AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped May ETF (MAYU)
$34.53
▼ -0.02 (-0.06%)
1日の変動
$33.02 – $34.93
52週範囲
上位10銘柄のウェイト100.03%
実効ポジション数1.1
1%超のポジション2
純資産
$43.3M
保有銘柄
3
時点
2026年7月31日
MAYU 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年9月30日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.74% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -0.72% | · |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
-$2.5M
四半期末 7月 2026
+$12.5M
過去12ヶ月
+$15.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 3保有 · カテゴリー: DE
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 04/30/2027 31.19 C | · | $42.0M | 96.92 | 590 | US |
| SPY 04/30/2027 744.46 P | · | $2.0M | 4.56 | 590 | US |
| SPY 04/30/2027 610.86 P | · | -$633K | -1.46 | -590 | US |
セクター別内訳
機関投資家（13F） 23 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz SE | $15,888,598 | 33.52% | 465,454 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9,324,130 | 19.67% | 273,149 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Allianz Investment Management LLC | $5,453,151 | 11.50% | 173,106 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $3,243,423 | 6.84% | 104,780 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| STEPHENS INC /AR/ | $2,904,777 | 6.13% | 85,095 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $2,314,059 | 4.88% | 67,790 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,138,226 | 4.51% | 62,639 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1,407,244 | 2.97% | 41,225 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Southland Equity Partners LLC | $1,175,292 | 2.48% | 34,430 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $646,770 | 1.36% | 18,947 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $579,010 | 1.22% | 16,962 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $568,223 | 1.20% | 16,646 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $421,746 | 0.89% | 12,355 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $377,097 | 0.80% | 11,047 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $315,585 | 0.67% | 9,245 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $276,260 | 0.58% | 8,093 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OPTIMA CAPITAL LLC | $215,772 | 0.46% | 6,321 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $102,134 | 0.22% | 2,992 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NBZ Investment Advisors LLC | $29,323 | 0.06% | 859 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $15,395 | 0.03% | 451 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5,120 | 0.01% | 150 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COUNTRY TRUST BANK | $3,960 | 0.01% | 116 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $205 | 0.00% | 6 | 株式数 | 2026年6月30日 |