S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q3 2025–Q2 2026 の追跡期間 +12.4%
S&P 500トータルリターン（同期間） +13.0%
超過リターン -0.6%

年率換算: +16.9% · S&P 500: +17.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 88.3% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 20.1%
Financials 10.0%
Industrials 8.2%
Communication Services 7.1%
Retail 6.9%
Healthcare 6.9%
Energy 2.8%
Utilities 2.7%
Consumer Discretionary 1.4%
Consumer Staples 1.4%
Consumer products 1.2%
Materials 0.9%
Real Estate 0.4%
その他/マッピングなし 30.0%

ポートフォリオ全体 811 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $71,945,603 5.82% 248,637 $8,189,748 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $62,254,802 5.03% 311,134 $5,766,816 下落 ×1
SPY SPY $46,617,864 3.77% 62,426 $5,892,272 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $42,226,482 3.41% 118,159 $7,132,660 下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $31,674,909 2.56% 132,898 $3,528,260 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $28,589,745 2.31% 76,644 $209,922 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $25,847,716 2.09% 21,550 $5,859,275 下落 ×1
IVV iShares Trust $23,593,031 1.91% 31,504 $3,815,792 上昇 ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $22,468,302 1.82% 32,714 $544,192 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $21,836,184 1.77% 66,710 $2,233,656 上昇 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $18,670,892 1.51% 17,533 $5,667,817 下落 ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $17,293,946 1.40% 81,280 $2,249,913 上昇 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $16,451,111 1.33% 46,646 $858,107 下落 ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $16,189,620 1.31% 43,751 $1,959,772 下落 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $15,758,167 1.27% 300,671 $799,749 上昇 ×3
AGG iShares Trust $15,730,001 1.27% 158,921 $1,265,866 上昇 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $15,521,319 1.26% 16,592 $-339,854 上昇 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $15,253,812 1.23% 173,793 $-1,039,383 下落 ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $15,192,144 1.23% 21,600 $1,875,679 上昇 ×2
IJR iShares Trust $15,041,452 1.22% 101,419 $2,894,500 上昇 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $14,345,496 1.16% 56,485 $148,176 下落 ×1
IJH iShares Trust $14,113,520 1.14% 183,031 $2,503,965 上昇 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14,085,859 1.14% 19,128 $3,066,916 上昇 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $13,298,508 1.08% 250,113 $216,393 上昇 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $12,299,693 0.99% 23,948 $399,291 上昇 ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $11,599,298 0.94% 12,063 $110,710 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $11,478,788 0.93% 101,349 $-1,529,475 下落 ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $10,764,324 0.87% 111,455 $1,895,643 上昇 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $10,524,210 0.85% 22,037 $3,257,947 上昇 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $10,476,443 0.85% 76,627 $382,182 上昇 ×2
V Visa Inc. $10,469,734 0.85% 30,516 $914,719 下落 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10,457,253 0.85% 27,683 $1,871,445 下落 ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $10,276,411 0.83% 14,272 $2,771,308 上昇 ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $10,184,934 0.82% 126,411 $929,984 上昇 ×3
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10,152,413 0.82% 20,289 $140,967 下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $9,899,316 0.80% 13,692 $5,114,256 下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $9,626,598 0.78% 26,584 $-1,502,769 下落 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $9,569,680 0.77% 56,332 $3,171,737 上昇 ×3
SJNK SPDR SERIES TRUST $9,226,233 0.75% 368,607 $-125,655 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $9,194,324 0.74% 34,014 $-1,408,588 下落 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $9,174,720 0.74% 128,768 $1,647,114 上昇 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $9,057,292 0.73% 54,641 $-2,362,553 下落 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8,585,621 0.69% 73,094 $2,717,955 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8,535,181 0.69% 58,205 $-308,880 下落 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $7,316,178 0.59% 24,560 $5,100,132 上昇 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6,811,895 0.55% 27,070 $1,263,073 上昇 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $6,690,011 0.54% 65,396 $1,998,965 上昇 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6,377,843 0.52% 22,680 $1,445,934 上昇 ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $6,327,360 0.51% 33,211 $1,989,504 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $6,301,936 0.51% 18,631 $659,474 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,027,104 0.49% 17,058 $869,361 下落 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,934,260 0.48% 10,535 $253,009 上昇 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5,887,168 0.48% 21,644 $223,447 下落 ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $5,740,413 0.46% 48,784 $-1,268 下落 ×1
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $5,241,950 0.42% 7 $-503,170 下落 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5,216,583 0.42% 15,297 $2,798,957 上昇 ×2
NOBL ProShares Trust $5,005,709 0.40% 89,133 $266,108 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4,969,055 0.40% 87,207 $813,751 上昇 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4,852,857 0.39% 33,114 $506,933 上昇 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4,558,410 0.37% 35,474 $112,491 下落 ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $4,514,619 0.37% 6,330 $1,031,478 下落 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4,336,567 0.35% 53,360 $186,138 下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4,316,701 0.35% 60,458 $-1,559,891 下落 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4,194,579 0.34% 23,186 $72,322 下落 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,128,527 0.33% 7,107 $2,305,998 下落 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4,094,610 0.33% 32,348 $-281,405 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $4,060,412 0.33% 21,401 $-15,758 上昇 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4,057,873 0.33% 28,347 $339,525 下落 ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $3,991,349 0.32% 15,626 $1,830,378 下落 ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3,976,916 0.32% 51,045 $533,698 上昇 ×3
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $3,968,660 0.32% 23,661 $-807,002 上昇 ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $3,950,020 0.32% 18,896 $885,891 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3,834,128 0.31% 42,254 $-1,057,687 下落 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3,826,269 0.31% 28,259 $-762,706 下落 ×3
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $3,786,805 0.31% 7,249 $421,266 下落 ×3
URI United Rentals, Inc. Common Stock $3,769,125 0.30% 3,327 $1,457,404 上昇 ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3,446,171 0.28% 22,747 $775,348 上昇 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $3,347,064 0.27% 10,631 $-308,171 下落 ×3
TT Trane Technologies plc $3,313,857 0.27% 6,747 $700,064 上昇 ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $3,287,705 0.27% 38,167 $349,419 上昇 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3,257,487 0.26% 6,394 $-309,623 上昇 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3,218,560 0.26% 10,798 $1,331,519 上昇 ×3
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $3,189,296 0.26% 45,219 $55,843 下落 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $3,186,931 0.26% 18,852 $-197,063 上昇 ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $3,089,339 0.25% 11,862 $107,578 下落 ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $3,085,525 0.25% 13,040 $285,874 上昇 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3,067,943 0.25% 13,765 $-11,013 上昇 ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $2,996,776 0.24% 31,311 $6,876 上昇 ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,939,707 0.24% 92,706 $223,238 上昇 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2,916,754 0.24% 2,982 $-317,748 下落 ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2,806,366 0.23% 22,601 $606,568 上昇 ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $2,790,322 0.23% 13,165 $264,336 上昇 ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2,782,573 0.23% 7,006 $706,391 上昇 ×3
GPC Genuine Parts Company Common Stock $2,735,956 0.22% 23,190 $20,825 下落 ×3
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2,729,718 0.22% 35,204 $-372,762 上昇 ×3
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $2,685,122 0.22% 5,853 $62,718 下落 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $2,677,460 0.22% 56,332 $517,532 上昇 ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $2,658,992 0.22% 24,035 $125,345 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,644,160 0.21% 14,309 $712,975 下落 ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2,496,952 0.20% 8,276 $1,285,159 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
IVV $23,593,031 1.91% 3倍増
RSP $17,293,946 1.40% 3倍増
IGSB $15,758,167 1.27% 3倍増
AGG $15,730,001 1.27% 3倍増
COST $15,521,319 1.26% 3倍増
IJR $15,041,452 1.22% 3倍増
IJH $14,113,520 1.14% 3倍増
IGIB $13,298,508 1.08% 3倍増
MA $12,299,693 0.99% 3倍増
IEFA $10,764,324 0.87% 3倍増
TSM $10,524,210 0.85% 3倍増
PWR $10,276,411 0.83% 3倍増
VO $10,184,934 0.82% 3倍増
ANET $9,569,680 0.77% 3倍増
VEA $9,174,720 0.74% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $2,463,494 11,143 0.20%
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $1,960,676 14,455 0.16%
NTAP $631,421 4,080 0.05%
HOOD $274,366 2,736 0.02%
COHR $118,341 300 0.01%
CTRE $111,527 2,764 0.01%
APA $99,176 3,045 0.01%
CRS $92,526 150 0.01%
CIEN $88,301 180 0.01%
SATS $76,125 750 0.01%
SMH $65,589 100 0.01%
STRL $62,952 75 0.01%
USFR $55,385 1,100 0.00%
SOXX $48,057 75 0.00%
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $40,921 271 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AAPL 削減 -3K +$8.2M
GOOGL 削減 -4K +$7.1M
SPY 削減 -196 +$5.9M
LLY 削減 -182 +$5.9M
NVDA 削減 -13K +$5.8M
CAT 削減 -821 +$5.7M
AMAT 削減 -308 +$5.1M
MRVL 買い増し +2K +$5.1M
IVV 買い増し +1K +$3.8M
AMZN 削減 -2K +$3.5M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
HON 2026年6月30日 23,291 $5,264,465 -4.2%
DD 2026年6月30日 42,441 $1,943,798 -3.3%
BXSL 2026年3月31日 47,000 $1,237,510 0.1%
UL (として提出 ULXXXX) 2025年12月31日 6,305 $373,760 -8.7%
COO 2026年6月30日 3,850 $275,275 -20.7%
VFVA 2026年3月31日 1,396 $185,361
SDVY 2026年6月30日 3,900 $153,777
FTCS 2026年6月30日 1,300 $120,588
DRI 2025年12月31日 500 $95,180 7.3%
DY 2026年6月30日 250 $84,705 -45.7%
AIRR 2026年6月30日 700 $77,546
BYM 2026年3月31日 7,000 $76,580 追跡終了
BSCP 2025年12月31日 3,420 $70,760 追跡終了
JPSE 2026年6月30日 1,301 $68,211
DDWM 2026年6月30日 1,304 $57,519
MAA 2025年12月31日 364 $50,862 -16.9%
QQQE 2025年12月31日 500 $50,805
NXST 2025年12月31日 252 $49,830 -22.7%
LAMR 2025年12月31日 400 $48,968 13.6%
SPMD 2026年6月30日 758 $44,889 -4.4%
JLL 2025年12月31日 150 $44,742 -9.7%
ET 2026年3月31日 2,627 $43,319 追跡終了
TSN 2025年12月31日 697 $37,847 -11.4%
IWV 2025年12月31日 98 $37,136
KSS 2025年12月31日 2,153 $33,092 -4.9%
NBIS 2026年6月30日 300 $31,128 -14.1%
CP 2025年12月31日 400 $29,796 15.1%
STIP 2026年6月30日 283 $29,271
BBJP 2025年12月31日 434 $28,783
FCVT 2026年6月30日 643 $28,406
ZS 2026年6月30日 200 $28,058 43.5%
IYJ 2025年12月31日 170 $24,799 5.0%
FALN 2026年6月30日 850 $22,712
HPE 2026年3月31日 928 $22,291 185.0%
ANGL 2026年6月30日 775 $22,258
SRLN 2026年6月30日 546 $21,916
K 2025年12月31日 265 $21,735 追跡終了
MDYV 2026年6月30日 255 $21,713 -4.8%
EBAY 2025年12月31日 225 $20,464 22.9%
ISTB 2026年6月30日 420 $20,353
BFK 2026年3月31日 2,000 $20,060 追跡終了
IQV 2025年12月31日 102 $19,374 16.0%
ATKR 2026年6月30日 300 $17,673 24.6%
BBCA 2025年12月31日 196 $17,097
BBAX 2025年12月31日 287 $16,170
WTRG 2025年12月31日 400 $15,960 0.9%
EW 2025年12月31日 200 $15,554 2.0%
SPDW 2025年12月31日 336 $14,377
HOLX 2025年12月31日 194 $13,093 追跡終了
CDNS 2025年12月31日 37 $12,997 14.8%
ACHR 2026年6月30日 2,500 $12,925 1.9%
KMX 2026年6月30日 300 $12,474 2.3%
PFL 2026年6月30日 1,500 $12,000 -12.2%
SFM 2025年12月31日 100 $10,880 -19.2%
CCI 2025年12月31日 100 $9,649 -25.8%
JOBY 2026年6月30日 1,160 $9,582 -34.3%
REGL 2026年3月31日 111 $9,348
BCE 2025年12月31日 388 $9,075 -17.6%
OWL 2025年12月31日 500 $8,465 -40.7%
ZBH 2025年12月31日 80 $7,880 0.0%
A 2026年6月30日 67 $7,637 26.7%
ZM 2026年6月30日 93 $7,476 8.9%
CHTR 2026年6月30日 34 $7,340 -25.5%
SMCI 2025年12月31日 150 $7,191 47.7%
SCHP 2025年12月31日 260 $7,007 -4.6%
BTX 2026年6月30日 1,000 $6,600 3.2%
FLG 2026年3月31日 500 $6,295 -11.4%
TRP 2026年6月30日 100 $6,260 -10.8%
APLD 2026年3月31日 250 $6,130 4.3%
SCHC 2026年3月31日 134 $6,101
STZ 2026年6月30日 40 $6,000 -19.6%
LUV 2026年6月30日 150 $5,636 -18.1%
MRNA 2026年6月30日 100 $5,080 170.5%
TNA 2026年6月30日 89 $3,928 -19.7%
AMC 2026年6月30日 3,850 $3,773 48.4%
DTI 2026年6月30日 759 $3,286 19.9%
VTRS 2026年3月31日 260 $3,237 30.8%
PPG 2026年6月30日 24 $2,565 -13.2%
PSTG 2026年6月30日 42 $2,480 追跡終了
JBLU 2026年6月30日 550 $2,431 -27.9%
RAL 2025年12月31日 50 $2,187 45.4%
WBD 2025年12月31日 100 $1,953 7.4%
JIRE 2025年12月31日 26 $1,912
KD 2025年12月31日 60 $1,802 -56.1%
FAX 2026年6月30日 90 $1,298 追跡終了
VLN 2025年12月31日 500 $895 31.8%
NL 2026年6月30日 100 $583 18.2%
IRBTQ 2025年12月31日 100 $359 追跡終了
CPB 2026年6月30日 12 $267 -11.6%
CHMI 2025年12月31日 100 $239 2.9%
AVNS 2025年12月31日 12 $139 追跡終了
SINT 2025年12月31日 1 $4 -40.9%