654 86.5%
RKLBXXXX 2025年6月30日 575 $10,281 追跡終了
TCPC 2025年6月30日 1,250 $10,013 -47.9%
SYLD 2025年6月30日 150 $9,570 追跡終了
SPXSXXXX 2025年9月30日 2,040 $9,568 追跡終了
JMTG 2025年9月30日 160 $8,030 追跡終了
BEP 2025年9月30日 300 $7,653 28.5%
SPH 2025年6月30日 352 $7,396 -5.0%
GMREXXXX 2025年9月30日 1,000 $6,930 追跡終了
GOLD 2025年6月30日 350 $6,804 110.5%
PARA 2025年9月30日 200 $2,580
OXY 2025年6月30日 49 $2,419 46.3%
EELV 2025年3月31日 65 $1,522 追跡終了
KWR 2025年3月31日 10 $1,408 34.1%
OMGAQ 2025年3月31日 1,000 $746 追跡終了
SHYG 2025年3月31日 15 $639 追跡終了
CBSE 2025年3月31日 15 $497 追跡終了
IFRA 2025年3月31日 5 $231 追跡終了
SCHZ 2025年3月31日 10 $227 追跡終了
LCIDXXXX 2025年9月30日 90 $190 追跡終了
COMT 2025年3月31日 2 $51
NCNA 2025年9月30日 205 $12 -67.2%
CLRBXXXX 2025年6月30日 18 $6 追跡終了