ProShares Trust (EET)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000022303 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $43.0M
- 保有銘柄
- 10
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 94.14%
- 実効ポジション数
- 3.4
- 1%超のポジション
- 9
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- -$11.0M
- 四半期末 5月 2026
- -$20.3M
- 過去12ヶ月
- -$5.9M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 10保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $22.0M | 51.26 | 220,000 | OTHER | US |
| 不明な証券 | — | $4.3M | 10.04 | 9,270 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $4.0M | 9.32 | 6,765 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $3.8M | 8.81 | 3,531 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $3.3M | 7.74 | 14,616 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 3.11 | 1,336,071 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $841K | 1.96 | 840,777 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $631K | 1.47 | 630,583 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $462K | 1.08 | 462,427 | RA | US |
| 不明な証券 | — | -$275K | -0.64 | 11,752 | DE | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 14 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aveo Capital Partners, LLC | $5,957,850 | 29.80% | 108,493 | 株式数 | 2025年3月31日 |
| Legacy Wealth Partners, LLC | $3,452,675 | 17.27% | 29,367 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $3,339,009 | 16.70% | 39,864 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $2,618,282 | 13.09% | 22,270 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Dedeker Financial LLC | $1,364,915 | 6.83% | 11,611 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IMC-Chicago, LLC | $964,896 | 4.83% | 8,207 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $955,677 | 4.78% | 8,129 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $939,971 | 4.70% | 7,995 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $364,467 | 1.82% | 3,100 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $13,314 | 0.07% | 113 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Spire Wealth Management | $13,085 | 0.07% | 111 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $7,224 | 0.04% | 61 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PMV Capital Advisers, LLC | $3,259 | 0.02% | 28 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $139 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| YBIT Tidal Trust II | $42.9M |
| FEIG FlexShares Trust | $42.9M |
| AUGU AIM ETF Products Trust | $42.9M |
| SHAG WisdomTree Trust | $42.7M |
| BEMB iShares Trust | $42.6M |